بررسی چارت روزانه نشان می‌دهد که ساختار میان‌مدت همچنان صعودی است و قیمت داخل یک کانال صعودی معتبر در حال نوسان می‌باشد. با این حال، در هفته‌های اخیر بازار وارد فاز اصلاحی ملایم شده و پس از برخورد به ناحیه عرضه بالایی، بخشی از رشد خود را اصلاح کرده است.

قیمت در حال حاضر حوالی 1.1799 معامله می‌شود و در میانه‌ی محدوده‌ای قرار دارد که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حرکت بعدی بازار داشته باشد.

ساختار روند و کانال قیمتی

حرکت صعودی از کف‌های ابتدای سال گذشته، با تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر (HH و HL) همراه بوده که نشان‌دهنده حفظ ساختار صعودی است. خط روند صعودی داخلی (خط‌چین آبی) همچنان حفظ شده و قیمت بالای کف کانال اصلی قرار دارد.

تا زمانی که کف کانال و محدوده‌های تقاضای مشخص‌شده از دست نروند، سناریوی غالب همچنان ادامه روند صعودی خواهد بود.

نواحی کلیدی عرضه و تقاضا

🔹 مقاومت مهم:

• محدوده 1.1918 – 1.2000

• این ناحیه هم‌پوشانی واضحی با FVG نزولی و سقف قبلی بازار دارد.

• واکنش اخیر قیمت از همین محدوده آغاز شده که نشان‌دهنده حضور فروشندگان قدرتمند است.

• شکست و تثبیت بالای 1.2000 می‌تواند مسیر را برای حمله مجدد به سقف 1.2083 و حتی خروج از کانال صعودی باز کند.

🔹 حمایت‌های مهم:

1. محدوده 0.786 فیبوناچی در 1.1547
   هم‌پوشانی با Order Block صعودی و FVG → حمایت بسیار معتبر

2. سطح 0.618 فیبوناچی در 1.1256
   یک ناحیه تقاضای مهم میان‌مدت

3. محدوده‌های پایین‌تر در 1.1050 و 1.0846
   که در صورت شکست ساختار فعلی فعال خواهند شد.

میانگین متحرک 50 روزه (SMA 50)

میانگین متحرک 50 روزه همچنان زیر قیمت قرار دارد و شیب آن صعودی است. قیمت در حال حاضر نزدیک به این میانگین در حال نوسان است؛ از دست رفتن قطعی آن می‌تواند اصلاح را عمیق‌تر کند، اما حفظ آن نشانه‌ای از ادامه قدرت خریداران خواهد بود.

اندیکاتور RSI

RSI در محدوده حدود 35 قرار گرفته که نزدیک به ناحیه اشباع فروش است. این موضوع نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کاهش بوده و بازار پتانسیل یک واکنش صعودی کوتاه‌مدت را دارد؛ هرچند هنوز سیگنال قطعی برگشت صادر نشده است.

سناریوهای محتمل بازار

سناریوی صعودی:
اگر قیمت بتواند بالای 1.1750 تثبیت شود و دوباره به سمت 1.1918 حرکت کند، احتمال شکست مقاومت و ادامه روند صعودی تقویت می‌شود.

سناریوی اصلاحی:
در صورت شکست محدوده 1.1700 و تثبیت زیر SMA 50، اصلاح می‌تواند تا 1.1547 و حتی 1.1256 ادامه پیدا کند.

جمع‌بندی نهایی

جفت‌ارز EUR/USD همچنان در چارچوب یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد، اما در کوتاه‌مدت وارد فاز اصلاح و تصمیم‌گیری شده است. محدوده 1.19 در بالا و 1.1547 در پایین، دو سطح کلیدی هستند که جهت حرکت بعدی بازار را مشخص خواهند کرد.

مدیریت سرمایه و صبر برای واکنش قیمت به این نواحی، مهم‌ترین اصل در شرایط فعلی بازار است.

این تحلیل توسط گروه Eagle Economic تهیه شده و بر پایه پرایس‌اکشن، ساختار بازار، فیبوناچی و مفاهیم اسمارت‌مانی ارائه گردیده است.