در تصویری که مشاهده می‌شود، نمودار USDT/IRT در تایم‌فریم روزانه قرار دارد و از نظر ساختاری همچنان در یک روند صعودی میان‌مدت و قدرتمند حرکت می‌کند. قیمت درون یک کانال صعودی مشخص قرار گرفته که کف و سقف آن چندین بار به‌خوبی واکنش گرفته‌اند؛ این موضوع نشان می‌دهد روند فعلی نه هیجانی، بلکه ساختاری و مبتنی بر جریان مستمر تقاضاست.

۱️⃣ ساختار روند و کانال صعودی

قیمت پس از شکست سقف تاریخی قبلی (OLD ATH حوالی ۱۰۷,۶۰۰ تومان)، وارد یک فاز شتاب‌دار صعودی شده و با تشکیل کف‌ها و سقف‌های بالاتر (Higher High / Higher Low) روندی کاملاً سالم ایجاد کرده است. در حال حاضر نیز قیمت در نیمه بالایی کانال صعودی قرار دارد که از منظر تکنیکال نشان‌دهنده برتری خریداران است.

تا زمانی که قیمت بالای کف کانال و محدوده حمایتی ۱۴۶,۰۰۰ – ۱۵۰,۰۰۰ تومان تثبیت شده، ساختار صعودی معتبر باقی می‌ماند.

۲️⃣ سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

مقاومت‌ها:

• محدوده سقف تاریخی جدید حوالی ۱۶۷,۰۰۰ – ۱۷۰,۰۰۰ تومان

• سطح اکستنشن فیبوناچی ۱.۶۱۸ در محدوده ۱۷۰,۵۰۰ تومان که به‌عنوان تارگت تکنیکالی مهم شناخته می‌شود

عبور و تثبیت بالای این محدوده می‌تواند موج صعودی جدیدی را فعال کند.

حمایت‌ها:

• محدوده ۱۴۶,۰۰۰ تومان (ناحیه FVG و سطح فیبوناچی ۱)

• محدوده ۱۳۸,۰۰۰ تومان (فیبو ۰.۷۸۶)

• حمایت مهم‌تر در ۱۳۱,۰۰۰ – ۱۳۲,۰۰۰ تومان (فیبو ۰.۶۱۸)

در صورت اصلاح، این نواحی می‌توانند نقاط واکنش قیمتی باشند.

۳️⃣ میانگین متحرک EMA 25

میانگین متحرک ۲۵ روزه به‌صورت منظم نقش حمایت داینامیک را ایفا کرده است. هر بار که قیمت به این میانگین نزدیک شده، تقاضا افزایش یافته و روند ادامه پیدا کرده است. در حال حاضر نیز فاصله قیمت از EMA نشان‌دهنده شتاب روند است، اما همین فاصله زیاد می‌تواند احتمال اصلاح کوتاه‌مدت یا پولبک به میانگین را افزایش دهد.

۴️⃣ بررسی اندیکاتورها

RSI (14):
شاخص قدرت نسبی در محدوده بالای ۶۰ قرار دارد. هنوز واگرایی منفی معنادار مشاهده نمی‌شود، اما حضور در سطوح نسبتاً بالا نشان می‌دهد بازار در وضعیت پرقدرت اما نزدیک به اشباع خرید قرار دارد. این وضعیت معمولاً به معنی اصلاح زمانی یا نوسان خنثی قبل از ادامه مسیر است، نه الزاماً ریزش شدید.

استوکاستیک:
در محدوده اشباع خرید قرار دارد که بیانگر فشار خرید بالا در کوتاه‌مدت است. این شرایط می‌تواند منجر به اصلاح‌های کوتاه و مقطعی شود.

۵️⃣ جمع‌بندی سناریوها

📌 سناریوی غالب (ادامه روند صعودی):
تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۱۴۶ هزار تومان و کف کانال صعودی باقی بماند، روند صعودی معتبر است و اهداف ۱۷۰ هزار تومان و بالاتر فعال خواهند بود.

📌 سناریوی اصلاحی:
در صورت عدم توانایی در شکست قطعی سقف ۱۶۷–۱۷۰ هزار تومان، احتمال اصلاح تا محدوده‌های ۱۵۰ هزار و حتی ۱۳۸ هزار تومان وجود دارد؛ اما این اصلاح در چارچوب روند صعودی ارزیابی می‌شود مگر آنکه کف کانال از دست برود.

نتیجه نهایی

چارت تتر به تومان در تایم روزانه همچنان ساختار صعودی قدرتمند خود را حفظ کرده است. بازار در فاز تثبیت زیر سقف تاریخی قرار دارد و این ناحیه می‌تواند تعیین‌کننده حرکت بعدی باشد. در حال حاضر نشانه‌ای از تغییر روند دیده نمی‌شود و اصلاح‌های احتمالی بیشتر جنبه استراحت بازار دارند تا آغاز روند نزولی.

رصد واکنش قیمت به محدوده ۱۷۰ هزار تومان و همچنین حفظ حمایت‌های ۱۴۶ و ۱۳۸ هزار تومان در روزهای آینده اهمیت کلیدی خواهد داشت.

تحلیل اختصاصی از گروه مالی و تحلیلی ایگل