تحلیل تکنیکال جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) با تمرکز بر ساختار فعلی بازار و رفتار قیمت در تایم‌فریم روزانه انجام شده است. این جفت‌ارز پس از پشت‌سر گذاشتن یک دوره نوسانی، همچنان یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش قدرت نسبی دلار و جریان نقدینگی در بازار فارکس محسوب می‌شود و بررسی دقیق آن می‌تواند دید روشنی از فاز بعدی بازار ارائه دهد.

بر اساس چارت به‌روز شده، روند کلی بازار همچنان در قالب یک کانال صعودی میان‌مدت قرار دارد. کف‌ها و سقف‌های بالاتر در ساختار کلی حفظ شده‌اند و قیمت پس از اصلاح‌های مقطعی، هر بار در نواحی حمایتی با ورود خریداران مواجه شده است. این موضوع نشان می‌دهد که جریان غالب بازار هنوز به نفع خریداران است، هرچند شتاب صعود نسبت به موج‌های قبلی کاهش یافته و بازار وارد فاز مدیریت سود و تصمیم‌گیری شده است.

از منظر پرایس‌اکشن، واکنش قیمت به محدوده حمایتی ۰.۷۸۶ فیبوناچی در حوالی ۱.۱۵۴۷ بسیار مهم بوده است. این ناحیه که با FVG و Order Block مشخص‌شده در چارت هم‌پوشانی دارد، بار دیگر نقش حمایتی خود را ایفا کرده و باعث شکل‌گیری کندل‌های بازگشتی با سایه‌های پایینی بلند شده است. چنین کندل‌هایی نشان‌دهنده جمع‌آوری نقدینگی فروشندگان و تمایل بازار به حفظ ساختار صعودی می‌باشد. بازگشت قیمت از این ناحیه و حرکت مجدد به سمت بالا، اعتبار این سطح را در کوتاه‌مدت افزایش داده است.

در بخش کندل‌شناسی، پس از برخورد قیمت به سقف‌های قبلی، شاهد کندل‌های با بدنه‌های متوسط و سایه‌های بالایی قابل‌توجه هستیم که بیانگر حضور عرضه در سطوح بالاتر است. با این حال، شکست سریع قیمت به سمت پایین رخ نداده و بازار در حال فشرده‌سازی زیر مقاومت‌هاست. این نوع رفتار معمولاً پیش از یک حرکت جهت‌دار جدید دیده می‌شود و اهمیت واکنش قیمت به مقاومت‌های کلیدی را دوچندان می‌کند.

میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) همچنان به‌عنوان حمایت داینامیک مهم عمل می‌کند. قیمت در آخرین اصلاح‌ها بالای این میانگین تثبیت شده و هر بار نزدیک شدن به آن با افزایش تقاضا همراه بوده است. حفظ قیمت بالای SMA 50 نشانه‌ای از سلامت روند صعودی میان‌مدت است و تا زمانی که این سطح از دست نرود، سناریوی ادامه روند صعودی معتبر باقی می‌ماند.

در سناریوی صعودی، در صورت تثبیت قیمت بالای محدوده ۱.۱۸ و عبور قدرتمند از مقاومت ۱.۱۹، احتمال حرکت به سمت سقف‌های بالاتر در چارچوب کانال صعودی افزایش خواهد یافت. این شکست می‌تواند موج جدیدی از ورود خریداران را فعال کند. در مقابل، در سناریوی اصلاحی، از دست رفتن حمایت ۱.۱۵۴۷ می‌تواند مسیر را برای اصلاح عمیق‌تر تا محدوده‌های ۱.۱۲۵۰ و سپس ۱.۱۰۵۰ هموار کند؛ نواحی‌ای که با سطوح مهم فیبوناچی و Order Blockهای معتبر هم‌راستا هستند و می‌توانند به‌عنوان اهداف اصلاحی بازار در نظر گرفته شوند.

در مجموع، جفت‌ارز EUR/USD در شرایطی قرار دارد که تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا برقرار است، اما ساختار کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. واکنش قیمت به حمایت‌های کلیدی و نحوه برخورد با مقاومت ۱.۱۸ تا ۱.۱۹ نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن مسیر حرکتی هفته‌های آینده خواهد داشت و معامله‌گران حرفه‌ای باید با تمرکز بر تأییدهای پرایس‌اکشنی و کندلی تصمیم‌گیری کنند.

این تحلیل دیدگاه فعلی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic نسبت به وضعیت تکنیکال جفت‌ارز یورو به دلار را منعکس می‌کند.

تحلیل اختصاصی از گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic