در شرایط فعلی بازار، تحلیل بیت‌کوین بدون در نظر گرفتن رفتار دامیننس بیت تصویر کاملی به ما نمی‌دهد. ریزش شدید قیمت بیت‌کوین همزمان با رفتار خاص دامیننس، نشان‌دهنده تغییر جریان نقدینگی در کل بازار کریپتو است. در این تحلیل، ساختار قیمتی خود بیت‌کوین و چارت دامیننس بیت به‌صورت همزمان بررسی شده تا دید دقیق‌تری از مسیر احتمالی بازار ارائه شود.

ساختار روند بیت‌کوین

بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه همچنان در یک روند نزولی فعال قرار دارد. تشکیل سقف پایین‌تر نسبت به ATH و ادامه ساختار کف‌ها و سقف‌های نزولی، نشان می‌دهد بازار هنوز وارد فاز برگشت پایدار نشده است. خط روند نزولی حاکم بر چارت همچنان معتبر است و قیمت در تلاش‌های اخیر موفق به شکست و تثبیت بالای آن نشده که این موضوع ضعف خریداران را تأیید می‌کند.

پرایس اکشن بیت‌کوین

رفتار قیمت در موج اخیر، کاملاً هیجانی و همراه با شکست‌های متوالی حمایت‌ها بوده است. پولبک‌های شکل‌گرفته به نواحی شکسته‌شده، کم‌قدرت و کوتاه‌مدت بوده‌اند که نشان می‌دهد فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. نواحی عرضه مشخص‌شده روی چارت، به‌خوبی جلوی ادامه صعودهای اصلاحی را گرفته‌اند.

کندل‌شناسی بیتکوین

کندل‌های نزولی پرقدرت با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های پایینی محدود، نشانه خروج سنگین سرمایه از بازار است. در نواحی حمایتی اخیر، اگرچه واکنش‌هایی دیده می‌شود، اما هنوز الگوهای بازگشتی معتبر و کندل‌های تأییدی صعودی شکل نگرفته‌اند؛ موضوعی که ریسک ادامه فشار فروش را بالا نگه می‌دارد.

میانگین متحرک و نواحی تکنیکال بیتکوین

قیمت به‌طور کامل زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه قرار گرفته و این میانگین اکنون نقش مقاومت داینامیک را ایفا می‌کند. تا زمانی که بیت‌کوین نتواند بالای این سطح تثبیت شود، صحبت از تغییر روند زودهنگام خواهد بود. نواحی Order Block و FVG بالادست نیز همچنان به‌عنوان موانع اصلی رشد قیمت عمل می‌کنند.

ساختار دامیننس بیت (BTC.D)

دامیننس بیت پس از یک ریزش عمیق، وارد فاز نوسانی و رنج شده و در حال حاضر در یک کانال مشخص در حال حرکت است. این رفتار نشان می‌دهد که اگرچه فشار فروش در بیت‌کوین بالا بوده، اما خروج گسترده سرمایه از آلت‌کوین‌ها نیز متوقف نشده و بازار هنوز وارد فاز آلت‌سیزن نشده است.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی دامیننس

دامیننس بیت در برخورد با نواحی حمایتی خود واکنش مثبت نشان داده و کندل‌های بازگشتی ضعیفی را ثبت کرده است. این موضوع بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران در شرایط ریسک‌گریز، همچنان تمایل دارند سرمایه خود را نسبت به آلت‌کوین‌ها در موقعیت امن‌تری نگه دارند. عدم شکست معتبر حمایت‌های دامیننس، به ضرر رشد آلت‌کوین‌ها تفسیر می‌شود.

ارتباط بیت‌کوین و دامیننس بیت

ترکیب ریزش قیمت بیت‌کوین با حفظ نسبی دامیننس در سطوح فعلی، نشان می‌دهد بازار در فاز ترس قرار دارد و نقدینگی جدید وارد آلت‌کوین‌ها نشده است. در چنین شرایطی، حتی در صورت اصلاح صعودی بیت‌کوین، احتمال رشد شارپ آلت‌کوین‌ها محدود خواهد بود و تمرکز بازار همچنان روی مدیریت ریسک باقی می‌ماند.

نتیجه‌گیری نهایی

در مجموع، بیت‌کوین از منظر تکنیکال همچنان در ساختار نزولی قرار دارد و دامیننس بیت نیز سیگنال ورود سرمایه به آلت‌کوین‌ها را تأیید نمی‌کند. تا زمانی که بیت‌کوین موفق به شکست مقاومت‌های کلیدی و دامیننس بیت وارد فاز نزولی مشخص نشود، بازار در وضعیت ناپایدار و پرریسک باقی خواهد ماند. در این شرایط، صبر، مدیریت سرمایه و پرهیز از تصمیمات احساسی اهمیت بالایی دارد.

این تحلیل به‌صورت اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه و منتشر شده است.