بیت‌کوین پس از ثبت سقف تاریخی جدید، وارد یکی از سنگین‌ترین فازهای اصلاحی خود در ماه‌های اخیر شده است. این ریزش نه‌تنها ساختار کوتاه‌مدت بازار را تخریب کرده، بلکه از منظر روانی نیز فشار فروش قابل‌توجهی را به بازار تحمیل کرده است. هدف این تحلیل، بررسی دقیق وضعیت فعلی بیت‌کوین بر اساس چارت به‌روز، شناسایی نواحی کلیدی تصمیم‌گیری و ترسیم سناریوهای محتمل پیش‌رو است.

ساختار روند (Trend Structure)

روند غالب بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه به‌صورت واضح نزولی است. شکست سقف تاریخی و سپس تشکیل سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر، تأییدکننده تغییر فاز بازار از صعودی به نزولی است. خط روند نزولی ترسیم‌شده روی چارت همچنان معتبر بوده و قیمت تاکنون موفق به شکست و تثبیت بالای آن نشده است.

تحلیل پرایس اکشن

از دید پرایس اکشن، ریزش اخیر با کندل‌های پرقدرت نزولی و بدون اصلاح‌های عمیق شکل گرفته که نشان‌دهنده تسلط کامل فروشندگان است. پولبک‌های ضعیف به سطوح شکسته‌شده و عدم توان قیمت در بازپس‌گیری مقاومت‌ها، نشان می‌دهد هر صعود کوتاه‌مدت بیشتر ماهیت اصلاحی دارد تا شروع یک موج صعودی جدید.

بررسی کندل‌شناسی

در ناحیه ریزش اخیر، کندل‌های فول‌بادی نزولی همراه با سایه‌های پایینی کوتاه مشاهده می‌شود که بیانگر فروش هیجانی و خروج سریع نقدینگی است. کندل‌های بازگشتی معنادار در تایم روزانه هنوز شکل نگرفته‌اند و این موضوع ریسک ادامه فشار فروش را بالا نگه می‌دارد.

میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50)

قیمت با قدرت به زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه نفوذ کرده و این میانگین اکنون به‌عنوان یک مقاومت داینامیک عمل می‌کند. هر بار نزدیک شدن قیمت به این سطح با واکنش منفی بازار همراه بوده که نشان می‌دهد روند میان‌مدت همچنان به نفع فروشندگان است.

نواحی عرضه و تقاضا (Order Block & FVG)

در مسیر نزول، چندین ناحیه Order Block نزولی و FVG فعال شده که به‌وضوح در چارت مشخص هستند. این نواحی در بازه‌های بالاتر به‌عنوان سد اصلی بازگشت قیمت عمل می‌کنند. در سمت پایین، محدوده‌های تقاضا و Order Block صعودی در نواحی حمایتی پایین‌تر قرار دارند که فعلاً آخرین امید بازار برای جلوگیری از ریزش عمیق‌تر محسوب می‌شوند.

تحلیل سطوح فیبوناچی

قیمت پس از شکست سطح ۰.۵ فیبوناچی، با شتاب به سمت ناحیه ۰.۶۱۸ و سپس ۰.۷۸۶ حرکت کرده است. واکنش قیمت به محدوده ۰.۷۸۶ اهمیت بسیار بالایی دارد؛ چراکه از دست رفتن این سطح می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت کف‌های پایین‌تر و حتی تست محدوده‌های حمایتی بلندمدت باز کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بیت‌کوین در حال حاضر در یک فاز نزولی قدرتمند قرار دارد و تا زمانی که نشانه‌های واضح بازگشت روند، از جمله شکست خط روند نزولی و تثبیت بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه مشاهده نشود، هرگونه رشد قیمت می‌تواند صرفاً اصلاحی تلقی شود. رفتار قیمت در نواحی حمایتی فعلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر بعدی بازار خواهد داشت و مدیریت ریسک در این شرایط از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

این تحلیل به‌صورت اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه و منتشر شده است.