در این تحلیل، هدف بررسی وضعیت تکنیکال قیمت تتر به تومان بر اساس ساختار فعلی چارت است؛ چرا که تتر در بازار ایران عملاً نقش آینه‌ای از انتظارات تورمی، ریسک‌های سیاسی و جهت‌گیری دلار آزاد را ایفا می‌کند و تحلیل رفتار قیمتی آن می‌تواند دید مناسبی از فضای آتی بازار ارز ارائه دهد.

در نگاه کلی به روند، چارت تتر همچنان در یک روند صعودی قدرتمند و پایدار قرار دارد. قیمت داخل یک کانال صعودی میان‌مدت حرکت می‌کند و تا این لحظه هیچ نشانه‌ی معتبر تکنیکالی مبنی بر تغییر روند اصلی دیده نمی‌شود. سقف تاریخی جدید (ATH) شکسته شده و قیمت پس از تثبیت بالای سقف قبلی، وارد فاز ادامه‌دار صعودی شده است؛ رفتاری که معمولاً نشان‌دهنده غلبه کامل تقاضا بر عرضه در شرایط فعلی بازار است.

از منظر پرایس اکشن، ساختار بازار کاملاً سالم و صعودی است. کف‌ها و سقف‌های بالاتر به‌صورت متوالی تشکیل شده‌اند و پولبک‌های قیمتی اغلب کم‌عمق بوده و در محدوده‌های حمایتی معتبر متوقف شده‌اند. ناحیه‌ی سقف قبلی که اکنون به حمایت تبدیل شده، نقش بسیار مهمی در حفظ ساختار صعودی دارد و واکنش قیمت به این محدوده نشان می‌دهد که بازار هنوز تمایلی به اصلاح عمیق ندارد. وجود نواحی FVG در تایم‌فریم روزانه نیز نشان می‌دهد که در صورت اصلاح، بازار می‌تواند به‌صورت کنترل‌شده به این محدوده‌ها واکنش دهد بدون آن‌که روند اصلی مخدوش شود.

در بخش اندیکاتورها، میانگین متحرک EMA 25 به‌خوبی نقش حمایت داینامیک را ایفا کرده و قیمت به‌طور مداوم بالای این میانگین در حال نوسان است. این رفتار معمولاً نشانه‌ای از قدرت روند و ادامه‌دار بودن آن است. اندیکاتور RSI در ناحیه‌ی بالای ۶۰ قرار دارد و اگرچه به محدوده‌های اشباع خرید نزدیک شده، اما هنوز واگرایی منفی معناداری مشاهده نمی‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار خرید همچنان غالب است. اسیلاتور استوکاستیک نیز در فاز صعودی قرار دارد و اصلاح‌های مقطعی آن بیشتر ماهیت استراحت بازار دارد تا شروع یک موج نزولی.

از منظر سطوح فیبوناچی، قیمت در حال نزدیک شدن به اکستنشن‌های بالاتر است و محدوده‌ی ۱.۶۱۸ به‌عنوان تارگت تکنیکالی بعدی بازار مطرح می‌شود. با این حال، رسیدن به این سطوح معمولاً با نوسانات و فازهای تراکمی کوتاه‌مدت همراه است که امری طبیعی در روندهای صعودی پرشتاب محسوب می‌شود.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که چارت تتر به تومان همچنان در یک ساختار صعودی قدرتمند قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای کف کانال صعودی و میانگین متحرک کلیدی تثبیت شود، سناریوی غالب بازار ادامه روند صعودی خواهد بود. اصلاح‌های احتمالی در این مسیر بیشتر فرصت‌های تعدیل بازار محسوب می‌شوند تا سیگنال تغییر روند. رفتار قیمت در نزدیکی سقف‌های جدید باید با دقت رصد شود، اما در حال حاضر نشانه‌ای از ضعف جدی در ساختار تکنیکال دیده نمی‌شود.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic