بررسی چارت به‌روز جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا نشان می‌دهد که بازار پس از یک روند صعودی قدرتمند و زمان‌بر، وارد فاز نوسان و تصمیم‌گیری شده است. رفتار قیمت در هفته‌های اخیر بیانگر افزایش حساسیت بازار به نواحی کلیدی عرضه و تقاضا است؛ جایی که جهت حرکت میان‌مدت می‌تواند مشخص شود.

ساختار روند و کانال قیمتی

ساختار کلی بازار همچنان صعودی است. قیمت در داخل یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت بوده و تا این لحظه کف کانال حفظ شده است. هرچند نوسانات اخیر شدت بیشتری گرفته‌اند، اما هنوز نشانه‌ای از شکست ساختاری روند صعودی در تایم‌فریم روزانه دیده نمی‌شود.

میانگین متحرک و رفتار قیمت

میانگین متحرک SMA 50 همچنان نقش حمایت داینامیک را ایفا می‌کند. قیمت پس از نوسانات اخیر، دوباره بالای این میانگین تثبیت شده که نشان‌دهنده بازگشت نسبی قدرت خریداران است. مادامی که قیمت بالای این میانگین باقی بماند، سناریوی غالب بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

نواحی مهم حمایت و تقاضا

اصلاح اخیر قیمت به‌صورت کاملاً تکنیکال تا محدوده ۰.۷۸۶ فیبوناچی در ناحیه ۱.۱۵۴۷ انجام شده است. این محدوده با Order Block صعودی و FVG هم‌پوشانی دارد و واکنش مثبت بازار به آن، اعتبار این حمایت را تقویت کرده است.

در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت‌های بعدی بازار به‌ترتیب در محدوده‌های زیر قرار دارند:

• ۱.۱۲۵۶ (سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی و Order Block مهم)

• ۱.۱۰۵۰

• و در نهایت محدوده‌های عمیق‌تر تقاضا حوالی ۱.۰۸۵۰ – ۱.۰۶۰۰

این نواحی از نظر ساختاری می‌توانند محل ورود مجدد خریداران باشند.

مقاومت‌ها و نواحی عرضه

در سمت بالایی نمودار، محدوده ۱.۱۹۱۸ – ۱.۲۰۰۰ به‌عنوان مقاومت کلیدی و سقف مهم بازار شناخته می‌شود. قیمت اخیراً تلاش کرده این سطح را بشکند، اما واکنش فروشندگان نشان می‌دهد که این ناحیه همچنان یک Order Block نزولی قدرتمند محسوب می‌شود.

در صورت تثبیت قیمت بالای این محدوده، می‌توان انتظار ادامه حرکت صعودی و حتی خروج قیمت از سقف کانال صعودی را داشت. اما تا زمانی که این شکست با قدرت و تثبیت همراه نباشد، احتمال نوسانات رفت‌وبرگشتی و اصلاح‌های مقطعی وجود دارد.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده‌ای نزدیک به ناحیه تعادلی در حال نوسان است و هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار از نظر مومنتوم، ظرفیت ادامه حرکت صعودی را دارد؛ البته به شرط حفظ حمایت‌های کلیدی.

جمع‌بندی نهایی

جفت‌ارز EUR/USD همچنان در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد، اما بازار اکنون در فاز حساسی بین حمایت و مقاومت‌های مهم نوسان می‌کند. حفظ محدوده ۱.۱۵۴۷ و تثبیت بالای میانگین متحرک ۵۰، سیگنال مثبتی برای ادامه مسیر صعودی خواهد بود. در مقابل، از دست رفتن این ناحیه می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را فعال کند.

در شرایط فعلی، رفتار قیمت نسبت به نواحی FVG، Order Block‌ها و واکنش آن به محدوده ۱.۱۹ نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر بعدی بازار ایفا خواهد کرد.

این تحلیل با رویکرد پرایس‌اکشن، ساختار بازار و اسمارت‌مانی توسط Eagle Economic تهیه شده و با هدف ارائه دیدگاهی حرفه‌ای و کاربردی برای معامله‌گران منتشر می‌شود.