چارت به‌روز شده بیتکوین نشان می‌دهد بازار پس از ثبت سقف تاریخی و ورود به فاز اصلاحی عمیق، همچنان در یک ساختار نزولی فعال در حال نوسان است. اهمیت این مقطع از آن جهت بالاست که قیمت به نواحی حساس تکنیکالی رسیده و رفتار آن در این محدوده می‌تواند مسیر میان‌مدت بازار را مشخص کند. این تحلیل دقیقاً منطبق با چارت ارائه‌شده تهیه شده و برای انتشار مستقیم در سایت آماده است.

تحلیل روند کلی بازار

روند غالب بیتکوین در تایم‌فریم روزانه همچنان نزولی ارزیابی می‌شود. تشکیل سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر پس از ATH، به‌همراه حفظ خط روند نزولی، نشان می‌دهد کنترل بازار هنوز در اختیار فروشندگان است و خریداران موفق به بازپس‌گیری ساختار صعودی نشده‌اند.

تحلیل پرایس اکشن

از منظر پرایس اکشن، شکست پرقدرت از سقف تاریخی و بازگشت سریع قیمت به زیر ناحیه عرضه، نشانه‌ای واضح از توزیع سنگین در سقف بوده است. حرکت قیمت در قالب پولبک‌های ضعیف به سمت بالا و ریزش‌های شارپ به سمت پایین، بیانگر فشار فروش فعال در بازار است. واکنش‌های اخیر قیمت بیشتر حالت اصلاحی دارد تا آغاز یک موج صعودی جدید.

بررسی کندل‌شناسی

کندل‌های نزولی با بدنه‌های بزرگ و بسته‌ شدن نزدیک به کف، قدرت فروشندگان را تأیید می‌کند. در برخی نواحی حمایتی، کندل‌هایی با سایه پایینی بلند دیده می‌شود که نشانه ورود تقاضای مقطعی است، اما تا این لحظه این کندل‌ها صرفاً موجب توقف موقت ریزش شده‌اند و سیگنال بازگشت روند محسوب نمی‌شوند.

تحلیل میانگین متحرک ۵۰ روزه

میانگین متحرک ۵۰ روزه که پیش‌تر نقش حمایت داینامیک را داشت، اکنون به‌طور کامل شکسته شده و به مقاومت پویا تبدیل شده است. برخوردهای اخیر قیمت با این میانگین، همگی با واکنش منفی همراه بوده و این موضوع ضعف ساختاری روند را بیش از پیش تأیید می‌کند.

نواحی عرضه و تقاضا (Order Block و FVG)

در بخش‌های بالاتر چارت، نواحی Order Block و FVG نزولی به‌وضوح مشخص هستند که به‌عنوان سد اصلی رشد قیمت عمل می‌کنند. هر بار ورود قیمت به این محدوده‌ها، فشار فروش افزایش یافته است. در سمت پایین، ناحیه تقاضای مهم به‌عنوان آخرین حمایت جدی بازار شناخته می‌شود که از دست رفتن آن می‌تواند ریزش عمیق‌تری را فعال کند.

تحلیل سطوح فیبوناچی

قیمت در مسیر اصلاحی خود، واکنش‌هایی به سطوح کلیدی فیبوناچی داشته است. عدم تثبیت بالای سطوح میانی و بازگشت قیمت به زیر آن‌ها نشان می‌دهد که این حرکات بیشتر پولبک در روند نزولی هستند. سطح ۰.۷۸۶ در حال حاضر یکی از مهم‌ترین نواحی حمایتی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

جمع‌بندی

بیتکوین همچنان در یک فاز نزولی فعال قرار دارد و تا زمانی که قیمت موفق به شکست مقاومت‌های کلیدی و خروج از ساختار نزولی نشود، نمی‌توان از پایان ریزش صحبت کرد. واکنش بازار در نواحی حمایتی فعلی بسیار تعیین‌کننده است، اما در شرایط کنونی، سناریوی غالب همچنان ادامه نوسانات نزولی با اصلاح‌های مقطعی ارزیابی می‌شود. مدیریت ریسک و پرهیز از تصمیم‌گیری احساسی در این فاز، مهم‌ترین اصل برای فعالان بازار است.

این تحلیل به‌ صورت اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه و منتشر شده است.