بیت‌کوین پس از ثبت سقف تاریخی جدید وارد یک فاز اصلاحی عمیق شده و اکنون در محدوده‌ای قرار دارد که از نظر ساختاری برای ادامه مسیر بازار بسیار تعیین‌کننده است. بررسی دقیق چارت روزانه به ما کمک می‌کند بفهمیم این حرکات صرفاً یک اصلاح در دل روند بزرگ‌تر است یا نشانه‌ای از تغییر فاز بازار. در این تحلیل، ساختار قیمت دقیقاً منطبق با چارت به‌روز بررسی شده است.

بررسی روند کلی بازار
روند غالب در تایم‌فریم روزانه پس از برخورد به ATH وارد فاز نزولی شده و همچنان زیر خط روند نزولی اصلی در حال نوسان است. تا زمانی که این خط روند شکسته نشود، ساختار کلی بازار در حالت اصلاحی و نزولی باقی می‌ماند. حرکت قیمت نشان می‌دهد بازار هنوز موفق به تغییر ساختار به صعودی نشده است.

تحلیل پرایس اکشن
پرایس‌اکشن بیت‌کوین پس از ریزش شارپ، وارد فاز نوسان و تراکم در محدوده‌های پایین‌تر شده است. کف‌ها و سقف‌های قیمتی همچنان پایین‌تر از یکدیگر شکل می‌گیرند که نشانه ادامه ضعف خریداران است. با این حال، کاهش شتاب ریزش در روزهای اخیر می‌تواند اولین نشانه‌های تشکیل کف موقت باشد، اما هنوز تأیید صعودی معتبری دیده نمی‌شود.

بررسی کندل‌شناسی
کندل‌های اخیر دارای بدنه‌های کوچک‌تر و سایه‌های نسبتاً بلند هستند که نشان‌دهنده تردید بازار و تعادل نسبی بین عرضه و تقاضاست. نبود کندل‌های صعودی قدرتمند بیانگر این است که خریداران هنوز کنترل بازار را در دست نگرفته‌اند، اما هم‌زمان کاهش قدرت کندل‌های نزولی نیز احتمال ریزش‌های شارپ جدید را فعلاً محدود کرده است.

نواحی عرضه و تقاضا (Order Block و FVG)
نواحی عرضه مشخص‌شده در بالای قیمت، به‌ویژه محدوده‌های Order Block و FVG، همچنان به‌عنوان مقاومت‌های سنگین عمل می‌کنند و هر برخورد قیمت با این نواحی با فشار فروش همراه شده است. در سمت مقابل، ناحیه تقاضای پایینی که به‌عنوان حمایت قوی مشخص شده، نقش کلیدی در جلوگیری از ریزش عمیق‌تر قیمت ایفا می‌کند و از نظر ساختاری بسیار مهم است.

تحلیل سطوح اصلاحی فیبوناچی
قیمت پس از ریزش از سقف تاریخی، در محدوده‌های اصلاحی عمیق فیبوناچی در حال نوسان است. واکنش بازار به این سطوح نشان می‌دهد که همچنان خریداران بلندمدت در حال دفاع از این محدوده‌ها هستند، اما برای بازگشت به فاز صعودی، عبور از نواحی اصلاحی بالادست ضروری است.

بررسی میانگین متحرک
میانگین متحرک روی چارت اکنون بالای قیمت قرار دارد و به‌عنوان یک مقاومت داینامیک عمل می‌کند. تثبیت قیمت زیر این میانگین نشان می‌دهد بازار هنوز وارد فاز صعودی نشده و هر حرکت رو به بالا تا برخورد با این میانگین می‌تواند صرفاً پولبک تلقی شود، مگر اینکه شکست معتبر رخ دهد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بیت‌کوین در حال حاضر در یک فاز اصلاحی و تصمیم‌گیری مهم قرار دارد. ساختار روند، پرایس‌اکشن و کندل‌شناسی همگی نشان می‌دهند بازار هنوز نیاز به زمان برای تثبیت و جذب نقدینگی دارد. تا زمانی که شکست واضح خط روند نزولی و عبور از مقاومت‌های کلیدی رخ ندهد، سناریوی نوسان و اصلاح محتمل‌تر از شروع یک روند صعودی پرقدرت است. مدیریت ریسک و صبر در این ناحیه قیمتی اهمیت بالایی دارد.

این تحلیل به‌صورت اختصاصی و منطبق با چارت تهیه شده است.
گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic