تحلیل تکنیکال جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) با هدف بررسی موقعیت فعلی قیمت در ساختار میان‌مدت بازار انجام شده است. این جفت‌ارز به‌دلیل نقش کلیدی در بازار فارکس، همواره به‌عنوان یکی از معیارهای سنجش قدرت دلار و یورو مورد توجه معامله‌گران حرفه‌ای قرار دارد و بررسی دقیق آن می‌تواند دید مناسبی از رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی ارائه دهد.

با توجه به چارت به‌روز شده، روند غالب قیمت در تایم‌فریم روزانه همچنان در چارچوب یک کانال صعودی میان‌مدت قابل‌تحلیل است، هرچند طی هفته‌های اخیر بازار وارد فاز اصلاحی و نوسانی شده است. قیمت پس از ثبت سقف‌های بالاتر، موفق به ادامه حرکت پرقدرت صعودی نشده و اکنون در نیمه بالایی کانال در حال تراکم است. این رفتار نشان‌دهنده کاهش مومنتوم خرید و ورود بازار به فاز تصمیم‌گیری است.

از منظر پرایس‌اکشن، واکنش قیمت به ناحیه ۰.۷۸۶ فیبوناچی در محدوده حوالی ۱.۱۵۴۷ بسیار قابل‌توجه بوده است. این سطح که با ناحیه FVG مشخص‌شده در چارت هم‌پوشانی دارد، چندین بار به‌عنوان حمایت عمل کرده و مانع از ریزش عمیق‌تر قیمت شده است. کندل‌های اخیر در این محدوده دارای سایه‌های پایینی هستند که بیانگر حضور تقاضای پنهان و جمع‌آوری نقدینگی فروشندگان می‌باشد. با این حال، ساختار کندلی در ناحیه‌های بالاتر نشان می‌دهد که فروشندگان در محدوده‌های عرضه همچنان فعال هستند.

در سمت بالا، محدوده ۱.۱۷ تا ۱.۱۸ به‌عنوان یک زون عرضه و Order Block مهم عمل می‌کند. برخوردهای قبلی قیمت با این ناحیه با فشار فروش همراه بوده و کندل‌های بازگشتی با بدنه‌های ضعیف و سایه‌های بالایی شکل گرفته‌اند که نشانه عدم توان خریداران برای تثبیت بالای این سطح است. تا زمانی که شکست معتبر و تثبیت قیمتی بالای این محدوده رخ ندهد، نمی‌توان از آغاز یک موج صعودی جدید با اطمینان صحبت کرد.

میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) در حال حاضر نقش بسیار مهمی در ساختار بازار ایفا می‌کند. قیمت در حال نوسان نزدیک به این میانگین است و هر بار عبور از آن با واکنش سریع بازار همراه شده است. این رفتار نشان می‌دهد که SMA 50 به‌عنوان یک سطح داینامیک تصمیم‌ساز عمل می‌کند و شکست یا حفظ آن می‌تواند جهت حرکت کوتاه‌مدت بازار را مشخص کند.

در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت حمایت ۱.۱۵۴۷ را از دست بدهد و زیر آن تثبیت شود، احتمال حرکت اصلاحی عمیق‌تر تا سطوح ۱.۱۲۵۰ و سپس ۱.۱۰۵۰ افزایش خواهد یافت. این نواحی با سطوح ۰.۶۱۸ و ۰.۵ فیبوناچی، Order Blockهای معتبر و FVGهای پرنشده هم‌راستا هستند و می‌توانند اهداف منطقی اصلاح قیمت باشند. در مقابل، حفظ این حمایت و شکل‌گیری کندل‌های صعودی قدرتمند می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌های ۱.۱۷ و حتی سقف ساختاری ۱.۱۹ شود.

در جمع‌بندی می‌توان گفت EUR/USD در حال حاضر در یک ناحیه حساس و تعیین‌کننده قرار دارد. بازار نه قدرت کافی برای ادامه صعود پرشتاب دارد و نه نشانه‌ای قطعی از آغاز ریزش عمیق مشاهده می‌شود. واکنش قیمت به حمایت ۱.۱۵۴۷ و مقاومت ۱.۱۷ مسیر حرکتی هفته‌های آینده را مشخص خواهد کرد و معامله‌گران حرفه‌ای باید با تمرکز بر رفتار کندلی و تأیید شکست‌ها، تصمیم‌گیری کنند.

این تحلیل بیانگر دیدگاه گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic نسبت به شرایط فعلی جفت‌ارز یورو به دلار است و مبنایی برای بررسی سناریوهای محتمل بازار محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) با هدف بررسی موقعیت فعلی قیمت در ساختار میان‌مدت بازار انجام شده است. این جفت‌ارز به‌دلیل نقش کلیدی در بازار فارکس، همواره به‌عنوان یکی از معیارهای سنجش قدرت دلار و یورو مورد توجه معامله‌گران حرفه‌ای قرار دارد و بررسی دقیق آن می‌تواند دید مناسبی از رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی ارائه دهد.

با توجه به چارت به‌روز شده، روند غالب قیمت در تایم‌فریم روزانه همچنان در چارچوب یک کانال صعودی میان‌مدت قابل‌تحلیل است، هرچند طی هفته‌های اخیر بازار وارد فاز اصلاحی و نوسانی شده است. قیمت پس از ثبت سقف‌های بالاتر، موفق به ادامه حرکت پرقدرت صعودی نشده و اکنون در نیمه بالایی کانال در حال تراکم است. این رفتار نشان‌دهنده کاهش مومنتوم خرید و ورود بازار به فاز تصمیم‌گیری است.

از منظر پرایس‌اکشن، واکنش قیمت به ناحیه ۰.۷۸۶ فیبوناچی در محدوده حوالی ۱.۱۵۴۷ بسیار قابل‌توجه بوده است. این سطح که با ناحیه FVG مشخص‌شده در چارت هم‌پوشانی دارد، چندین بار به‌عنوان حمایت عمل کرده و مانع از ریزش عمیق‌تر قیمت شده است. کندل‌های اخیر در این محدوده دارای سایه‌های پایینی هستند که بیانگر حضور تقاضای پنهان و جمع‌آوری نقدینگی فروشندگان می‌باشد. با این حال، ساختار کندلی در ناحیه‌های بالاتر نشان می‌دهد که فروشندگان در محدوده‌های عرضه همچنان فعال هستند.

در سمت بالا، محدوده ۱.۱۷ تا ۱.۱۸ به‌عنوان یک زون عرضه و Order Block مهم عمل می‌کند. برخوردهای قبلی قیمت با این ناحیه با فشار فروش همراه بوده و کندل‌های بازگشتی با بدنه‌های ضعیف و سایه‌های بالایی شکل گرفته‌اند که نشانه عدم توان خریداران برای تثبیت بالای این سطح است. تا زمانی که شکست معتبر و تثبیت قیمتی بالای این محدوده رخ ندهد، نمی‌توان از آغاز یک موج صعودی جدید با اطمینان صحبت کرد.

میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) در حال حاضر نقش بسیار مهمی در ساختار بازار ایفا می‌کند. قیمت در حال نوسان نزدیک به این میانگین است و هر بار عبور از آن با واکنش سریع بازار همراه شده است. این رفتار نشان می‌دهد که SMA 50 به‌عنوان یک سطح داینامیک تصمیم‌ساز عمل می‌کند و شکست یا حفظ آن می‌تواند جهت حرکت کوتاه‌مدت بازار را مشخص کند.

در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت حمایت ۱.۱۵۴۷ را از دست بدهد و زیر آن تثبیت شود، احتمال حرکت اصلاحی عمیق‌تر تا سطوح ۱.۱۲۵۰ و سپس ۱.۱۰۵۰ افزایش خواهد یافت. این نواحی با سطوح ۰.۶۱۸ و ۰.۵ فیبوناچی، Order Blockهای معتبر و FVGهای پرنشده هم‌راستا هستند و می‌توانند اهداف منطقی اصلاح قیمت باشند. در مقابل، حفظ این حمایت و شکل‌گیری کندل‌های صعودی قدرتمند می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌های ۱.۱۷ و حتی سقف ساختاری ۱.۱۹ شود.

در جمع‌بندی می‌توان گفت EUR/USD در حال حاضر در یک ناحیه حساس و تعیین‌کننده قرار دارد. بازار نه قدرت کافی برای ادامه صعود پرشتاب دارد و نه نشانه‌ای قطعی از آغاز ریزش عمیق مشاهده می‌شود. واکنش قیمت به حمایت ۱.۱۵۴۷ و مقاومت ۱.۱۷ مسیر حرکتی هفته‌های آینده را مشخص خواهد کرد و معامله‌گران حرفه‌ای باید با تمرکز بر رفتار کندلی و تأیید شکست‌ها، تصمیم‌گیری کنند.

این تحلیل بیانگر دیدگاه گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic نسبت به شرایط فعلی جفت‌ارز یورو به دلار است و مبنایی برای بررسی سناریوهای محتمل بازار محسوب می‌شود.