شاخص دلار آمریکا به‌عنوان معیار سنجش قدرت دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی، نقش کلیدی در جهت‌دهی به بازارهای مالی ایفا می‌کند. نوسانات این شاخص به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازار طلا، فارکس، ارزهای دیجیتال و حتی بازار سهام اثرگذار است. ازاین‌رو، تحلیل تکنیکال DXY می‌تواند دید روشنی نسبت به جریان نقدینگی جهانی و تمایلات سرمایه‌گذاران در اختیار معامله‌گران قرار دهد و به تصمیم‌گیری دقیق‌تر در سایر بازارها کمک کند.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار بر اساس چارت به‌روز

بررسی چارت روزانه شاخص دلار نشان می‌دهد که قیمت همچنان در چارچوب یک کانال نزولی میان‌مدت در حال نوسان است. ساختار کلی بازار با ثبت سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر، بیانگر تداوم فشار فروش در تایم‌فریم روزانه است. خط روند نزولی اصلی که از سقف تاریخی حوالی ۱۱۰ واحد ترسیم شده، همچنان به‌عنوان مقاومت داینامیک معتبر عمل می‌کند و هر بار برخورد قیمت به این ناحیه با افزایش عرضه همراه بوده است.

میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز در حال حاضر بالای قیمت قرار دارد و نقش مقاومت پویا را ایفا می‌کند. ناتوانی قیمت در تثبیت بالای این میانگین، ضعف خریداران و غلبه ساختار نزولی را تأیید می‌کند. از منظر پرایس‌اکشن، واکنش‌های اخیر قیمت در محدوده ۱۰۰.۶ واحد که هم‌پوشانی با یک Order Block عرضه و تراز فیبوناچی مهم دارد، نشان می‌دهد که این ناحیه همچنان سد جدی برای ادامه حرکت صعودی است و رشدهای اخیر بیشتر ماهیت اصلاحی داشته‌اند.

در مسیر نزولی، ناحیه ۹۸.۵ تا ۹۸ واحد به‌عنوان یک Order Block تقاضا و حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند. حفظ این محدوده می‌تواند باعث نوسانات رنج و تلاش برای اصلاح محدود رو به بالا شود، اما در صورت شکست قطعی این حمایت، فشار فروش می‌تواند شاخص را به‌سمت کف‌های پایین‌تر سوق دهد. در این سناریو، سطح ۹۶.۲ واحد به‌عنوان کف قبلی و سپس محدوده عمیق‌تر ۹۴.۷ واحد که با تراز ۱.۶۱۸ فیبوناچی هم‌راستا است، اهداف بعدی نزولی خواهند بود.

وجود Fair Value Gapهای متعدد در سطوح بالاتر، به‌ویژه در محدوده ۱۰۴ تا ۱۰۶ واحد، نشان‌دهنده نواحی ناکارآمد قیمتی است که در صورت تغییر ساختار بازار و شکست معتبر مقاومت‌ها، می‌توانند به‌عنوان اهداف بالقوه اصلاح صعودی در نظر گرفته شوند. با این حال، تا زمانی که قیمت زیر خط روند نزولی و زیر محدوده ۱۰۰.۶ تثبیت شده، این سناریو از احتمال کمتری برخوردار است.

نتیجه‌گیری

جمع‌بندی تحلیل نشان می‌دهد که شاخص دلار آمریکا همچنان تحت سلطه روند نزولی قرار دارد و حرکت‌های صعودی فعلی بیشتر به‌عنوان پولبک و اصلاح در دل روند نزولی ارزیابی می‌شوند. تثبیت زیر مقاومت‌های کلیدی و میانگین متحرک ۵۰ روزه، سناریوی ادامه ضعف دلار را تقویت می‌کند، در حالی که شکست حمایت ۹۸.۵ می‌تواند شتاب نزولی را افزایش دهد.
از دیدگاه گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، تا زمانی که ساختار تکنیکال شاخص دلار تغییر معناداری نداشته باشد، انتظار می‌رود فشار نزولی در این شاخص ادامه‌دار باشد؛ موضوعی که می‌تواند به نفع دارایی‌هایی مانند طلا و برخی بازارهای ریسکی تمام شود. رفتار قیمت در محدوده‌های حمایتی پیشِ‌رو، مسیر میان‌مدت دلار را مشخص خواهد کرد.

تحلیل از گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic