بیت‌کوین پس از ثبت سقف تاریخی جدید، وارد فازی از اصلاح عمیق و فرسایشی شده که رفتار آن برای ادامه مسیر بازار کریپتو نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. چارت به‌روز شده نشان می‌دهد بازار از فاز هیجانی فاصله گرفته و اکنون درگیر تصمیم‌گیری میان ادامه اصلاح یا شکل‌گیری یک کف میان‌مدت است. در این تحلیل، ساختار حرکتی بیت‌کوین دقیقاً منطبق با چارت بررسی می‌شود تا تصویر روشنی از وضعیت فعلی و سناریوهای پیش‌رو ارائه گردد.

ساختار کلی روند

ساختار غالب بازار پس از سقف تاریخی وارد روند نزولی شده است. تشکیل سقف‌های پایین‌تر و شکست کف‌های قبلی نشان می‌دهد کنترل بازار در اختیار فروشندگان بوده و هنوز نشانه‌ای از بازگشت قدرتمند روند صعودی دیده نمی‌شود. خط روند نزولی رسم‌شده روی چارت به‌خوبی مسیر حرکت قیمت را هدایت کرده و تا این لحظه معتبر باقی مانده است.

تحلیل پرایس اکشن

رفتار قیمت در برخورد با نواحی عرضه کاملاً واکنشی و ضعیف بوده است. هر تلاش صعودی با فشار فروش جدید مواجه شده و قیمت مجدداً به سمت سطوح پایین‌تر برگشته است. این نوع پرایس‌اکشن نشان‌دهنده توزیع هوشمند در رالی‌های اصلاحی و نبود تقاضای قدرتمند در سطوح بالاتر است. در مقابل، واکنش قیمت به نواحی حمایتی هنوز بیشتر حالت موقت دارد تا برگشتی.

بررسی کندل‌شناسی

کندل‌ها در فاز نزولی عمدتاً با بدنه‌های قوی و سایه‌های بالایی کوتاه شکل گرفته‌اند که بیانگر تسلط فروشندگان است. در نواحی حمایتی، کندل‌های با سایه پایینی دیده می‌شود اما این کندل‌ها هنوز به الگوهای بازگشتی معتبر تبدیل نشده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد بازار بیشتر در حالت مکث نزولی قرار دارد تا تغییر روند.

نواحی عرضه و تقاضا (Order Block & FVG)

نواحی عرضه بالادست که با Order Block و FVG مشخص شده‌اند، همچنان به‌عنوان سدهای جدی در برابر رشد قیمت عمل می‌کنند. قیمت نتوانسته بالای این نواحی تثبیت شود و هر بار با واکنش منفی همراه بوده است. در پایین دست، محدوده تقاضای مهمی قرار دارد که در صورت از دست رفتن آن، ریسک ادامه اصلاح افزایش خواهد یافت.

نقش میانگین متحرک

میانگین متحرک مشخص‌شده روی چارت اکنون به مقاومت داینامیک تبدیل شده است. قیمت زیر این میانگین در حال نوسان است و هر برخورد به آن با فشار فروش همراه می‌شود. تا زمانی که بیت‌کوین نتواند با قدرت بالای این سطح تثبیت شود، نمی‌توان از تغییر فاز بازار صحبت کرد.

وضعیت اصلاح قیمتی

اصلاح فعلی ساختاری و مرحله‌ای است و شباهت زیادی به اصلاح‌های عمیق پس از سقف‌های تاریخی دارد. این نوع اصلاح معمولاً با نوسانات فرسایشی همراه است و هدف آن تخلیه هیجان و بازتوزیع نقدینگی بازار است. بنابراین نوسانات رفت‌وبرگشتی در این محدوده کاملاً طبیعی تلقی می‌شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در مجموع، بیت‌کوین همچنان در یک فاز اصلاحی نزولی قرار دارد و نشانه‌های بازگشت پایدار هنوز به‌طور کامل دیده نمی‌شود. ساختار روند، پرایس‌اکشن و کندل‌شناسی همگی بر احتیاط در معاملات تأکید دارند. تا زمانی که شکست معتبر خط روند نزولی و تثبیت بالای نواحی عرضه رخ ندهد، سناریوی غالب همچنان ادامه نوسان یا اصلاح عمیق‌تر خواهد بود. مدیریت ریسک و صبر در چنین شرایطی اهمیت بالایی دارد.

این تحلیل به‌صورت اختصاصی و منطبق با چارت تهیه شده است.
گروه مالی و تحلیلی Eagle Economi