جفت‌ارز EUR/USD همچنان یکی از مهم‌ترین نماگرهای قدرت نسبی دلار و یورو در بازارهای جهانی است. بررسی رفتار قیمت این جفت‌ارز در تایم‌فریم روزانه، دید مناسبی از وضعیت روند میان‌مدت و نواحی تصمیم‌گیری بازار در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. در این تحلیل، ساختار قیمتی، کانال روند، میانگین متحرک، نواحی Order Block و Fair Value Gap مطابق چارت به‌روز بررسی شده است.

تحلیل تکنیکال:
بر اساس چارت ارائه‌شده، قیمت همچنان در یک کانال صعودی معتبر در حال نوسان است و ساختار کلی بازار هنوز صعودی ارزیابی می‌شود. با این حال، پس از برخورد به سقف کانال و ناحیه عرضه قوی حوالی ۱.۱۸ تا ۱.۱۹ (Order Block نزولی)، بازار وارد فاز اصلاحی شده است. این اصلاح تا محدوده ۰.۷۸۶ فیبوناچی در حوالی ۱.۱۵۴۷ ادامه یافته و دقیقاً در همین ناحیه شاهد واکنش مثبت قیمت و شکل‌گیری تقاضا بوده‌ایم.

میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50) که نقش حمایت داینامیک را ایفا می‌کند، در حال حاضر تقریباً هم‌راستا با قیمت قرار گرفته و بازار در تلاش برای تثبیت بالای آن است. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران هنوز به‌طور کامل از بازار خارج نشده‌اند و اصلاح فعلی بیشتر ماهیت پولبک در روند صعودی دارد تا تغییر روند.

ناحیه FVG سبزرنگ زیر قیمت، به‌عنوان محدوده جذب نقدینگی، نقش حمایتی مهمی ایفا کرده و مانع از ریزش عمیق‌تر شده است. در صورتی که این محدوده حفظ شود، می‌توان انتظار حرکت مجدد قیمت به سمت نواحی مقاومتی بالاتر را داشت. مقاومت‌های پیشِ رو به‌ترتیب در محدوده ۱.۱۷۳۰ – ۱.۱۸۰۰ و سپس سقف قبلی بازار در حوالی ۱.۱۹۱۸ قرار دارند.

در سناریوی مقابل، در صورت شکست قطعی حمایت ۱.۱۵۴۷ و تثبیت زیر آن، مسیر برای اصلاح عمیق‌تر تا سطوح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در ۱.۱۲۵۶ و سپس ۰.۵ در ۱.۱۰۵۱ هموار خواهد شد که این نواحی با Order Blockهای روزانه هم‌پوشانی دارند و می‌توانند مجدداً باعث واکنش قیمت شوند.

جمع‌بندی:
ساختار کلی EUR/USD همچنان صعودی است، اما بازار در یک فاز اصلاحی و تصمیم‌گیری حساس قرار دارد. حفظ ناحیه ۱.۱۵۵۰ می‌تواند زمینه‌ساز ادامه حرکت صعودی و حمله دوباره به سقف‌های قیمتی شود، در حالی که از دست رفتن این سطح، اصلاح عمیق‌تری را در پی خواهد داشت. در شرایط فعلی، تمرکز بر واکنش قیمت به ناحیه FVG و رفتار آن نسبت به SMA 50 برای تصمیم‌گیری معاملاتی اهمیت بالایی دارد.

این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه شده و با هدف ارائه دیدگاه ساختاری و حرفه‌ای به تریدرها منتشر می‌شود.