اتریوم پس از عبور از دوره صعودی قدرتمند و ثبت سقف تاریخی جدید، اکنون وارد فاز اصلاحی میان‌مدت شده است. رفتار قیمت نشان می‌دهد که بازار در چرخه بازگشت نقدینگی قرار دارد و در حال حرکت میان نواحی عرضه و تقاضا است. این اصلاح در امتداد شکستن میانگین‌ها و تغییر ساختار، اهمیت بررسی دقیق سطوح کلیدی و واکنش‌های کندلی را دوچندان کرده است.

تحلیل تکنیکال و ساختار روند

با شکست کانال صعودی اصلی و تثبیت قیمت زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه، روند وارد یک کانال نزولی مشخص شده است. قیمت پس از برخورد به ناحیه عرضه ۳,۶۱۲ (ناحیه FVG + سطح اصلاحی) مجدداً کاهش یافت و اکنون بین محدوده ۳,۱۹۲ و سطح طلایی ۰.۶۱۸ فیبوناچی در ۲,۷۴۱ نوسان می‌کند. این محدوده عملاً ناحیه تعادل میان خریداران و فروشندگان شده است.

واکنش اخیر قیمت زیر مقاومت ۳,۱۹۲ و درگیری با سقف کانال نزولی نشان می‌دهد که هنوز قدرت کافی برای شکست ساختار نزولی ایجاد نشده و بازیگران بزرگ در حال مدیریت نقدینگی در همین محدوده هستند.

پرایس‌اکشن

در پرایس‌اکشن، برخوردهای مکرر قیمت به خط میانی کانال نزولی و عدم توان عبور از آن نشان‌دهنده مقاومت پویا در روند است. همچنین، پولبک به ناحیه ۳,۰۳۷ نشان داد که بازار همچنان به دنبال جمع‌آوری سفارشات در نزدیکی ۰.۵ فیبوناچی است. نواحی FVG و OB پایین‌دست (۲,۴۰۰ تا ۲,۱۷۳) همچنان باز هستند و درصورت شکست حمایت فعلی، این مناطق می‌توانند اهداف بعدی بازار باشند.

کندل‌شناسی

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش مومنتوم فروش در کف‌ها هستند. سایه‌های پایینی بلند در برخورد به محدوده ۲,۷۴۱ بیانگر ورود نقدینگی خرید است، اما کندل‌های مردد و بدنه‌های کوچک در مقاومت ۳,۱۹۲ روشن می‌کند که خریداران هنوز قدرت کافی برای تغییر روند ندارند. همچنین کندل رد قدرتمند در سقف کانال نزولی یک سیگنال ادامه‌دار بودن فشار عرضه در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

نواحی کلیدی

مقاومت‌ها
۳,۱۹۲ – اولین مقاومت جدی برای تغییر کوتاه‌مدت
۳,۳۵۲ – مقاومت ساختاری و برخورد با میانگین ۵۰ روزه
۳,۶۱۲ – ناحیه عرضه پرحجم و سد اصلی بازگشت قدرتمند

حمایت‌ها
۳,۰۳۷ – حمایت نزدیک و مبدأ حرکت‌های کوتاه‌مدت
۲,۷۴۱ – سطح طلایی اصلاح و ناحیه قیمتی حیاتی
۲,۱۷۳ – حمایت عمیق درصورت اصلاح بزرگ‌تر

نتیجه‌گیری

اتریوم در حال حاضر در میانه فاز اصلاحی خود در کانال نزولی قرار دارد. تثبیت بالای محدوده ۳,۱۹۲ می‌تواند اولین نشانه تغییر مومنتوم باشد، اما برای تغییر روند نیاز قطعی به شکست ۳,۳۵۲ و خروج کامل از کانال نزولی است. حفظ محدوده ۲,۷۴۱ برای ادامه هرگونه سناریوی صعودی ضروری است. دیدگاه گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic نسبت به وضعیت فعلی محتاطانه مثبت است؛ تا زمانی که حمایت‌های ذکرشده حفظ شوند و مقاومت‌های کلیدی شکسته شوند، احتمال شکل‌گیری موج جدید صعودی همچنان معتبر است.

تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic.