بیت‌کوین پس از ثبت سقف تاریخی جدید، وارد یک فاز اصلاحی عمیق شده است. فشار فروش گسترده، شکست میانگین‌های کلیدی و برخوردهای پیاپی به نواحی فیبوناچی، ساختار بازار را در وضعیت ریزشی نگه داشته است. در چارت فعلی، چند ناحیه مهم پرایس‌اکشنی، سطوح فیبوناچی، اوردر بلاک‌ها و FVGها دیده می‌شود که مسیر آینده را مشخص می‌کنند. تحلیل امروز براساس آخرین داده‌های تکنیکالی و رفتار کندلی بازار تهیه شده و مناسب استفاده در سایت و رسانه‌های تحلیلی است.

روند کلی قیمت – ساختار بازار
بیت‌کوین پس از سقف تاریخی 126,199 وارد یک روند نزولی شده و خط روند نزولی اصلی همچنان معتبر است. قیمت تا محدوده 0.786 فیبوناچی یعنی 85,730 اصلاح کرد و از آنجا یک واکنش مثبت ثبت نمود، اما هنوز ساختار صعودی جدید شکل نگرفته است.

میانگین متحرک 50 روزه (SMA50)
میانگین متحرک 50 روزه اکنون در محدوده 99,505 قرار دارد و به عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند.
پایداری قیمت زیر این میانگین نشان‌دهنده ضعف روند صعودی و تأیید ادامه فاز اصلاحی است.
برای تغییر مومنتوم، شکست قدرتمند SMA50 ضروری است.

سطوح فیبوناچی – واکنش‌های کلیدی

• فیبو 0.618 = 94,380
  نخستین مقاومت سنگین در مسیر صعود. اولین واکنش قیمت از این سطح با رد شدن روبرو شده است.

• فیبو 0.786 = 85,730
  قدرتمندترین حمایت فعلی که بازار به آن واکنش نشان داده و ریزش متوقف شده است.

• فیبو 0.5 = 100,456
  همپوشانی با FVG و اوردر بلاک؛ بسیار مهم برای مشخص‌کردن شروع یا شکست روند ریکاوری.

اوردر بلاک‌ها (OB) و FVGها – اهداف احتمالی حرکت بعدی
در بالای قیمت چند ناحیه کلیدی وجود دارد:

• اوردر بلاک سنگین در محدوده 112,000 تا 115,000
  این محدوده با فیبو 0.236 همپوشانی دارد و اولین مقاومت ماژور چرخه اصلاح است.

• FVGها در محدوده 105,000 – 110,000
  نواحی که احتمال پرشدن آن‌ها در صورت شکست اولین مقاومت‌ها وجود دارد.

• اوردر بلاک حمایتی ماژور در محدوده 74,700
  قوی‌ترین حمایت بلندمدت. در صورت از دست رفتن 85,700، قیمت می‌تواند به این محدوده کشیده شود.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی

• کندل‌های اخیر بدنه‌های کوچک با ویک‌های بلند دارند، که نشان از تردید بازار است.

• کف‌سازی روی ناحیه 0.786 فیبوناچی اتفاق افتاده اما کندل تأییدی بازگشت قدرتمند دیده نمی‌شود.

• حجم معاملات در کف‌ها افزایش یافته، اما هنوز به شکل روندساز نیست.

این الگوها معمولاً نشان‌دهنده یک فاز تجمیع اولیه قبل از تصمیم‌گیری روند است.

سطوح کلیدی پیش‌رو – سناریوهای محتمل

سناریوی صعودی
برای بازگشت بازار باید موارد زیر اتفاق بیفتد:

1. شکست خط روند نزولی

2. عبور قطعی از 94,380 (فیبو 0.618)

3. تثبیت بالای 99,505 (SMA50)

در این صورت اهداف بعدی:

• 100,450

• 106,500

• 114,000

سناریوی نزولی
در صورت شکست دوباره 89,600 و از دست رفتن حمایت 85,730:

• ریزش می‌تواند تا 80,000

• و سپس 74,700 (بک‌استاپ اصلی چرخه) ادامه پیدا کند.

جمع‌بندی نهایی – نظر گروه Eagle Economic
با توجه به ساختار فعلی، بیت‌کوین در فاز اصلاحی میان‌مدت قرار دارد و هنوز سیگنال بازگشت معتبر صادر نشده است. محدوده 89,000 – 94,000 ناحیه تصمیم بازار است.

شکست 94,380 می‌تواند اولین نشانه بازگشت باشد، اما تا زمانی که قیمت بالای SMA50 تثبیت نشود، نمی‌توان از پایان اصلاح سخن گفت.

در صورت از دست رفتن 85,730 احتمال لمس حمایت سنگین 74,700 وجود دارد.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و مطابق آخرین چارت به‌روزشده ارائه می‌گردد.