در این به‌روزرسانی جدید، هدف بررسی رفتار ساختاری و پرایس‌اکشنی یورو/دلار بر اساس آخرین چارت ارسال‌شده است؛ جفت‌ارزی که طی ماه‌های گذشته نوسانات گسترده‌ای را تحت تأثیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا تجربه کرده و اکنون در محدوده‌ای قرار دارد که می‌تواند جهت میان‌مدت آن را برای زمستان تعیین کند. روند، محدوده‌های عرضه و تقاضا، نواحی FVG، کندل‌شناسی و جایگاه قیمت نسبت به سطوح فیبوناچی همگی نشانه‌هایی مهم برای تحلیل مسیر آینده این جفت‌ارز هستند.

قیمت در یک کانال صعودی میان‌مدت که از ابتدای سال شکل گرفته بود حرکت کرد اما از اواخر جولای با شکست کف ساختاری کانال، مومنتوم صعودی ضعیف شد و بازار وارد فاز اصلاح عمیق شد. اکنون قیمت زیر سقف کانال شکسته‌شده و درست روی ناحیه ۰.۷۸۶ فیبوناچی یعنی سطح ۱.۱۵۴۷ نوسان می‌کند که یک سطح کلیدی حمایتی–مقاومتی است. واکنش‌های اخیر به این سطح نشان می‌دهد خریداران در تلاش برای تثبیت قیمت هستند اما برخوردهای مکرر به محدوده‌های عرضه نزدیک ۱.۱۶۳۰ مانع از بازیابی قدرت کامل شده است.

کندل‌های چند روز اخیر بدنه‌های کوچک با سایه‌های بالایی قابل‌توجه دارند که نشانه ضعف خرید و اعمال فشار فروش در برخورد با Order Blockهای نزدیک به محدوده ۱.۱۶ است. در تصویر مشخص است که چند OB متوالی در این ناحیه قرار دارد و این باعث شده هر موج صعودی کوتاه‌مدت به‌سرعت با عرضه سنگین مواجه شود. این رفتار در تناسب کامل با واگرایی نسبی RSI است که روند ضعیف‌تر خرید را در تایم‌فریم روزانه تأیید می‌کند.

از منظر ساختار، قیمت بین دو محدوده مهم در نوسان است: حمایت ۱.۱۵۴۷ و مقاومت ۱.۱۶۳۰–۱.۱۷۰۰. تا زمانی که شکست معتبر در یکی از این نواحی انجام نشود، بازار همچنان در حالت رنج–اصلاحی باقی خواهد ماند. در صورتی که قیمت دوباره زیر ۱.۱۵۴۷ بسته شود، فضای اصلاحی تا نواحی فیبوناچی ۰.۶۱۸ یعنی ۱.۱۲۵۶ و سپس محدوده ۱.۱۰۵۰ (۰.۵ فیبو) فعال می‌شود که هر دو با محدوده‌های Demand و OBهای قدرتمند در چارت شما همپوشانی دارند. این نواحی احتمالاً نقاطی هستند که می‌توانند در هفته‌های آینده واکنش‌های جدی خرید را ایجاد کنند.

اگر قیمت بتواند بالای OBهای قرمز رنگ تثبیت شود و مقاومت ۱.۱۶۳۰ را با کندل روزانه بشکند، سناریوی صعودی کوتاه‌مدت فعال شده و امکان حرکت دوباره به‌سمت سقف ساختاری ۱.۱۹ فراهم می‌شود. اصلاح قبلی در ناحیه FVG و بازگشت قیمت به محدوده میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز نشان می‌دهد که بازار در حالت تلاش برای بازیابی روند قرار دارد، اما بدون شکست مقاومت‌های یادشده این بازگشت پایدار نخواهد بود.

در مجموع، چارت نشان می‌دهد EURUSD در مرحله تصمیم‌گیری قرار دارد؛ مرحله‌ای که معامله‌گران باید با دقت رفتار قیمت در محدوده ۱.۱۵۴۷ و ۱.۱۶۳۰ را زیر نظر بگیرند. شکست هر یک از این سطوح روند کوتاه‌مدت را تعیین خواهد کرد: شکست نزولی، مسیر اصلاحی را تا نواحی حمایتی فیبوناچی و OBهای پایین فعال می‌کند و شکست صعودی، روند بازیابی تا مقاومت ۱.۱۹ را محتمل می‌سازد.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه و ارائه شده است