این تحلیل با هدف روشن‌سازی جهت جریان نقدینگی در بازار رمزارزها تهیه شده است. دامیننس تتر نشان می‌دهد چه مقدار نقدینگی در استیبل‌کوین USDT پارک شده است؛ افزایش آن معمولاً هم‌زمان با کاهش ریسک‌پذیری و فشار فروش روی ارزهای ریسک‌پذیر است و کاهش آن معمولاً با ورود نقدینگی به بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها همراه است. این گزارش برای تریدرها و مدیران پورتفوی مفید است تا تصمیمات ورود/خروج و مدیریت ریسک را بر پایه سطوح تکنیکالی بگیرند.

تحلیل تکنیکال (جزئی و عملیاتی)

چارت روزانه دامیننس تتر نشان‌دهنده یک موج صعودی قوی از اوایل نوامبر است که اخیراً تا حوالی ۶.۷۵٪ (۱.۶۱۸ اکستنشن) امتداد یافته و اکنون قیمت حدود ۶.۳۴٪ معامله می‌شود. نکات کلیدی زیر از روی ساختار چارت استخراج شده‌اند:

ساختار و پرایس‌ اکشن

• حرکت اخیر یک موج ایمپالسیو صعودی است که با افزایش حجم تایید شده؛ این نشان‌دهنده ورود واقعی نقدینگی به استیبل‌کوین‌ها (خروج از ریسک).

• پس از موج صعودی، قیمت اکنون در فاز پولبک به فیبوی داخلی و همچنین واکنش به ناحیه عرضه بالایی قرار گرفته است؛ کندل‌های اصلاحی فعلی بدنه‌ کوچک و سایه‌های بالا دارند که نشان از تلاش فروشندگان برای کنترل دارد اما خریداران نیز سریع واکنش داده‌اند.

سطوح فیبوناچی و نواحی عرضه/تقاضا (از مهم‌ترین‌ها)

• سطح ۱ (هدف اولیه موج) ≈ ۵.۹۴۳% — قبلاً نقش مقاومت/هدف داشت.

• ۰.۷۸۶ ≈ ۵.۶۵۰% — سطح مهم نزدیک به سقف میانی موج.

• ۰.۶۱۸ ≈ ۵.۴۲۰% — حمایت/مقاومت ساختاری؛ ناحیه‌ای که قبل از صعود اخیر واکنش داده است.

• OB / FVG بین ≈ ۵.۲۶% و ۵.۱۰% — ناحیه عرضه/گپ ارزش منصفانه که قبلاً به‌عنوان تکیه‌گاه قیمتی عمل کرد.

• ۰.۲۳۶ ≈ ۴.۸۹۶% — حمایت مهم کوتاه‌مدت و مرز ورود به ناحیه حمایتی عمیق‌تر.

• ناحیه حمایتی عمیق (OB سبز) ≈ ۴.۲۰% – ۴.۵۰% و کف ساختاری ≈ ۳.۹۶%.

میانگین‌های متحرک و RSI

• SMA 50 (در چارت) حوالی ۵.۱۸–۵.۲۰٪ قرار دارد؛ قبلاً نقش مقاومت داشت و پس از شکست صعودی، اکنون می‌تواند به‌عنوان حمایت دینامیک عمل کند.

• RSI روی چارت ~۷۲٪ نشان‌دهنده شرایط نزدیک به اشباع خرید است. این مقدار ریسک وقوع پولبک یا اصلاح را بالا می‌برد مگر آنکه حرکت با افزایش حجم ادامه یابد.

حجم معاملات

• موج صعودی با افزایش قابل‌توجه حجم همراه بود که اعتبار حرکت را بالا می‌برد. اصلاح کنونی با کاهش نسبی حجم همراه است که نشان می‌دهد فروشندگان هنوز تهاجمی عمل نمی‌کنند و اصلاح ساختاری به‌صورت تدریجی انجام می‌شود.

سناریوهای عملیاتی (قابل‌استفاده برای تصمیم‌گیری)

سناریوی صعودی (در صورت حمایت گرفتن)

• شرط تأیید: حفظ سطوح ۵.۴۲% (۰.۶۱۸) و SMA50 ≈ ۵.۱۸% با بسته شدن کندل روزانه بالای آن‌ها و افزایش حجم خرید.

• تارگت‌ها: اول ۵.۶۵% (۰.۷۸۶)، سپس ≈۵.۹۴% و در صورت عبور ادامه تا ناحیه ≈۶.۷% (۱.۶۱۸/ex) و ناحیه OB بالایی.

• پیام برای بازار: تداوم فشار خروج نقدینگی از بازار و احتمال اصلاح قیمت در بیت‌کوین/آلت‌ها.

سناریوی نزولی / اصلاحی (در صورت از دست رفتن حمایت‌ها)

• شرط تأیید ریزش: بسته شدن روزانه زیر ۰.۲۳۶ ≈ ۴.۹۰% و سپس شکست زیر FVG / SMA50 ≈ ۴.۵۶–۴.۶۰%.

• اهداف نزولی: ناحیه OB حمایتی ۴.۲۰–۴.۵۰% و در صورت تشدید فروش تا ~۳.۹۶% و کف تاریخی ۳.۷%.

• پیام برای بازار: بازگشت نقدینگی به آلت‌کوین‌ها و افزایش ریسک‌پذیری بازار.

مدیریت ریسک و پیشنهادات معاملاتی

• تا زمان تأیید روزانه (بسته شدن کندل روزانه با حجم) از وارد شدن به پوزیشن‌های سنگین در خلاف جهت روند فعلی پرهیز کنید.

• اگر می‌خواهید در جهت صعودی معامله کنید، استاپ را پایین‌تر از ناحیه FVG/SMA50 (~4.55٪) قرار دهید. اندازه پوزیشن را متناسب با ریسک کلی پورتفوی تنظیم کنید.

• برای معاملات شورت (اگر انتظار ریزش دارید)، استاپ را بالاتر از ۵.۴۲–۵.۶۵% قرار دهید تا از فیک‌بریک‌ها محافظت کنید.

نتیجه‌گیری

دامیننس تتر پس از یک موج صعودی قوی وارد مرحله اصلاح ساختاری شده اما تا زمانی که سطوح حمایتی میانی (SMA50 و ۰.۶۱۸–۰.۷۸۶ فیبو) حفظ شوند، سناریوی صعودی و ادامه فشار خروج نقدینگی محتمل است. شکست واضح حمایت‌های کلیدی می‌تواند مسیر را برای کاهش دامیننس و بازگشت نقدینگی به آلت‌کوین‌ها باز کند. در شرایط کنونی بهترین رویکرد، صبر برای تأیید روزانه و مدیریت دقیق ریسک است.

این تحلیل بر اساس پرایس‌اکشن، سطوح فیبوناچی، نواحی Order Block/FVG و اندیکاتورهای کمکی تهیه شده است تا برای انتشار در سایت آماده باشد.

تحلیل از گروه مالی و تحلیلی ایگل