تحلیل تکنیکال امروز بیت‌کوین اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا قیمت پس از شکست ساختارهای کلیدی و ورود به نواحی حمایتی میان‌مدت، در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌تواند جهت حرکت بازار در هفته‌های آینده را تعیین کند. ترکیب وضعیت RSI، واکنش قیمت به محدوده‌های FVG، رفتار کندلی و موقعیت میانگین متحرک ۵۰ روزه نشان می‌دهد که بیت‌کوین در فاز حساس تصمیم‌گیری قرار دارد؛ بنابراین بررسی دقیق ساختار بازار، روند و محدوده‌های عرضه و تقاضا برای معامله‌گران ضروری است.

تحلیل تکنیکال بر اساس چارت به‌روز (BTCUSDT – 1D)

روند (Trend) و ساختار بازار

بیت‌کوین پس از شکست خط روند صعودی بلندمدت (Up Trend) و از دست دادن حمایت مهم ۱۱۰,۵۰۰ دلار، اکنون وارد ساختار نزولی مشخصی شده است. تشکیل سقف‌های پایین‌تر (LH) و کف‌های پایین‌تر (LL) و بسته‌شدن کندل‌ها زیر SMA50 تأیید می‌کند که کنترل بازار فعلاً در دست فروشندگان است.

بررسی پرایس اکشن و محدوده‌های تکنیکالی

قیمت پس از ریزش سنگین از محدوده عرضه (OB) حوالی ATH، اکنون به ناحیه مهم ۰.۶۱۸ فیبوناچی در ۹۴,۳۸۰ دلار واکنش مثبت اولیه نشان داده است. این ناحیه یک FVG پرنشده نیز دارد که جذابیت تقاضا را افزایش می‌دهد.

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ محدوده ۹۴,۰۰۰ تا ۹۶,۰۰۰ دلار هستند، اما فشار فروش همچنان غالب است. اگر این حمایت از دست برود، تارگت بعدی محدوده ۰.۷۸۶ فیبو در ۸۵,۷۳۰ دلار خواهد بود.

در سمت مقاومت‌ها، مهم‌ترین سطوح بازیابی قیمت عبارت‌اند از:

• ۱۰۰,۴۵۰ دلار – سطح ۰.۵ فیبو و محل اولین عرضه کوتاه‌مدت

• ۱۰۶,۵۰۰ دلار – ناحیه ۰.۳۸۲ فیبو و OB قوی

• ۱۱۰,۵۰۰ دلار – مقاومت میانی بسیار مهم و خط روند شکسته‌شده

تا زمانی که قیمت زیر این مقاومت‌ها قرار دارد، روند کلی نزولی باقی می‌ماند.

وضعیت RSI

RSI در محدوده اشباع فروش قرار گرفته که معمولاً در تایم‌فریم روزانه می‌تواند باعث ایجاد پولبک یا ریکاوری قیمت شود، ولی هنوز نشانه‌ای از واگرایی مثبت معتبر دیده نمی‌شود. بنابراین این ریکاوری‌ها تا زمانی که مقاومت‌ها شکسته نشوند، بیشتر جنبه اصلاحی خواهند داشت.

کندل‌شناسی (Candle Analysis)

کندل‌های تشکیل‌شده در ناحیه ۹۴–۹۶ هزار دلار سایه‌های پایینی بلندی دارند؛ یعنی خریداران در حال دفاع هستند، اما قدرت کافی برای بازگرداندن قیمت به بالای ۱۰۰ هزار دلار هنوز دیده نمی‌شود. بسته‌شدن کندل‌های روزانه زیر ۹۵,۰۰۰ دلار می‌تواند ریزش بعدی را آغاز کند.

نتیجه‌گیری نهایی

بیت‌کوین پس از شکست ساختار صعودی بلندمدت، اکنون در ناحیه حیاتی ۹۴–۹۶ هزار دلار در حال نوسان است. ادامه روند نزولی در صورت ازدست‌رفتن این حمایت، می‌تواند قیمت را تا محدوده ۸۵,۷۰۰ دلار هدایت کند. از سوی دیگر، شکست دوباره مقاومت ۱۰۰,۵۰۰ دلار اولین نشانه بازگشت قدرت خریداران خواهد بود و تنها با عبور قیمت از ۱۰۶,۵۰۰ و ۱۱۰,۵۰۰ دلار می‌توان انتظار آغاز یک موج صعودی تازه داشت.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.