تحلیل شاخص دلار آمریکا همیشه یکی از مهم‌ترین ابزارهای تصمیم‌گیری فعالان بازارهای جهانی است. دلیلش ساده است: DXY جهت‌دهنده جریان نقدینگی میان‌دارایی‌ها محسوب می‌شود و تقریباً تمام بازارهای مهم از جمله طلا، ارزهای دیجیتال، فارکس و حتی نفت نسبت به رفتار آن واکنش نشان می‌دهند. رابطه طلا و دلار نیز همچنان معکوس و قدرتمند است؛ هر زمان دلار وارد فاز تقویت می‌شود، فشار فروش در طلا افزایش پیدا می‌کند، و بالعکس. به همین دلیل تحلیل DXY نه یک بررسی جانبی، بلکه یک چراغ راه برای معامله‌گران چندبازاره به حساب می‌آید.

در چارت جدید، ساختار شاخص دلار آمریکا پس از ماه‌ها ریزش، وارد فاز بازگشتی شده و همین موضوع باعث شده طلا در ناحیه‌های کلیدی دچار بی‌میلی به رشد شود. بنابراین تحلیل دقیق این نمودار، تصویر واضح‌تری از آینده طلا و جریان کلی دلار در هفته‌های آینده به ما می‌دهد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا (DXY)

حرکت قیمت در بازه میان‌مدت نشان می‌دهد DXY موفق شده کانال نزولی بلندمدت را به سمت بالا بشکند و همزمان بالاتر از میانگین متحرک SMA50 معامله شود؛ دو سیگنال تکنیکال مهم که تغییر جهت روند را تایید می‌کنند. شکست سقف کانال همراه با حجم ثابت و کندل‌های قدرتمند در اواخر اکتبر، اولین نشانه آغاز موج صعودی بود.

قیمت اکنون در محدوده ۹۹.۵ تا ۱۰۰ معامله می‌شود که محل برخورد دو عامل مهم است:
ناحیه Order Block عرضه و همچنین سطح فیبوناچی ۱۰۰ درصد که روی چارت با دقت مشخص شده. این ناحیه همان‌طور که دیده می‌شود، نخستین مقاومت جدی مسیر صعودی دلار محسوب می‌شود و طبیعی است که در آن شاهد کندل‌های indecision و اصلاح جزئی باشیم.

از دید پرایس‌اکشن، آخرین کندل‌ها نشانه استراحت کوتاه‌مدت و جذب نقدینگی قبل از تصمیم‌گیری برای ادامه مسیر هستند. سایه‌های بالایی نشان می‌دهد فروشنده‌ها در محدوده ۱۰۰.۶ فعال‌اند، اما سایه‌های پایینی و برگشت‌های سریع نیز تأیید می‌کند که خریداران فعلاً کنترل کف‌ها را در دست دارند.

در بخش‌های پایین‌تر، دو ناحیه OB حمایتی در محدوده ۹۸.۴ و ۹۷.۹ دیده می‌شود که همان نقش لنگر روند صعودی را بازی می‌کنند. اصلاح‌های احتمالی تا این نواحی طبیعی و حتی سالم از نگاه ساختار بازار خواهد بود.

در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای سطح ۱۰۰.۶ اهداف بعدی شاخص عبارت‌اند از:

• ۱۰۲.۶ (فیبو ۰.۷۸۶ + FVG + همپوشانی OB عرضه)

• ۱۰۴.۲ (فیبوناچی ۰.۶۱۸ و ساختار مقاومتی قوی)

این نواحی همان مناطقی‌اند که طلا معمولاً در آنها وارد فاز فشار فروش می‌شود و روند صعودی‌اش کم‌جان و کند خواهد شد.

از طرف دیگر، سناریوی اصلاح زمانی فعال می‌شود که قیمت زیر ۹۸.۲ تثبیت شود. چنین حرکتی نشانه ضعف زودهنگام روند خواهد بود و می‌تواند دلار را تا ۹۶.۲ وارد فاز بازگشتی کند که کف مهم و مشخص‌شده در چارت است.

نتیجه‌گیری

شاخص دلار آمریکا پس از چند ماه فشار نزولی، اکنون ساختار صعودی تازه‌ای تشکیل داده و خروج از کانال نزولی، اولین تأیید این تغییر جهت است. محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۰.۶ مقاومت اصلی پیش‌روی بازار است و عبور از آن می‌تواند مسیر را برای صعودهای بعدی تا ۱۰۲ و ۱۰۴ باز کند. مادامی که نواحی حمایتی ۹۸.۴ و ۹۷.۹ حفظ شوند، سناریوی صعودی معتبر باقی می‌ماند. با توجه به رابطه معکوس طلا و دلار، این ساختار جدید DXY می‌تواند در میان‌مدت باعث فشار بیشتر روی قیمت طلا شود.

تحلیل توسط Eagle Economic