تحلیل دامیننس تتر یکی از ابزارهای کلیدی در درک رفتار جریان نقدینگی در بازار رمزارزهاست. این شاخص نشان می‌دهد چه میزان از سرمایه کل بازار در قالب استیبل‌کوین USDT نگهداری می‌شود. رشد دامیننس تتر معمولاً نشانه‌ای از افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه از دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین و آلت‌کوین‌هاست؛ در مقابل، افت دامیننس نشانه بازگشت ریسک‌پذیری و آغاز موج صعودی بازار رمزارزها محسوب می‌شود. از همین‌رو، بررسی ساختار تکنیکال آن برای تریدرها نقش راهبردی در تشخیص فازهای پولبک یا اصلاح بازار دارد.

تحلیل تکنیکال:
در تایم‌فریم روزانه، دامیننس تتر پس از شکست خط روند نزولی میان‌مدت و عبور از میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50)، وارد کانال صعودی منظم و ساختار‌دار شده است. برخوردهای پی‌در‌پی قیمت به کف و سقف این کانال نشان‌دهنده‌ی اعتبار حرکتی آن است.

پس از شکل‌گیری ناحیه تقاضا (Order Block) در محدوده‌ی ۳.۹۶٪ و پر شدن گپ قیمتی (FVG) در همان ناحیه، خریداران کنترل بازار را در دست گرفته‌اند. قیمت اکنون در محدوده‌ی اصلاحی ۰.۵ تا ۰.۶۱۸ فیبوناچی (۵.۲۶٪ تا ۵.۴۲٪) نوسان دارد که از دید پرایس‌اکشن، مرحله‌ای از تجمیع نقدینگی پیش از حرکت بعدی است.

کندل‌های اخیر، سایه‌های بالایی بلند و بدنه‌های کوچک‌تری نشان می‌دهند که در محدوده‌ی ۵.۶۵٪ تا ۵.۹۴٪ فشار عرضه در حال افزایش است و احتمال واکنش نزولی کوتاه‌مدت وجود دارد. با این حال، حمایت معتبر ۴.۸٪ هم‌زمان با خط روند صعودی و سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی، محدوده‌ی کلیدی حفظ ساختار بولیش است.

شاخص RSI نیز در ناحیه‌ی میانی ۴۴٪ قرار دارد که حاکی از تعادل نسبی بین قدرت خریداران و فروشندگان است؛ نه اشباع خرید دیده می‌شود و نه ضعف شدید خریداران. این وضعیت معمولاً به‌عنوان مرحله‌ی “تجمیع انرژی” پیش از بریک‌اوت بعدی تعبیر می‌شود.

در صورت شکست محدوده‌ی مقاومتی ۵.۹۴٪، تارگت بعدی از دید فیبوناچی در محدوده‌ی ۶.۷۷٪ تا ۷.۳۱٪ قرار دارد. اما در صورت از‌دست‌رفتن حمایت ۴.۸٪، سناریوی اصلاحی تا حوالی ۴.۵٪ محتمل خواهد بود که با حفظ ساختار کلی صعودی تضاد ندارد.

نتیجه‌گیری:
دامیننس تتر در فاز میانی یک روند صعودی کنترل‌شده قرار دارد. حفظ حمایت ۴.۸٪ و تثبیت بالای ۵.۴٪ می‌تواند به معنای تداوم جریان نقدینگی محافظه‌کارانه در بازار و فشار اصلاحی بر قیمت رمزارزها باشد. در مقابل، افت مجدد به زیر ۴.۸٪ نشانه‌ی بازگشت ریسک‌پذیری و تقویت موقعیت خریداران در بازار کریپتو است.
این تحلیل نشان می‌دهد رصد دقیق دامیننس تتر، یکی از شاخص‌های پیش‌نگر مهم برای تصمیم‌گیری هوشمندانه در ترید است.

تحلیل و تدوین توسط گروه مالی Eagle Economic