در روزهای اخیر، بازار تتر به تومان با نوساناتی کنترل‌شده اما پرمعنا مواجه بوده است. پس از دوره‌ای از رشد سریع تا محدوده ۱۱۶٬۹۹۹ تومان (ATH جدید)، بازار وارد فاز اصلاحی و تعادلی شد تا ضمن جذب نقدینگی، انرژی لازم برای حرکت بعدی را فراهم کند. بررسی ساختار فعلی نشان می‌دهد که تتر در چارچوب یک کانال صعودی منظم قرار گرفته و رفتار قیمت در حال حاضر تحت‌تأثیر ترکیب عوامل تکنیکال و انتظارات تورمی داخلی است.

🔵 تحلیل تکنیکال و ساختار قیمتی

با نگاهی دقیق به چارت، الگوی فنجان و دسته (Cup & Handle) در محدوده میانی نمودار کاملاً مشهود است؛ این الگو در واقع نشانه‌ای از تداوم روند صعودی بود که با شکست ناحیه مقاومتی ۱۰۵٬۶۰۰ تومان تأیید و سپس تا مقاومت ۱۱۶٬۹۰۰ تومان ادامه یافت. پس از این رشد، بازار در محدوده ۰.۵ فیبوناچی (حدود ۱۰۸٬۳۰۰ تومان) وارد فاز تثبیت شد و در ناحیه BOS (Break of Structure) فعلی، شاهد رنج قیمتی و کاهش حجم معاملات هستیم؛ نشانه‌ای از تجمیع سفارشات قبل از حرکت بعدی.

میانگین‌های متحرک ۲۵ و ۶۰ روزه در حال حاضر در حالت Cross صعودی قرار دارند و این موضوع همچنان جهت کلی بازار را صعودی نشان می‌دهد. تا زمانی که قیمت بالای سطح حمایتی ۱۰۶٬۶۰۰ تومان (EMA60) باقی بماند، ساختار صعودی حفظ شده است.

از منظر پرایس‌اکشن، کندل‌های اخیر با سایه‌های پایینی بلند و بدنه‌های کوچک، نشانه‌ای از دفاع خریداران در ناحیه حمایتی ۱۰۸٬۰۰۰ تومان هستند. علاوه بر آن، RSI در محدوده ۵۶ واحد قرار دارد و از ناحیه خنثی به سمت مثبت در حال حرکت است که احتمال ازسرگیری روند صعودی را تقویت می‌کند.

در چارچوب بزرگ‌تر، کانال سبز صعودی همچنان معتبر است. کف کانال در محدوده ۱۰۲٬۰۰۰ تا ۱۰۳٬۰۰۰ تومان نقش حمایت پویا را دارد و سقف آن حوالی ۱۱۹٬۰۰۰ تومان قرار گرفته است. شکست سقف فعلی در محدوده ۱۱۱٬۰۰۰ تومان (۰.۶۱۸ فیبوناچی) می‌تواند بار دیگر قیمت را به سمت سقف تاریخی ۱۱۶٬۹۹۹ و حتی تارگت بعدی در محدوده ۱۱۹٬۵۰۰ تومان هدایت کند.

🟣 جمع‌بندی

به‌طور کلی، تحلیل تکنیکال تتر به تومان نشان می‌دهد که بازار پس از تکمیل فاز اصلاحی، در مرحله تجمیع و آماده‌سازی برای حرکت بعدی قرار دارد. مادامی که قیمت بالاتر از ناحیه ۱۰۶٬۵۰۰ تومان تثبیت شود، چشم‌انداز میان‌مدت همچنان صعودی خواهد بود. در سناریوی صعودی، هدف اول ناحیه ۱۱۰٬۹۰۰ و هدف نهایی محدوده ۱۱۷٬۰۰۰ تا ۱۱۹٬۰۰۰ تومان است. اما در صورت شکست حمایت ۱۰۶٬۰۰۰، احتمال بازگشت به ۱۰۲٬۰۰۰ تومان وجود دارد که می‌تواند آخرین خط دفاع خریداران باشد.

در مجموع، گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic بر این باور است که روند فعلی تتر به تومان هنوز در مسیر صعودی میان‌مدت خود قرار دارد و بازار در حال ساخت یک پایه قیمتی محکم برای حرکت بعدی است. با توجه به وضعیت بنیادی و شرایط اقتصادی کشور، این اصلاح قیمتی بیشتر به‌عنوان استراحت در مسیر رشد تلقی می‌شود تا شروع یک روند نزولی.

📊 تحلیل اختصاصی از:
گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic