دامیننس بیت‌کوین در هفته اخیر هم‌زمان با اصلاح قیمت بیت‌کوین در محدوده ۱۰۶ هزار دلار، وارد فاز تثبیت و نوسانات میان‌مدت شده است. این شاخص که نشان‌دهنده سهم بیت‌کوین از کل ارزش بازار کریپتو است، نقش کلیدی در تعیین جهت پول هوشمند و قدرت آلت‌کوین‌ها دارد. در حالی که قیمت بیت‌کوین به یکی از حمایت‌های فیبوناچی خود واکنش نشان داده، تغییرات در دامیننس می‌تواند مسیر بعدی بازار آلت‌ها را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

دامیننس بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه پس از چند ماه روند نزولی قدرتمند، موفق شد از کانال نزولی قرمز خارج شود و اکنون در محدوده ۵۹.۴۰٪ در حال نوسان است. این سطح دقیقاً روی فیبوناچی ۰.۶۱۸ (محدوده ۵۸.۹۴٪) قرار دارد که یکی از نقاط کلیدی حمایت–مقاومت در ساختار فعلی بازار محسوب می‌شود.

مشاهده می‌شود که پس از لمس این ناحیه، دامیننس با واکنش مثبت و افزایش جزئی مواجه شد، اما هنوز نتوانسته از محدوده ۰.۵ فیبوناچی (حدود ۶۰.۲۹٪) عبور کند. این سطح در ترکیب با Fair Value Gap (FVG) باز مانده بین ۶۰ تا ۶۱ درصد، به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت و محدوده تصمیم‌گیرنده پول‌های بزرگ شناخته می‌شود.

در صورت شکست این محدوده و تثبیت بالای ۶۰.۳٪، احتمال رشد مجدد دامیننس تا سطوح ۶۱.۶٪ (فیبو ۰.۳۸۲) و حتی ۶۳.۳٪ (فیبو ۰.۲۳۶) وجود دارد که هم‌زمان با کاهش تقاضا برای آلت‌کوین‌ها خواهد بود. از طرف دیگر، در صورت از دست رفتن حمایت ۰.۶۱۸ و نفوذ قیمت به زیر ۵۸.۹٪، شاهد بازگشت دامیننس به محدوده‌های پایین‌تر یعنی ۵۷.۵٪ (۰.۷۸۶ فیبوناچی) خواهیم بود؛ جایی که Order Block (OB) قوی سبزرنگ در چارت مشخص شده است و احتمال واکنش مثبت بازار از آن زیاد است.

شاخص SMA50 در محدوده بالاتر قرار گرفته و همچنان به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد که با وجود رالی اخیر، هنوز روند غالب میان‌مدت نزولی است و تا شکست قطعی SMA50 نمی‌توان از بازگشت بلندمدت قدرت بیت‌کوین در برابر آلت‌کوین‌ها مطمئن بود.

نتیجه‌گیری

دامیننس بیت‌کوین هم‌اکنون در نقطه‌ای حساس میان فشار فروشندگان آلت‌کوین و بازگشت احتمالی سرمایه به سمت بیت‌کوین قرار دارد. در حالی که قیمت بیت‌کوین در تحلیل قبلی در محدوده ۰.۶۱۸ فیبوناچی خود (حمایت ۱۰۶,۴۰۰ دلار) قرار گرفته، دامیننس نیز دقیقاً روی همان نسبت فیبوناچی در حال تصمیم‌گیری است. این هم‌زمانی عددی (Confluence) نشان می‌دهد که بازار در آستانه یک حرکت هماهنگ مهم قرار دارد.

در صورت حفظ حمایت‌های فعلی در هر دو نمودار (BTCUSDT و BTC.D)، می‌توان انتظار داشت که بازار وارد فاز تثبیت و اصلاح کوتاه‌مدت شود، اما در صورت شکست سطوح مذکور، احتمال آغاز فاز جدیدی از کاهش نقدینگی در آلت‌کوین‌ها و افزایش سلطه بیت‌کوین بسیار زیاد خواهد بود.

در مجموع، تا زمانی که دامیننس زیر محدوده ۶۰.۳٪ و بیت‌کوین زیر مقاومت ۱۱۵ هزار دلاری قرار دارد، بازار در حالت رنج و بی‌جهت باقی خواهد ماند. معامله‌گران حرفه‌ای بهتر است در این فاز از افزایش حجم معاملات خودداری کرده و منتظر شکست قطعی یکی از این دو سطح مهم باشند.

✍️ تحلیل اختصاصی از تیم مالی و تحلیلی Eagle Economic