در هفته‌های اخیر، جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) پس از رشد قابل‌توجه از محدوده‌های پایین‌تر و برخورد به مقاومت‌های کلیدی، نشانه‌هایی از ضعف مومنتوم صعودی از خود نشان داده است. تحولات بنیادی مرتبط با کاهش انتظارات تورمی در اروپا و احتمال حفظ سیاست‌های انقباضی در آمریکا، فشار نزولی نسبی را بر یورو وارد کرده است.
در این شرایط، بررسی دقیق ساختار قیمتی بر اساس پرایس اکشن، نواحی OB، FVG و ابزار فیبوناچی می‌تواند مسیر بعدی بازار را روشن‌تر سازد.

📊 تحلیل تکنیکال (Price Action & Structure)

• روند کلی و ساختار بازار:
  قیمت همچنان در چارچوب یک کانال صعودی میان‌مدت در حال نوسان است. پس از ثبت سقف در محدوده‌ی ۱.۱۹۱۸، بازار با اصلاح نزولی روبه‌رو شد و اکنون در ناحیه‌ی میانی کانال قرار دارد.

• میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50):
  قیمت در حال حاضر زیر SMA 50 معامله می‌شود که نشان‌دهنده‌ی ضعف موقت در قدرت خریداران است و احتمال ادامه اصلاح را تقویت می‌کند.

• نواحی Order Block (OB):

  • یک OB نزولی در محدوده‌ی ۱.۱۶۹۲۰ تا ۱.۱۸۰۰۰ وجود دارد که نقش مقاومت فعالی را ایفا می‌کند.

  • OB حمایتی مهم نیز در محدوده‌ی ۱.۱۲۵۰۰ تا ۱.۱۰۵۰۰ قرار دارد که با نواحی فیبوناچی تطابق دارد و می‌تواند حمایت میان‌مدت قوی باشد.

• نواحی Fair Value Gap (FVG):
  چند FVG در محدوده‌ی ۱.۱۳ تا ۱.۱۰ شناسایی شده‌اند که می‌توانند اهداف اصلاحی قیمت در صورت ادامه‌ی نزول باشند. بازار معمولاً تمایل دارد این شکاف‌های قیمتی را پر کند.

• فیبوناچی اصلاحی:
  در اصلاح اخیر از سقف ۱.۱۹۱۸ تا کف موج قبلی، سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی (۱.۱۵۴۷) به‌عنوان حمایت اولیه در حال تست است.
  در صورت شکست این سطح، حمایت‌های بعدی در سطوح زیر قرار دارند:

  • ۰.۶۱۸ (۱.۱۲۵۶)

  • ۰.۵ (۱.۱۰۵۱)

  • ۰.۳۸۲ (۱.۰۸۴۶)

• پرایس اکشن و کندل‌شناسی:
  در ناحیه‌ی ۱.۱۵۴۷ شاهد کندل واکنشی صعودی با فتیله‌ی پایینی بلند بودیم که بیانگر ورود خریداران در حمایت ۰.۷۸۶ است.
  اما بسته‌شدن کندل روزانه هنوز زیر OB نزولی قبلی است و تا زمانی که کندل قدرتمند صعودی بالای ۱.۱۶۹ تثبیت نشود، تأیید بازگشت قوی در دسترس نیست.
  RSI نیز حوالی سطح ۵۴ قرار دارد و هنوز وارد محدوده‌ی اشباع خرید یا فروش نشده که نشان‌دهنده‌ی فاز خنثی بازار است.

📈 نتیجه‌گیری نهایی

به‌طور کلی، جفت‌ارز EUR/USD در حال حاضر در فاز اصلاحی درون کانال صعودی میان‌مدت قرار دارد.
تا زمانی که حمایت ۱.۱۵۴۷ حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت به سمت مقاومت ۱.۱۶۹۰ و در ادامه ۱.۱۸ وجود دارد.
اما در صورت شکست واضح سطح ۱.۱۵۴۷ و تثبیت زیر آن، می‌توان انتظار ادامه اصلاح تا محدوده‌های ۱.۱۲۵۰ و حتی ۱.۱۰۵۰ را داشت.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت: خنثی تا نزولی
چشم‌انداز میان‌مدت: صعودی در صورت حفظ ساختار کانال و حمایت‌های فیبوناچی

📍تحلیل اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic
🌐 www.EagleEconomic.com