دامیننس بیتکوین شاخصی کلیدی برای درک جریان سرمایه در بازار کریپتو است. وقتی این شاخص رشد می‌کند، سرمایه بیشتر به سمت بیت‌کوین متمایل می‌شود و آلت‌کوین‌ها دچار ضعف نسبی می‌شوند. در مقابل، کاهش دامیننس به معنای قدرت گرفتن آلت‌کوین‌ها یا ورود نقدینگی تازه به بازار است. بررسی وضعیت فعلی این شاخص در کنار چارت بیت‌کوین می‌تواند دید مناسبی از فاز بعدی بازار ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال (BTC Dominance – Daily)

• روند کلی

  • از محدوده ۶۶.۰۳% (High) یک ریزش قدرتمند آغاز شد و دامیننس وارد یک کانال نزولی پرقدرت شده است.

  • در حال حاضر در محدوده ۵۸.۶۶% قرار دارد و واکنش مهمی به سطح فیبو ۰.۶۱۸ = 58.۹۴% داشته است.

• حمایت‌ها و مقاومت‌ها

  • مقاومت‌های مهم:

    • ۶۰.۲۹% (فیبو ۰.۵ و FVG)

    • ۶۱.۶۵% (فیبو ۰.۳۸۲)

    • ۶۳.۳۲% (فیبو ۰.۲۳۶)

  • حمایت‌های کلیدی:

    • ۵۷.۰۱% (فیبو ۰.۷۸۶)

    • ۵۶.۹۰% (Low محدوده)

    • ۵۴.۵۶% (فیبو ۱) → کف کلیدی کانال نزولی.

• اندیکاتورها و پرایس‌اکشن

  • اندیکاتور RSI پس از خروج از ناحیه اشباع فروش، اکنون نزدیک سطح میانی حرکت می‌کند و هنوز قدرت کافی برای شکست روند نزولی نشان نمی‌دهد.

  • میانگین متحرک SMA50 بالای قیمت قرار گرفته و به‌عنوان مقاومت پویا عمل می‌کند.

  • کندل‌های اخیر واکنش به ناحیه FVG – فیبو ۰.۶۱۸ را نشان داده‌اند که می‌تواند موقتاً جلوی رشد بیشتر را بگیرد.

• سیناریوها

  • سناریوی نزولی (محتمل‌تر): اگر دامیننس نتواند بالای ۶۰% تثبیت شود، احتمال ریزش مجدد تا محدوده ۵۷% → ۵۴.۵% وجود دارد. این سناریو به نفع آلت‌کوین‌ها خواهد بود.

  • سناریوی صعودی جایگزین: در صورت شکست و تثبیت بالای ۶۰.۳%، می‌تواند حرکتی به سمت ۶۱.۶% و حتی ۶۳.۳% داشته باشد که در این حالت فشار فروش روی آلت‌ها بیشتر خواهد شد.

نتیجه‌گیری

دامیننس بیت‌کوین همچنان در فاز نزولی قرار دارد و محدوده ۵۷%–۵۸% نقش مهمی در تعیین مسیر آینده ایفا خواهد کرد. مادامی که مقاومت ۶۰% پس گرفته نشود، احتمال ریزش بیشتر و رشد آلت‌کوین‌ها تقویت می‌شود. در مقابل، شکست معتبر این مقاومت می‌تواند دوباره تسلط بیت‌کوین بر بازار را افزایش دهد. بنابراین در شرایط فعلی، نگاه محتاطانه با اولویت دادن به واکنش‌ها در سطح ۵۷%–۶۰% توصیه می‌شود.

✍️ تحلیل و تهیه شده توسط: تیم مالی و تحلیلی ایگل – EagleEconomic