تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس تهران

بازار بورس تهران پس از یک دوره فشار فروش سنگین، وارد فاز اصلاحی عمیق شد و توانست در ناحیه حمایتی تعیین‌شده واکنش اولیه‌ای از خود نشان دهد. با این حال باید توجه داشت که هر واکنشی به سطح حمایتی لزوماً به معنی آغاز روند صعودی نیست و برای تغییر روند به شواهد بیشتری نیاز داریم.

تحلیل تکنیکال

• روند نزولی غالب
  شاخص کل از قله تاریخی (ATH) در محدوده‌ی ۳٬۲۵۹٬۰۰۰ واحد، وارد یک روند نزولی مشخص شد. خط روند نزولی در چارت با دایره مشخص شده و هنوز این ساختار شکسته نشده است. تا زمانی که این خط به سمت بالا شکسته نشود، نمی‌توان از تغییر روند مطمئن بود.

• حمایت‌ها و واکنش بازار
  بازار در محدوده‌ی فیبوناچی ۰٫۳۸۲ و همچنین ناحیه حمایتی سبزرنگ، واکنش مثبتی نشان داد و رشد کوتاه‌مدتی را تجربه کرد. این نشان می‌دهد که تقاضا در سطوح پایین همچنان فعال است و فروشندگان قدرت مطلق را در اختیار ندارند.

• مقاومت‌های کلیدی
  مهم‌ترین مقاومت‌های پیش رو:

  • سطح فیبوناچی ۰٫۵ در محدوده‌ی ۲٬۶۱۳٬۰۰۰ واحد

  • میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA50) در نزدیکی ۲٬۷۶۶٬۰۰۰ واحد

  • محدوده‌ی قرمز مقاومتی بین ۲٬۷۶۰٬۰۰۰ تا ۲٬۹۸۰٬۰۰۰ واحد

  عبور از این مناطق نیازمند ورود پول هوشمند و حجم معاملات بالا است. در غیر این صورت احتمال بازگشت مجدد به سمت کف‌ها وجود دارد.

• اندیکاتورها

  • RSI از محدوده اشباع فروش بازگشته و اکنون در سطح ۴۰ قرار دارد؛ این موضوع نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است، اما هنوز سیگنال قدرتمند صعودی ثبت نشده است.

  • استوکاستیک نیز سیگنال صعودی کوتاه‌مدت داده و به سمت محدوده بالاتر در حال حرکت است که می‌تواند نشانه‌ای از ادامه اصلاح رو به بالا باشد.

نتیجه‌گیری

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس تهران در ناحیه حمایتی مهم خود متوقف شد و واکنشی مثبت نشان داد، اما برای تغییر قطعی روند از نزولی به صعودی، نیازمند شکست مقاومت‌های سنگین با حجم معاملات قوی هستیم. تا زمانی که ورود نقدینگی قابل‌توجه به بازار رخ ندهد، رشدها صرفاً اصلاحی در دل روند نزولی محسوب می‌شوند.

سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کنند و شکست معتبر سطوح مقاومتی را به‌عنوان نشانه‌ای جدی برای آغاز موج صعودی در نظر بگیرند.

این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه شده است. هدف ما کمک به سرمایه‌گذاران برای درک عمیق‌تر شرایط بازار و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه است.