بازار طلا پس از ثبت سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار در ماه‌های گذشته، اکنون در فاز تثبیت و تراکم قرار گرفته است. معامله‌گران در حال حاضر به شدت چشم‌انتظار شکست محدوده‌ی مقاومتی یا حمایتی هستند تا جهت بعدی بازار مشخص شود. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و همزمان احتمال سیاست‌های پولی انقباضی آمریکا، وضعیت پیچیده‌ای برای طلا ایجاد کرده است.

📉 تحلیل تکنیکال (همراه با پرایس اکشن)

۱. ساختار قیمتی و پرایس اکشن

• قیمت در یک الگوی مثلث متقارن در حال نوسان است. این الگو نشان‌دهنده‌ی فاز تجمیع پیش از حرکت انفجاری بعدی است.

• مقاومت کلیدی در محدوده‌ی ۳۳۸۰ – ۳۴۲۰ دلار قرار دارد که با چندین Order Block (OB) همپوشانی دارد. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار هدایت کند.

• در سمت مقابل، حمایت ۳۲۷۰ دلار (سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی) و کف مثلث به‌عنوان مهم‌ترین سد نزولی عمل می‌کنند.

۲. میانگین‌های متحرک

• SMA 50 (خط زرد) همچنان در نقش حمایت پویا ظاهر شده و بارها مانع ریزش قیمت شده است.

• تثبیت بالای SMA 50 نشان می‌دهد که قدرت روند صعودی در میان‌مدت هنوز حفظ شده است.

۳. فیبوناچی اصلاحی

• حمایت‌های مهم فیبوناچی در صورت شکست مثلث:

  • ۳۱۳۲ دلار (۰.۳۸۲ فیبو)

  • ۳۰۱۸ دلار (۰.۵۰ فیبو)

  • ۲۹۰۴ دلار (۰.۶۱۸ فیبو)

• این سطوح می‌توانند به عنوان تارگت‌های اصلاحی در صورت از دست رفتن ۳۲۷۰ دلار مد نظر باشند.

۴. نواحی عرضه و تقاضا (OB / FVG)

• بالای قیمت فعلی، ناحیه قرمز (۳۳۸۰ – ۳۴۲۰ دلار) پر از Order Block عرضه است. عبور از این محدوده نیازمند حجم بالا و شکست معتبر خواهد بود.

• در پایین، چندین Fair Value Gap (FVG) در محدوده ۳۱۳۰ تا ۲۹۰۰ دلار وجود دارد که در صورت نزول می‌توانند اهداف اصلاحی بازار باشند.

۵. پرایس اکشن کندلی

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی فشار خرید در کف مثلث هستند، چرا که هر بار سایه‌های پایینی قوی شکل گرفته است.

• این موضوع بیانگر حضور خریداران قدرتمند در محدوده حمایتی است.

✅ نتیجه‌گیری

طلا در محدوده حساسی قرار گرفته است.

• سناریوی صعودی (اصلی):
  شکست محدوده مقاومتی ۳۳۸۰ – ۳۴۲۰ دلار، مسیر را برای حرکت به سمت سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار باز می‌کند. در صورت شکست ATH، تارگت‌های بعدی ۳۵۵۰ و ۳۶۲۰ دلار خواهند بود.

• سناریوی نزولی (جایگزین):
  شکست کف مثلث و سطح حمایتی ۳۲۷۰ دلار می‌تواند اصلاحی تا محدوده ۳۱۳۰ دلار و در صورت تشدید فشار فروش تا ۳۰۱۸ و ۲۹۰۴ دلار ایجاد کند.

📌 این تحلیل توسط تیم حرفه‌ای گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic) تهیه و منتشر شده است