دامیننس بیت‌کوین (BTC Dominance) شاخصی مهم برای درک رفتار سرمایه در بازار رمزارزهاست. با افزایش BTC.D، سرمایه از آلت‌کوین‌ها به‌سمت بیت‌کوین منتقل می‌شود، و کاهش آن اغلب نشان‌دهنده شروع فصل آلت‌کوین‌هاست. در نمودار حاضر، پس از یک روند صعودی قدرتمند و برخورد به سقف تاریخی محدوده 66%، شاهد ریزش شدید و ورود به اصلاح ساختاری هستیم. بازار اکنون در مرحله حساسی از تصمیم‌گیری برای ادامه روند یا ورود به فاز اصلاحی عمیق‌تر قرار دارد.

🔹 ساختار کلی قیمت

• قیمت پس از شکست کف کوتاه‌مدت در ناحیه 63.3%، وارد یک اصلاح سریع شد.

• اکنون در محدوده حمایت 0.382 فیبوناچی (61.65%) قرار دارد که از ناحیه مهمی در اصلاح به‌شمار می‌رود.

• ساختار بازار در قالب یک کانال صعودی مشخص حرکت کرده که اکنون برخورد مجدد به کف کانال را تجربه کرده است.

🔹 سطوح کلیدی فیبوناچی (اصلاحی از سقف 66.03%):

• 0.236 = 63.32%: حمایت اولیه که شکسته شده و اکنون به مقاومت تبدیل شده.

• 0.382 = 61.65%: سطح حمایتی فعلی با واکنش اولیه مثبت.

• 0.5 = 60.29%: حمایت میانی، مرز تغییر ساختار به نزولی.

• 0.618 = 58.94%: حمایت بحرانی در ادامه اصلاح، هم‌راستا با کف کانال و منطقه OB.

• 0.786 = 57.01% و 1 = 54.5%: نواحی نهایی بازگشت در صورت اصلاح عمیق.

🟩 نواحی نقدینگی و SMC

• FVG (Fair Value Gaps) فعال در محدوده 61% تا 63.5% که قیمت در حال پر کردن آن‌هاست.

• **OB (Order Block)**های حمایتی زیر 61% تا حدود 58.5% که احتمال جذب نقدینگی وجود دارد.

🟡 میانگین متحرک

• SMA 25 پس از شیب صعودی قابل توجه، اکنون شکسته شده و به مقاومت داینامیک تبدیل شده است.

• بازگشت قیمت به زیر SMA و تثبیت پایین آن، سیگنال ضعف در ساختار است.

🔻 شاخص RSI

• RSI به زیر محدوده تعادل (50) سقوط کرده و در نزدیکی منطقه اشباع فروش (28.55) قرار دارد.

• دو قله در ناحیه اشباع خرید (بالای 70) و شکست حمایتی RSI نشانه‌ ضعف واضح خریداران است.

• RSI هنوز سیگنال برگشت قطعی نداده است.

✅ سناریوهای محتمل – Eagle Economic View

🔵 سناریوی اول: اصلاح کنترل‌شده و برگشت به روند صعودی

• حفظ حمایت 61.65% (0.382 فیبو) و تثبیت در بالای کف کانال

• پر شدن کامل FVGها و تلاش برای عبور مجدد از 63.3%

• تأیید بازگشت: عبور از 63.45% با کندل حجمی بالا و بازگشت RSI به بالای 50

🔴 سناریوی دوم: اصلاح عمیق‌تر و شکست ساختار صعودی

• شکست 61.65% به پایین با کندل قدرتمند

• حرکت به سمت 60.29% و در صورت ادامه فشار فروش، ریزش تا 58.9% (0.618 فیبو)

• تأیید سناریو: تثبیت زیر کف کانال و واگرایی منفی در RSI

📌 جمع‌بندی نهایی

دامیننس بیت‌کوین پس از رسیدن به سقف تاریخی 66.03%، وارد فاز اصلاحی شده و هم‌اکنون در منطقه حساس حمایتی (61.6%) قرار دارد. پر شدن گپ‌های قیمتی و واکنش به کف کانال می‌تواند برگشت موقت ایجاد کند، اما در صورت شکست 61%، مسیر برای اصلاح گسترده‌تر تا 60.2% و 58.9% باز می‌شود.
تیم Eagle Economic پیشنهاد می‌دهد در شرایط فعلی، تا زمانی که قیمت به بالای SMA25 و سطح 63.3% بازنگشته، ورود جدید در آلت‌کوین‌ها با احتیاط و مدیریت ریسک انجام شود.