در پی ثبت سقف تاریخی جدید در قیمت بیتکوین، اکنون شاهد کاهش قابل‌توجهی در دامیننس BTC هستیم. این اتفاق، بیانگر حرکت نقدینگی به سمت آلت‌کوین‌ها و در عین حال اصلاح یا واگرایی احتمالی بین تسلط بیتکوین و قیمت آن است. بررسی دقیق وضعیت فعلی برای تفسیر حرکت‌های آینده بازار ضروری است.
🔸 ساختار کلی نمودار
-
دامیننس BTC پس از رسیدن به سقف ۶۶.۰۳٪ وارد یک روند نزولی قدرتمند شده و در حال حاضر در محدوده ۶۱.۹۰٪ قرار دارد.
-
نمودار از SMA 25 روزه به پایین شکسته و این میانگین اکنون به مقاومت تبدیل شده است.
-
اصلاح جاری دامیننس تاکنون به سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲ در ۶۱.۶۵٪ رسیده و به آن واکنش نشان داده است.
🔑 سطوح کلیدی دامیننس
📉 نواحی حمایت:
-
۶۱.۶۵٪ | سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی و اولین حمایت معتبر
-
۶۰.۲۹٪ | سطح ۰.۵ فیبوناچی – حمایت میانه و پتانسیل برگشت
-
۵۸.۹۴٪ | سطح ۰.۶۱۸ – حمایت تکنیکالی بسیار مهم
-
۵۷.۰۱٪ | سطح ۰.۷۸۶ و ناحیه هم‌پوشانی با FVG و OB قبلی
-
۵۴.۵٪ | سطح ۱ فیبو و پایین‌ترین حمایت محتمل در این اصلاح
📈 نواحی مقاومت:
-
۶۳.۳۲٪ | سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی – اولین مقاومت پیش رو
-
۶۴.۶۷٪ | سطح MA 25 و FVG شکسته‌شده
-
۶۶.۰۳٪ | سقف اخیر (High) – مقاومت ماژور و محل شروع ریزش
🔍 بررسی تکنیکال:
-
شاخص RSI از ناحیه اشباع خرید (بالای ۷۰) وارد فاز نزولی شده و هم‌اکنون در محدوده ۳۱.۵۶٪ قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده نزدیک‌شدن به ناحیه اشباع فروش و احتمال برگشت موقت است.
-
چندین ناحیه FVG باز نشده در مسیر نزولی باقی مانده‌اند که احتمال پر شدن آن‌ها وجود دارد.
-
سطح OB – Order Block بین ۶۰.۲٪ تا ۵۷٪ یکی از مهم‌ترین نواحی حمایتی است که می‌تواند نقدینگی معناداری را جذب کند.
🧭 تفسیر هم‌زمان با نمودار بیتکوین
با توجه به اینکه بیتکوین در حال اصلاح پس از ثبت ATH در ۱۲۳,۰۰۰ دلار است، کاهش هم‌زمان دامیننس می‌تواند به یکی از دو سناریو منجر شود:
-
سناریوی آلت‌سیزن (Altseason):
کاهش دامیننس به همراه کاهش ملایم بیتکوین → رشد شدید در آلت‌کوین‌ها
🔸 نشانه: نقدینگی از BTC به سمت آلت‌ها در حال حرکت است. -
سناریوی اصلاح همه‌جانبه:
کاهش دامیننس با افت سنگین بیتکوین → ریزش هم‌زمان BTC و آلت‌ها
🔸 نشانه: خروج نقدینگی کلی از بازار کریپتو، افت کل مارکت کپ
✅ جمع‌بندی و سناریوهای احتمالی
🔵 سناریوی بازگشت از حمایت (پایه):
در صورت تثبیت روی سطح ۶۱.۶٪ یا ۶۰.۲٪، دامیننس می‌تواند وارد اصلاح صعودی شود و تا محدوده ۶۳.۳٪ یا MA25 بازگردد. این بازگشت معمولاً با اصلاح قیمتی آلت‌کوین‌ها همراه خواهد بود.
🔴 سناریوی ادامه ریزش (ثانویه):
در صورت شکست محدوده ۶۰٪ به پایین، شاهد موج دوم آلت‌سایکل و تسلط بیشتر آلت‌کوین‌ها خواهیم بود. در این صورت، سطح بعدی حمایت در حدود ۵۷.۵٪ – ۵۶.۹٪ خواهد بود.
🧠 نتیجه‌گیری کلی
دامیننس بیتکوین در یک روند اصلاحی قوی قرار دارد و حمایت‌های کلیدی فیبوناچی در حال تست هستند. با توجه به وضعیت فعلی بیتکوین، اگر حمایت‌های 105K–109K BTCUSDT حفظ شود، انتظار بازگشت نسبی در دامیننس وجود دارد. در غیر این صورت، کاهش بیشتر دامیننس می‌تواند نشانه‌ای از ورود به فاز جدید آلت‌سایکل باشد.
📍 این تحلیل توسط تیم تحلیلگری Eagle Economic تهیه و برای استفاده در وب‌سایت آماده‌سازی شده است.
