در ۱۲ روز گذشته، بازار تحت‌تأثیر رویدادهای امنیتی منطقه‌ای و تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار داشت. نوسان‌های شدید این دوره در چارت مشهود است: کف کوتاه‌مدت در حدود ۶۸٬۶۰۰ تومان ثبت شد که بزرگترین افت روزانه را طی ماه‌ها تجربه کرد. سپس قیمت با سرعت بالا آمد و اکنون در محدوده ۸۴٬۴۰۰ تومان تثبیت شده است.
روند و ساختار تکنیکال
-
کانال نزولی کوتاه‌مدت: دو خط نارنجی در چارت روند نزولی ملایمی را ترسیم کرده‌اند که سقف آن با برخورد به نوسان اخیر تأیید شد.
-
سطوح فیبوناچی کلیدی:
-
فیبوی ۰.۳۸۲ در ۸۳٬۲۶۹ تومان نقطه‌ای حیاتی برای تثبیت است.
-
سقف movimento اخیر بین فیبوی ۰.۵ (۸۷٬۸۰۰ تومان) و ۰.۶۱۸ (۹۲٬۳۰۰ تومان) ایجاد شده که هم‌اکنون نقش مقاومت دارد.
-
-
میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA25): سطح ۸۶٬۰۰۰ تومان به‌عنوان خط دینامیک شناخته می‌شود که نقش رزیستنس و سپس حمایت را در نوسان‌های میان‌مدت بازی کرده است.
نوسان‌های ۱۲ روز اخیر
-
روزهای بحرانی: نوسان شدید تا سقف ۱۰۷٬۰۰۰ تومان و سپس برگشت تا کف ۶۸٬۶۰۰ تومان (LL) طی دو روز.
-
بازگشت میانی: قیمت سریعاً بازیابی شد و در محدوده نوسانی ۸۰–۸۷ هزار تومان تثبیت پیدا کرد.
-
کندل‌های رنج: کندل‌های اخیر با body کوچک و سایه‌ها نشانه تعادل نسبی در فشار خرید و فروش دارند.
اندیکاتورها
-
RSI (21): در محدوده متعادل نزدیک ۴۶.۷ قرار دارد؛ نه اشباع خرید و نه فروش. تا زمانی که به بالای ۵۰ نرسد، فاز صعودی کامل تأیید نخواهد شد.
-
MACD: هیستوگرام‌ها مثبت شده‌اند، اما کراس خط MACD قدری عقب است؛ نشانه‌ای از شروع روند صعودی ملایم است.
-
حجم معاملات: حجم معاملات نسبت به نوسان شدید ۱۲ روز پیش کاهش یافته و به سطح متوسط ~۲ میلیون واحد در روز رسیده که نشان‌دهنده فاز آرام پسا هیجانی است.
نواحی کلیدی و سناریوهای آینده
| وضعیت | ناحیه | نتیجه محتمل |
|---|---|---|
| حمایت فوری | ۸۳٬۲۶۹ (۰.۳۸۲ Fib) | شکست نزولی → احتمال بازگشت به زیر MA25 و حرکت به کانال نزولی |
| حمایت میانی | ۷۷٬۶۶۳ (۰.۲۳۶ Fib) | در صورت سقوط از حمایت اول، این نقطه پشتیبان مهم خواهد بود |
| مقاومت فوری | ۸۷٬۸۰۰ (۰.۵ Fib) | تثبیت بالای این سطح → زمینه‌ساز تست مجدد سقف کانال نزولی |
| مقاومت برجسته | ~۹۲٬۳۰۰ (۰.۶۱۸ Fib) | چاپ تتر یا فشار پرسش یا هیجان جدید بازار می‌تواند این مقاومت را برطرف کند |
جمع‌بندی:
چارت تتر به تومان در فاز تثبیت پس از نوسان شدید قرار دارد. قیمت در میان یک کانال نزولی کوتاه و سطوح فیبوی اصلاحی محکم (۰.۳۸۲ – ۰.۵ – ۰.۶۱۸) درگیر است. برای ادامه روند صعودی، لازم است ابتدا قیمت بالای ۸۷٬۸۰۰ تثبیت شود. در غیر این صورت با بریک‌داون از ۸۳٬۲۶۹، احتمال بازگشت تا زیر ۷۷٬۶۰۰ و ورود به فاز نزولی افزایش می‌یابد. بازار فعلاً در حالت انتظار قرار دارد اما آماده واکنش نسبت به اخبار جدید سیاسی یا ارزی است.
📝 تحلیل کاملاً اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و انتشار آن تنها با ذکر منبع مجاز است.
