بازار طلا همچنان تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله تهدیدات نظامی اخیر در خاورمیانه، سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، و تحرکات سرمایه‌گذاران در آستانه انتخابات آمریکا باقی مانده است. قیمت طلا در چنین شرایطی همواره به عنوان دارایی امن، نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. بررسی دقیق ساختار تکنیکال نمودار روزانه طلا، می‌تواند چشم‌انداز روشنی از رفتار قیمت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به ما ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال:

در نمای روزانه، روند صعودی طلا از ژانویه 2025 به‌وضوح در کانال صعودی بلندمدت مشخص است. سقف تاریخی (ATH) در حوالی 3500 دلار ثبت شده و قیمت پس از برخورد به سطح فیبوناچی 1.618 در محدوده 3435 دلار، وارد اصلاح شده است.

حمایت پویا در این نمودار توسط خط میانگین متحرک 50 روزه (SMA50) و همچنین ناحیه Order Block (OB) نزدیک سطح 3300 دلار تأیید شده و قیمت پس از اصلاح تا این ناحیه، واکنش مثبتی نشان داده است. نواحی Fair Value Gap (FVG) نیز در پایین‌تر از قیمت فعلی، به ترتیب در محدوده‌های 3125 – 3062 – 3018 – 2974 دلار دیده می‌شوند که نقش حمایت‌های پنهان را در ادامه اصلاح ایفا می‌کنند.

در ساختار پرایس اکشن، کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف در ادامه فروش و احتمال تثبیت مجدد در بالای سطح 3360 دلار هستند. همچنین در صورت حفظ کف حمایتی OB و شکست مجدد مقاومت 3435 دلار، امکان تست مجدد ATH در سطح 3500 دلار وجود خواهد داشت.

در صورت از دست رفتن OB، اصلاح عمیق‌تری تا سطح فیبوناچی 0.618 در ناحیه 3062 دلار محتمل است که با یک FVG نیز همراهی می‌شود و می‌تواند هدف جذابی برای جذب نقدینگی خریداران جدید باشد.

نتیجه‌گیری:

با توجه به ساختار تکنیکال، روند کلی طلا همچنان صعودی است، هرچند اصلاح موقتی در حال شکل‌گیری است. تا زمانی که محدوده حمایتی 3300 تا 3250 دلار حفظ شود، احتمال ادامه حرکت صعودی و دستیابی به سقف تاریخی جدید وجود دارد. معامله‌گران باید به دقت واکنش قیمت به سطوح کلیدی FVG و OB را زیر نظر بگیرند. در صورت شکست محدوده 3435 دلار، هدف بعدی 3500 دلار و بالاتر خواهد بود.

📍این تحلیل توسط تیم تخصصی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است