در این تحلیل، با تکیه بر ساختار قیمت، سطوح کلیدی پرایس‌اکشن، ابزارهای فیبوناچی، اوردر بلاک‌ها و رفتار کندلی، به بررسی نمودار روزانه طلا می‌پردازیم. این بررسی در حالی انجام می‌شود که فضای ژئوپلیتیک منطقه به شدت تحت‌تأثیر افزایش تنش‌ها بین ایران و اسرائیل قرار دارد. همان‌طور که در تاریخ تکرار شده، طلا در مواجهه با بحران‌های ژئوپلیتیک نقش پناهگاه امن سرمایه‌گذاران را بازی می‌کند. تحلیل پیش رو، با هدف ترسیم سناریوهای ممکن قیمت، توسط بیاور برای تیم مالی EagleEconomic تهیه شده است.

ساختار بازار

روند بلندمدت طلا همچنان صعودی و در چارچوب یک کانال صعودی ساختاری در حال پیشروی است. قیمت پس از ثبت سقف تاریخی (ATH) در نزدیکی سطح ۳۵۰۰ دلار، وارد اصلاح شد و با تشکیل Higher Low در حوالی سطح حمایتی ۳۲۰۵ و خط میانی کانال، مجدداً مسیر صعودی را از سر گرفت.

در ادامه، قیمت موفق به شکست سقف محلی قبلی و رسیدن به سطح طلایی فیبوناچی ۱.۶۱۸ در محدوده ۳۴۳۵–۳۴۴۰ شد. با رسیدن قیمت به این ناحیه، شاهد واکنش‌های کندلی نزولی و احتیاطی در معاملات روزانه هستیم.

تحلیل پرایس‌اکشنی و کندل‌شناسی

• تشکیل یک کندل قوی صعودی (Marubozu) در نزدیکی اوردر بلاک حمایتی (OB) حوالی ۳۳۰۰ دلار نشان از ورود پول هوشمند دارد.

• کندل‌های اخیر در نزدیکی ناحیه مقاومتی فیبوناچی با سایه بالایی بسته شده‌اند که نشانه‌ای از فشار فروش و وجود عرضه پنهان در این محدوده است.

• شکل‌گیری ساختار HH-HL (Higher High – Higher Low) تاییدکننده حفظ ساختار صعودی بازار است.\

سطوح کلیدی تکنیکال

مقاومت‌ها:

• ۳۴۳۵ – ۳۴۵۵: ناحیه فیبوناچی ۱.۶۱۸ و مقاومت عرضه

• ۳۵۰۰ دلار: سقف تاریخی و مقاومت روانی مهم

حمایت‌ها:

• ۳۳۰۰ – ۳۲۹۰: اوردر بلاک حمایتی که قیمت را به سمت بالا هل داد

• ۳۲۰۵ دلار: سطح فیبوناچی ۱.۰۰ و HL اخیر بازار

• ۳۰۶۰ – ۳۰۱۸: سطوح اصلاحی طلایی ۰.۵ و ۰.۶۱۸ فیبوناچی با هم‌پوشانی FVG

• ۲۹۷۵ – ۲۹۲۰ دلار: ناحیه حمایتی پرتقاضا در صورت اصلاح عمیق‌تر

تحلیل بنیادی: تأثیر جنگ ایران و اسرائیل

با توجه به افزایش تنش‌ها و احتمال درگیری مستقیم نظامی بین ایران و اسرائیل، بازارهای جهانی دچار اضطراب شده‌اند. در چنین شرایطی، طلا به‌عنوان دارایی امن با افزایش تقاضا مواجه می‌شود. حتی در صورت نبود واکنش فوری در نمودار، این فشار روانی می‌تواند عامل حفظ روند صعودی یا جلوگیری از ریزش عمیق باشد.

معامله‌گران باید توجه داشته باشند که هرگونه تشدید درگیری، یا حتی تهدید حمله، می‌تواند موجب جهش ناگهانی قیمت طلا شود. در چنین سناریویی، شکست قطعی سطح ۳۴۳۵ می‌تواند مسیر را برای صعود به بالای ATH و فتح محدوده‌های جدید در اطراف ۳۵۵۰–۳۶۰۰ دلار هموار کند.

نتیجه‌گیری

بازار طلا در یک ساختار صعودی روشن قرار دارد و شکست سقف قبلی همراه با بازگشت موفق از سطح حمایتی ۳۲۰۵، نشانه‌ای از تمایل بازار به ادامه رشد است. اگر سطح مقاومتی ۳۴۳۵ شکسته شود، هدف بعدی سقف تاریخی و فراتر از آن خواهد بود. با این حال، در صورت بازگشت قیمت، حمایت‌های ۳۳۰۰ و سپس ۳۲۰۵ اهمیت بالایی در حفظ ساختار صعودی دارند.

در شرایطی که بازار جهانی در معرض بحران‌های ژئوپلیتیک است، معامله‌گران باید آمادگی نوسانات بالا را داشته باشند. تحلیل حاضر توسط بیاور برای تیم EagleEconomic تهیه شده و صرفاً جنبه تحلیلی دارد.