در حال حاضر، نمودار قیمت طلا در تایم روزانه همچنان در داخل یک کانال صعودی معتبر نوسان می‌کند. سقف تاریخی (ATH) در محدوده 3,500 دلار همچنان دست‌نخورده باقی مانده و قیمت در هفته‌های اخیر وارد یک فاز اصلاحی نسبتاً عمیق شده است.

✅ روند بازار و ساختار قیمتی

قیمت طلا از اواخر اکتبر ۲۰۲۴، با عبور از ساختار نزولی قبلی (CHoCH) و تثبیت بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA 50)، وارد یک روند صعودی قوی شده و طی آن چندین کف و سقف بالاتر (HL و HH) تشکیل داده است.
در حال حاضر، اگرچه روند میان‌مدت صعودی است، اما در کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از ضعف در قدرت صعودی مشاهده می‌شود که ناشی از:

• عدم شکست سقف قبلی (HH)

• تشکیل سقف پایین‌تر (LH) در حوالی ناحیه مقاومتی 3,435 دلار

• و رفتار قیمتی نزدیک مرز پایینی کانال صعودی می‌باشد.

🔸 محدوده‌های مهم فیبوناچی و تقاضا

با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی از کف 2,536 دلار تا سقف 3,435 دلار، مهم‌ترین نواحی حمایت به‌صورت زیر شناسایی می‌شوند:

• 3,205 دلار = سطح 1.0 فیبو + کف محلی اخیر + مرز پایینی کانال

• 3,125 دلار = سطح 0.786 فیبوناچی؛ ناحیه‌ای که در گذشته با واکنش‌های متعدد همراه بوده

• 3,062 دلار = سطح 0.618 فیبو؛ هم‌راستا با محدوده FVG قبلی

• 2,920 دلار = سطح 0.236 فیبوناچی + Order Block مهم؛ ناحیه‌ای با نقدینگی بالا برای ورود خریداران

در حال حاضر قیمت بر روی خط روند صعودی و ناحیه حمایتی ترکیبی (SMA 50 + خط روند + سطح فیبوناچی 1.0) در حال تثبیت است که اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

🔸 مقاومت‌ها و عرضه‌ها

• 3,435 دلار = سطح 1.618 فیبو + OB عرضه قدرتمند؛ فعلاً به‌عنوان سقف اصلی

• 3,330 دلار = ناحیه عرضه بین‌راهی

• 3,500 دلار = ATH و مقاومت روانی بسیار قوی

مادامی که قیمت موفق به شکست و تثبیت بالای 3,435 دلار نشود، احتمال اصلاح بیشتر همچنان وجود دارد.

🔸 سایر نکات تکنیکال

• میانگین متحرک SMA 50 (زرد) فعلاً حفظ شده و به‌عنوان حمایت داینامیک فعال است.

• FVGهای متعدد در مسیر نزول نشان می‌دهند که در اصلاح اخیر، بازار با بی‌تعادلی حجمی فروشنده‌ها مواجه شده که در آینده می‌توانند پر شوند.

• نواحی Order Block (OB) در قیمت‌های پایین‌تر، در صورت شکست حمایت فعلی، نقاط جذابی برای ورود خریداران جدید خواهد بود.

• حجم معاملات (Volatility) در اصلاح اخیر به نسبت رشد قبلی کاهش داشته که می‌تواند نشانه‌ای از اشباع فروش باشد.

📊 جمع‌بندی تحلیل

در شرایط فعلی، روند کلی بازار همچنان صعودی است اما کاهش مومنتوم صعودی و تشکیل سقف پایین‌تر (LH) نسبت به سقف تاریخی، احتمال اصلاح بیشتر را افزایش داده است. تا زمانی که قیمت بالای حمایت کلیدی 3,125–3,060 دلار حفظ شود، انتظار می‌رود شاهد بازگشت خریداران و تلاش دوباره برای حمله به سقف 3,435 دلار باشیم.

در صورت شکست این محدوده، حمایت بعدی در 2,920 دلار قرار دارد که هم‌زمان با FVG، OB و سطح 0.236 فیبوناچی است.

🔺 اگر قیمت موفق به شکست 3,435 دلار شود و در بالای آن تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که مسیر برای حمله به سقف تاریخی 3,500 دلار و فراتر از آن هموار شود.