روند صعودی قدرتمندی که از ماه مارس آغاز شده بود، پس از برخورد بیت‌کوین به سقف تاریخی جدید در سطح 111,980 دلار متوقف شده و وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر، قیمت در محدوده 104,486 دلار معامله می‌شود و واکنش جالبی به سطح طلایی فیبوناچی 0.786 در 103,819 دلار نشان داده است.

بررسی ساختار روند و کندل‌شناسی

در نمای روزانه، بیت‌کوین درون یک کانال صعودی میان‌مدت در حال حرکت است. پس از شکست سقف تاریخی، قیمت موفق نشد تثبیت معناداری بالای آن انجام دهد و با فشار فروش مواجه شد. آخرین کندل، نشان از واکنش مثبت به کف کانال و سطح 0.786 دارد؛ ولی حجم معاملات هنوز نشانه‌ای از بازگشت قدرتمند نمی‌دهد.

شاخص RSI به ناحیه خنثی بازگشته و واگرایی منفی که پیش‌تر در سقف دیده می‌شد، اکنون در حال تخلیه است. یک واگرایی مثبت جزئی در ناحیه 40 الی 50 RSI دیده می‌شود که ممکن است به یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت منجر شود.

پرایس اکشن و نواحی کلیدی

در مسیر اصلاح، بیت‌کوین به چند ناحیه کلیدی برخورد کرده:

• ناحیه حمایتی فعلی: سطح 0.786 فیبوناچی در 103,819 دلار که در کنار کف کانال صعودی، حمایت بسیار مهمی را تشکیل داده و فعلاً از ریزش بیشتر جلوگیری کرده است.

• محدوده بعدی حمایت‌ها: در صورت شکست این سطح، قیمت می‌تواند تا سطح 0.618 (97,554 دلار) و سپس محدوده 0.5 (93,154 دلار) اصلاح کند. این دو ناحیه هر دو با FVG و بلوک‌های سفارش (OB) هم‌پوشانی دارند که اعتبار آن‌ها را افزایش می‌دهد.

• حمایت عمیق: در صورت ریزش بیشتر، تارگت‌های احتمالی بعدی 88,753 (0.382 فیبو) و حتی 83,308 دلار (0.236) خواهند بود.

• مقاومت پیش‌رو: از طرف دیگر، مقاومت کلیدی در ناحیه 108,000 دلار و مجدداً سقف 111,980 دلار قرار دارد که بازپس‌گیری آن‌ها نیازمند حجم خرید قدرتمند خواهد بود.

سناریوهای محتمل

1. سناریوی صعودی: در صورت حفظ سطح 103,800 و تایید بازگشت قیمت با کندل صعودی معتبر، بیت‌کوین می‌تواند تا مقاومت 108,000 دلار رشد کند. این سناریو با واگرایی مثبت جزئی در RSI هم‌راستا است.

2. سناریوی نزولی: اگر حمایت فعلی شکسته شود و کندل روزانه زیر 103,800 تثبیت کند، اصلاح عمیق‌تر تا محدوده 97,500 و سپس 93,000 محتمل خواهد بود. در این مسیر، فضا برای ورود سرمایه به آلت‌کوین‌ها بازتر می‌شود.

نتیجه‌گیری

بیت‌کوین پس از برخورد به ATH وارد اصلاح شده و اکنون روی حمایت بسیار مهمی قرار دارد. رفتار قیمت در روزهای آتی در محدوده 103,800 دلار، تعیین‌کننده جهت میان‌مدت خواهد بود. در صورت از دست رفتن این حمایت، احتمال اصلاح بیشتر تا زیر 95,000 دلار وجود دارد؛ اما واکنش مثبت فعلی می‌تواند نشانه‌ای اولیه از برگشت کوتاه‌مدت باشد.

معامله‌گران باید با دقت تحرکات کندلی، حجم معاملات و رفتار RSI را در نواحی حمایتی زیر نظر بگیرند. بهترین موقعیت‌های ورود، در صورت تایید کندلی از ناحیه 0.618 به پایین خواهد بود.

این تحلیل توسط تیم Eagle Economic تهیه شده تا مسیر پیش‌روی بیت‌کوین با شفافیت و دقت بیشتری برای شما همراهان مشخص شود.