نفت خام سبک WTI همچنان یکی از دارایی‌های کلیدی بازارهای جهانی محسوب می‌شود که روندهای قیمتی آن به‌طور مستقیم بر سیاست‌های پولی، رشد اقتصادی و بازارهای انرژی تأثیرگذار است. در شرایطی که عوامل ژئوپلیتیکی و سیاست‌های تولید اوپک پلاس همچنان بر عرضه اثر می‌گذارند، بررسی ساختار تکنیکال قیمت‌ها به ما کمک می‌کند تا رفتارهای احتمالی آینده را دقیق‌تر پیش‌بینی کنیم. در این تحلیل، آخرین تغییرات ساختاری و محدوده‌های کلیدی بررسی می‌شود.

تحلیل تکنیکال

بررسی نمودار هفتگی نشان می‌دهد که بازار نفت پس از چند تلاش برای تثبیت، مجدداً در مسیر اصلاحی قرار گرفته و در محدوده‌های مهمی نوسان می‌کند:

• روند میان‌مدت نزولی همچنان فعال است. خط روند نزولی جدید از سقف‌های سال ۲۰۲۳ مجدداً فعال شده و در حال حاضر نقش مقاومتی دارد.

• میانگین متحرک ۲۵ هفته‌ای (SMA 25) با شیب منفی بالاتر از قیمت قرار گرفته و به‌عنوان یک مقاومت پویا عمل می‌کند. این شاخص نشان‌دهنده غلبه فروشندگان در میان‌مدت است.

• سطوح فیبوناچی اصلاحی از موج نزولی ۹۳.۹۴ تا کف ۳۳.۸ دلار محدوده‌های بازگشتی مهمی ایجاد کرده‌اند:

  • مقاومت اول: سطح ۰.۳۸۲ در حدود ۷۰.۹۹ دلار که همچنان مانع اصلی صعود قیمت است.

  • مقاومت دوم: سطح ۰.۲۳۶ در ۷۹.۷۶ دلار که هم‌راستا با ناحیه عرضه (OB) قرار دارد.

  • حمایت اول: سطح ۰.۶۱۸ در ۵۶.۸۱ دلار که فعلاً نقش کف موقت را بازی می‌کند.

  • حمایت دوم: سطح ۰.۷۸۶ در ۴۶.۷۲ دلار که در صورت شکست کف فعلی می‌تواند فعال شود.

• RSI در سطح ۳۱.۷۰ قرار دارد، نزدیک ناحیه اشباع فروش است که می‌تواند احتمال واکنش صعودی موقت را تقویت کند.

• حجم معاملات طی هفته‌های اخیر با افزایش نسبی همراه شده که نشان‌دهنده درگیری بازار در ناحیه حمایتی است.

• دو ناحیه مهم عرضه و تقاضا (OB):

  • ناحیه عرضه بین ۷۹ تا ۹۳ دلار که با سطوح فیبوناچی هم‌راستاست.

  • ناحیه تقاضا در محدوده ۳۴ تا ۴۷ دلار که با حجم بالا و ساختار کندلی حمایت شده است.

جمع‌بندی

قیمت نفت خام سبک WTI همچنان تحت فشار روند نزولی میان‌مدت قرار دارد و سطح ۶۱ دلار به‌عنوان مقاومت نزدیک در برابر صعود عمل می‌کند. در صورت شکست خط روند نزولی و عبور از میانگین متحرک ۲۵ هفته‌ای، می‌توان انتظار داشت قیمت تا محدوده ۷۱ دلار رشد کند. اما در صورت عدم موفقیت، سطوح ۵۶ و سپس ۴۶ دلار حمایت‌های محتمل خواهند بود.

گروه مالی Eagle Economic با تمرکز بر تحلیل‌های ساختاری و تکنیکال، هدف دارد تا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را در مسیر تصمیم‌گیری آگاهانه یاری رساند. تحلیل‌ها را با مدیریت ریسک شخصی و تحلیل بنیادی ترکیب کنید.