تهیه شده توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic

نمودار دو روزه تتر در برابر ریال ایران (USDT/IRT) نشان از یک اصلاح سنگین پس از ثبت سقف تاریخی در محدوده‌ی ۱۰۶,۵۹۹ تومان دارد. این اصلاح که با شکست روند شارپ صعودی آغاز شد، اکنون وارد فاز تعادلی و تجمیعی در محدوده‌ی قیمتی کلیدی فیبوناچی ۰.۵ شده است؛ محدوده‌ای که از نظر روانی نیز برای خریداران بسیار مهم است.

در پرایس اکشن مشاهده می‌شود که قیمت پس از برخورد با ناحیه‌ی عرضه قوی (OB) در محدوده‌ی سقف تاریخی، وارد اصلاح شده و به ترتیب دو ناحیه‌ی FVG (شکاف‌های نقدینگی) را نیز پوشش داده است. این نشان می‌دهد که بازار در حال پاک‌سازی نقدینگی‌های انباشته در سطوح بالاتر است. شکست سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در قیمت ۸۷,۲۸۶ نیز نشانه‌ای از ضعف در ادامه روند صعودی قبلی بوده و باعث نفوذ قیمت به ناحیه‌ی حمایتی ۰.۵ فیبوناچی در ۸۱۳۲۰ شده است.

از لحاظ کندل‌شناسی، کندل‌های تشکیل‌شده در حوالی سطح ۸۱۳۲۰ اغلب دارای سایه‌های پایینی بلند و بدنه‌های کوچکند؛ که این مسئله نشانه‌ای از فشار خرید و دفاع خریداران از این سطح کلیدی است. همچنین آخرین کندل‌ها نوعی کندل دوجی و کندل چکش وارونه در حوالی این حمایت ایجاد کرده‌اند که تردید در جهت حرکت بازار را به‌خوبی نشان می‌دهد.

در ساختار روند، همچنان قیمت در کانال صعودی بلندمدت در حال نوسان است و خط میانی کانال نیز بارها نقش مقاومت و حمایت را ایفا کرده است. با وجود اصلاح اخیر، خط روند پایینی این کانال در محدوده ۷۵,۳۵۴ تومان (سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲) می‌تواند حمایت بعدی قوی محسوب شود. تا زمانی که قیمت بالای این کانال قرار دارد، می‌توان ساختار کلی را هنوز صعودی در نظر گرفت.

شاخص‌های تکنیکال نیز تصویر واضح‌تری ارائه می‌دهند:

• RSI در محدوده ۴۴ قرار دارد و در منطقه‌ی میانه با شیب ملایم به سمت پایین است، که هنوز ورود به ناحیه اشباع فروش را نشان نمی‌دهد اما نشان‌دهنده‌ی ضعف مومنتوم خرید است.

• MACD همچنان در فاز منفی قرار دارد ولی در حال نزدیک‌شدن به تقاطع صعودی است، که در صورت تایید می‌تواند سیگنال اولیه برای برگشت قیمت به سمت بالا باشد.

• EMA 25 روزه بالای قیمت قرار دارد و نقش مقاومت دینامیک دارد. شکست این سطح (در حدود ۸۴۲۰۰ تومان) برای آغاز یک حرکت صعودی جدید ضروری است.

• سوپرترند همچنان در حالت نزولی باقی مانده که تأیید می‌کند روند غالب همچنان اصلاحی است.

در بخش حجمی نیز شاهد کاهش تدریجی حجم معاملات هستیم که نشانه‌ی عدم قطعیت بازار و انتظار برای عامل محرک جدید (مثلاً خبر سیاسی یا توافق دیپلماتیک) است.

🔸 جمع‌بندی تحلیل تکنیکال:
قیمت تتر پس از رشد شدید و تشکیل سقف تاریخی، اکنون در حال اصلاح در ناحیه‌ی کلیدی ۰.۵ فیبوناچی است. در این سطح نشانه‌هایی از حمایت خریداران دیده می‌شود اما نبود مومنتوم صعودی قوی و شکست EMA 25 نشان می‌دهد که بازار هنوز آماده بازگشت پرقدرت نیست. اگر مذاکرات سیاسی و سیاست ارزی داخلی منجر به کاهش فشار تقاضا شود، احتمال ادامه اصلاح تا سطح ۷۵۳۵۴ وجود دارد. در غیر این صورت، در صورت تثبیت بالای ۸۴۲۰۰ و عبور از سطح ۸۷۲۸۶ (۰.۶۱۸ فیبو)، سناریوی بازگشت به سمت ۹۴۴۴۱ و حتی ۱۰۶۵۹۹ مجدداً فعال می‌شود.

تا آن زمان، ساختار بازار در وضعیت خنثی تا نزولی قرار دارد و رفتار معامله‌گران باید با دقت و مدیریت ریسک بالا انجام شود.

📌 این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و بازنشر آن تنها با ذکر منبع مجاز است.