درک جهت حرکت شاخص دلار آمریکا (DXY) برای معامله‌گران بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه این شاخص به‌عنوان معیار قدرت دلار، روی قیمت دارایی‌هایی مانند طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و حتی بازار سهام تأثیر می‌گذارد. در این تحلیل، از ابزارهای تکنیکال مانند سطوح فیبوناچی، گپ‌های نقدینگی (FVG)، نواحی عرضه و تقاضا (OB)، و میانگین متحرک استفاده شده تا دید روشنی نسبت به روند فعلی و احتمالات آینده به دست آید.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار (DXY)
در نمای روزانه، شاخص دلار در یک کانال نزولی قرار دارد. ساختار کلی قیمت از اواخر ژانویه وارد فاز اصلاحی شده و فشار فروش غالب بوده است.
بررسی ساختار نمودار:
-
شاخص همچنان زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25) و زیر مقاومت داینامیک زرد رنگ قرار دارد که مانعی برای صعود است.
-
چندین محدوده FVG (Fair Value Gap) بین سطوح ۱۰۲ تا ۱۰۶ دلار دیده می‌شود که در صورت شکست مقاومت‌ها، می‌توانند اهداف میانی در مسیر صعودی باشند.
-
چند ناحیه OB (Order Block) نیز مشخص شده‌اند که به‌عنوان مقاومت‌های مهم عمل می‌کنند. مهم‌ترین آن‌ها در ناحیه‌ی ۱۰۶–۱۰۸ دلار قرار دارد که هم‌راستا با سطوح اصلاحی فیبوناچی ۰.۵ تا ۰.۲۳۶ است.
-
حمایت کلیدی در ناحیه‌ی ۹۹–۱۰۰ دلار تشکیل شده که با یک OB سبز رنگ نمایش داده شده است. واکنش اخیر قیمت به این ناحیه نشان می‌دهد که خریداران در این محدوده فعال بوده‌اند.
سطوح کلیدی فیبوناچی:
-
قیمت از سطح فیبوناچی ۱.۰ در حوالی ۱۰۲ دلار واکنش نشان داده و برگشته است.
-
در صورتی که مجدداً این سطح شکسته شود، امکان ادامه ریزش تا کف قبلی در ۹۷.۹۲ وجود دارد.
-
در صورت شکست مقاومت SMA و خروج از کانال نزولی، حرکت به سمت سطوح ۱۰۳.۷، ۱۰۵.۱، و ۱۰۶.۱ محتمل است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
شاخص دلار در یک روند نزولی بلندمدت قرار دارد، اما با رسیدن به یک ناحیه حمایتی قوی (۹۹–۱۰۰ دلار) و شکل‌گیری کندل‌های برگشتی، احتمال یک اصلاح صعودی وجود دارد. با این حال، تا زمانی که شاخص در زیر میانگین متحرک و داخل کانال نزولی قرار دارد، قدرت فروشندگان بیشتر است.
تحلیل‌های این‌چنینی به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از رفتار بازارهای مرتبط با دلار پیدا کنند و تصمیمات آگاهانه‌تری در خرید و فروش بگیرند.
این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic ارائه شده که همواره تلاش می‌کند با رویکردی دقیق و کاربردی، مسیر حرفه‌ای شدن در معاملات را برای شما هموار کند.
