در این تحلیل به بررسی رفتار قیمتی جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در تایم‌فریم روزانه می‌پردازیم. تمرکز ما بر ساختار پرایس اکشن، سطوح کلیدی فیبوناچی، نواحی نقدینگی و رفتار کندلی است. هدف، شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه برای معامله‌گران است. این تحلیل توسط تیم Eagle Economic تهیه شده و در ادامه برای مخاطبان عزیز ارائه می‌شود.
تحلیل ساختار بازار و پرایس اکشن
قیمت از اوایل سال ۲۰۲۵ با شکست مقاومت‌های پیشین، وارد یک روند صعودی پرقدرت شده است. حرکت صعودی با تشکیل higher highs و higher lows ادامه یافته تا اینکه در محدوده ۱.۱۵۷۳۴ متوقف شده و اصلاح خود را آغاز کرده است.
پس از لمس این سقف، بازار به صورت پلکانی وارد اصلاح شد و اکنون در محدوده ۰.۷۸۶ فیبوناچی یعنی سطح ۱.۱۲۷۰۵ قرار دارد. در این ناحیه، چند کندل با سایه پایینی بلند مشاهده می‌شود که نشانه‌ای از تلاش خریداران برای بازگرداندن روند به سمت بالا است. شکل‌گیری کندل‌های indecision در این ناحیه می‌تواند آغازگر حرکت بعدی باشد.
سطوح مهم تکنیکال
-
مقاومت کلیدی: محدوده ۱.۱۲۷۰۵ که معادل سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ است. شکست معتبر این سطح، راه را برای صعود مجدد تا حوالی ۱.۱۵ هموار می‌کند.
-
حمایت کلیدی: سطح ۱.۱۰۳۷۰ که با فیبوناچی ۰.۶۱۸، خط روند صعودی و میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50) هم‌راستا است.
-
Order Blockها:
-
ناحیه مقاومتی بالای سطح ۱.۱۵ که پیش‌تر با واکنش نزولی همراه بوده است.
-
نواحی حمایتی زیر ۱.۰۸ که می‌توانند هدف اصلاح در صورت شکست سطوح بالاتر باشند.
-
-
FVG (Fair Value Gap): چندین ناحیه FVG در مسیر اصلاحی مشخص هستند. ناحیه‌ای که نزدیک سطح ۱.۰۷ قرار دارد می‌تواند در صورت اصلاح عمیق‌تر، محل حمایت قوی باشد.
بررسی اندیکاتور RSI و SMA
-
SMA 50: اکنون در حوالی سطح ۱.۱۱ قرار گرفته که واکنش اخیر قیمت به آن، نشانه‌ای از نقش حمایتی این مووینگ است.
-
RSI: در ناحیه زیر ۵۰ (سطح ۴۴) قرار دارد و اگر از اینجا بازگردد، می‌تواند با تأیید قیمت، شروع موج صعودی جدید را نشان دهد.
جمع‌بندی
قیمت EUR/USD در ناحیه حساسی قرار گرفته است. رفتار کندلی در حمایت، واکنش به میانگین متحرک و ساختار فیبوناچی همگی حاکی از احتمال پایان اصلاح و شروع مجدد روند صعودی هستند. با شکست مقاومت ۱.۱۲۷۰۵، اهداف بعدی ۱.۱۴ و ۱.۱۵ خواهند بود. اما در صورت از دست رفتن حمایت ۱.۱۰۳، احتمال اصلاح تا سطح ۱.۰۷ وجود دارد.
این تحلیل توسط تیم Eagle Economic تهیه و برای مخاطبان عزیز ارائه شده است. برای دریافت تحلیل‌های بیشتر و آموزش‌های تخصصی، همراه ما باشید در www.EagleEconomic.com
