بازار نفت خام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای کالایی جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر تورم، سیاست‌های کلان اقتصادی و حتی بازارهای مالی دارد. در هفته‌های اخیر، نوسانات قیمت نفت خام سبک WTI نشانه‌هایی از تغییر ساختار روند نشان داده‌اند. در این تحلیل به بررسی دقیق چارت هفتگی این دارایی مهم پرداخته‌ایم تا نقاط کلیدی و تصمیم‌ساز برای معامله‌گران شناسایی شود.

تحلیل تکنیکال

بررسی نمودار هفتگی WTI نشان می‌دهد قیمت همچنان در ساختار نزولی بلندمدت قرار دارد. خطوط روند و میانگین‌های متحرک، شکست‌های قیمتی و نواحی عرضه و تقاضا (OB) اطلاعات مهمی را در اختیار ما قرار می‌دهند:

• روند غالب نزولی است. خط روند نزولی از سقف تاریخی در حوالی ۱۲۶ دلار ادامه دارد که اخیراً به سمت بالا شکسته شده، اما بازگشت قیمت نشان می‌دهد این شکست فعلاً تثبیت نشده است.

• میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای (SMA 50) به‌عنوان مقاومت پویا عمل می‌کند و قیمت زیر آن قرار دارد، که نشانه‌ای از تداوم فشار فروش است.

• نواحی مهم فیبوناچی اصلاحی از سقف ۹۳.۹۴ تا کف ۳۳.۸ به‌خوبی در چارت مشخص‌اند:

  • مقاومت اول: سطح ۰.۳۸۲ در حوالی ۷۱.۳۲ دلار.

  • مقاومت دوم: سطح ۰.۲۳۶ در ۷۹.۷۶ دلار، که هم‌راستا با ناحیه عرضه (OB) است.

  • حمایت‌ها: سطح ۰.۵ در ۶۳.۹۰ دلار، سطح ۰.۶۱۸ در ۵۶.۸۱ دلار و حمایت نهایی در سطح ۰.۷۸۶ در ۴۶.۷۲ دلار.

• واکنش اخیر قیمت به محدوده حمایتی ۵۵.۳۸ دلار و برگشت به بالای سطح ۰.۶۱۸ نشانه‌ای از حضور خریداران است، اما تا زمان عبور از ۷۱.۳۲ دلار نمی‌توان بازگشت قطعی قیمت را تایید کرد.

• نواحی عرضه (OB) در حوالی ۸۰ دلار و ۹۳ دلار مشخص‌اند که می‌توانند به‌عنوان سدهای مقاومتی عمل کنند.

• شاخص RSI در منطقه اشباع فروش قرار ندارد اما به زیر سطح ۵۰ متمایل است، که ضعف در قدرت خریداران را تأیید می‌کند.

نتیجه‌گیری

در حال حاضر ساختار کلی قیمت WTI در چارچوب نزولی باقی مانده، اما نشانه‌هایی از اصلاح و تلاش برای تثبیت دیده می‌شود. شکست قطعی سطح ۷۱ دلار و تثبیت بالای میانگین ۵۰ هفته‌ای می‌تواند نشانه‌ای از شروع فاز صعودی باشد. در غیر این صورت، احتمال ادامه روند نزولی تا سطوح ۵۶ و ۴۶ دلار وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و گروه مالی Eagle Economic همواره توصیه می‌کند که تحلیل‌ها را با مدیریت ریسک شخصی و تحلیل مکمل بنیادی ترکیب کنید.