قیمت طلا در تایم‌فریم روزانه همچنان در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد که از سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ آغاز شده است. این روند توسط ساختارهای شکست صعودی (ChoCH) تأیید شده و اکنون نیز پس از اصلاحی کوتاه‌مدت، در حال تثبیت و تلاش برای ادامه روند است. قیمت همچنان بالای خط روند صعودی سفید و درون کانال صعودی قرار دارد.

در ماه آوریل ۲۰۲۵، قیمت طلا به سقف تاریخی جدیدی (ATH) در حوالی 3500 دلار رسید که دقیقاً روی سطح طلایی فیبوناچی 1.618 (موج صعودی اخیر) قرار گرفته است. این سطح به‌عنوان مقاومتی قوی عمل کرده و قیمت از آن ناحیه وارد اصلاح شده است.

در اصلاح اخیر، قیمت به ناحیه حمایتی کلیدی 3205 دلار برخورد کرده که با سطح 1.0 فیبوناچی موج قبلی هم‌راستا است و همچنین به‌عنوان اولین FVG مهم در این مسیر محسوب می‌شود. کندل‌های تشکیل‌شده در این ناحیه، سایه‌های پایینی بلند دارند که نشانه‌ی فشار خرید است، اما کندل صعودی قوی مشاهده نشده که بتواند روند بازگشتی را تأیید کند. تا زمانی که کندلی با بدنه صعودی قوی بالای 3290 دلار بسته نشود، نمی‌توان به شروع موج صعودی جدید اطمینان داشت.

میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50) در ناحیه‌ی 3100 دلار به‌عنوان حمایت داینامیک همچنان معتبر است و در هماهنگی با سطح فیبوناچی 0.786 در 3125 دلار قرار دارد. این محدوده، یکی از نواحی حمایتی بالقوه برای ادامه روند صعودی در صورت شکست 3200 دلار است.

سایر سطوح مهم فیبوناچی که در اصلاح می‌توانند به‌عنوان حمایت‌های قوی عمل کنند، عبارت‌اند از:

• 0.618 فیبو (3062 دلار) که با خط روند صعودی زرد هم‌راستا شده است

• 0.5 فیبو (3018 دلار) که محدوده‌ی روانی 3000 دلار را پوشش می‌دهد

• 0.382 فیبو (2974 دلار) به‌همراه FVG

• 0.236 فیبو (2920 دلار) که با Order Block مهم نیز تقاطع دارد

محدوده‌های زیر ناحیه‌ی بحرانی محسوب می‌شوند و در صورت ادامه اصلاح و شکست سطوح فوق، می‌توان انتظار واکنش از آن‌ها داشت:

• OB در ناحیه 2960–2920 دلار

• FVG در محدوده 2860–2820 دلار

• حمایت کلیدی پایین‌تر در 2630–2619 دلار

در سمت صعودی، در صورتی که قیمت موفق به شکست و تثبیت بالای 3330 دلار شود، احتمال حمله مجدد به سقف تاریخی 3435 و در ادامه ATH در 3500 دلار بسیار زیاد خواهد بود. نواحی مقاومتی در مسیر صعود شامل همان سطوح فیبوناچی خارجی و سقف کانال صعودی سفید هستند.

از نظر ساختار کندلی، فعلاً بازار در فاز بی‌تصمیمی قرار دارد و تثبیت قیمت بین سطوح 3200 تا 3300 دلار، ورود به معاملات جدید را با ریسک همراه می‌کند. شکست یکی از این نواحی می‌تواند مسیر بعدی طلا را مشخص کند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

طلا همچنان در ساختار صعودی بلندمدت قرار دارد، اما در فاز اصلاحی میدل‌ترم به سر می‌برد. تا زمانی که سطح 3060–3125 حفظ شود، چشم‌انداز میان‌مدت صعودی باقی می‌ماند. واکنش بازار به محدوده‌های 3200 و 3290 تعیین‌کننده ادامه مسیر است. عبور از 3330 می‌تواند سیگنالی برای حمله مجدد به ATH باشد، در حالی که شکست 3060 به معنای اصلاح عمیق‌تر خواهد بود.

📌 این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و صرفاً جهت استفاده آموزشی و تحلیل بازار منتشر می‌گردد.