تحلیل پیش‌رو نگاهی دقیق به وضعیت تکنیکال مارکت کپ کل بازار کریپتو به‌جز بیت‌کوین دارد. هدف از این تحلیل بررسی ساختار روند، سطوح کلیدی فیبوناچی، نواحی عرضه، تقاضا و نشانه‌های تغییر فاز حرکتی بازار است تا تصویری واضح‌تر برای معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های میان‌مدت ترسیم شود.

در بازه زمانی روزانه، شاخص “Crypto Total Market Cap Excluding BTC” پس از طی یک روند نزولی قابل‌توجه که از سقف تاریخی ۱.۷۱ تریلیون دلار آغاز شده بود، سرانجام با تثبیت در ناحیه ۱.۰۱ تریلیون، نشانه‌هایی از بازگشت روند نشان داد. اولین نشانه مهم این بازگشت، وقوع تغییر ساختار بازار (ChoCH) در همان ناحیه حمایتی بود.

هم‌زمان با این تغییر ساختار، خط روند نزولی بلندمدت به سمت بالا شکسته شد. در ادامه، با عبور قیمت از میانگین متحرک ۵۰ روزه، فشار خرید در بازار افزایش یافت و قیمت با قدرت خود را به سطح ۱.۱۶ تریلیون دلار رساند. این سطح منطبق با نسبت ۰.۳۸۲ فیبوناچی است که در ابتدا مقاومت داشت اما با حجم بالا شکسته شد.

روند صعودی تا سطح ۱.۲۵ تریلیون دلار ادامه یافت که هم‌تراز با سطح ۰.۵ فیبوناچی قرار دارد. این ناحیه اکنون به عنوان مقاومت عمل می‌کند و واکنش قیمتی نیز در این سطح دیده می‌شود. در همین محدوده، یک شکاف قیمتی (FVG) نیز پر شده که احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.

در نواحی بالاتر، محدوده‌های ۱.۳۴ و ۱.۴۸ تریلیون دلار به ترتیب مطابق با سطوح ۰.۶۱۸ و ۰.۷۸۶ فیبوناچی، به‌همراه حضور چند Order Block، می‌توانند مانع ادامه صعود شوند یا باعث توقف موقت قیمت گردند. این نواحی به دلیل تجمیع نقدینگی تاریخی، می‌توانند محل عرضه سنگین باشند.

اندیکاتور RSI نیز در این حرکت صعودی تا سطح ۷۴ بالا رفته است که ناحیه اشباع خرید را نشان می‌دهد. این می‌تواند بیانگر احتمال اصلاح یا فاز تثبیت قیمت در کوتاه‌مدت باشد، بدون اینکه لزوماً روند کلی را تغییر دهد.

در مجموع، ساختار فعلی بازار از منظر تکنیکال، تغییر فاز از نزولی به صعودی را تأیید می‌کند. شکست ناحیه ۱.۲۵ تریلیون و تثبیت بالای آن، بازار را به سمت اهداف ۱.۳۴ و ۱.۴۸ تریلیون هدایت خواهد کرد، در حالی که اصلاح موقت به سمت ۱.۱۶ تریلیون می‌تواند فرصت خرید تلقی شود.

این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه شده و هدف آن، کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه معامله‌گران در فضای پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال است.