در ادامه تحلیل‌های تخصصی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، به بررسی دقیق ساختار قیمتی اتریوم در تایم‌فریم روزانه می‌پردازیم. هدف این تحلیل، بررسی رفتار قیمتی در محدوده‌های کلیدی و سطوح تکنیکال جهت تعیین مسیر احتمالی آتی بازار است. تمرکز اصلی بر نواحی عرضه‌وتقاضا، ساختار کانال نزولی، فیبوناچی و رفتار قیمت نسبت به میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای است.

تحلیل تکنیکال ETH/USDT

🔹 روند کلی و ساختار بازار
اتریوم همچنان در یک کانال نزولی بلندمدت قرار دارد که از دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شده است. با توجه به واکنش‌های قیمتی، برخوردهای متعددی با سقف و کف این کانال مشاهده می‌شود که نشان از اعتبار بالای آن دارد.

🔹 میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50)
قیمت در ماه‌های گذشته عمدتاً پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ قرار داشته است. در روزهای اخیر، قیمت تلاش کرده این مقاومت داینامیک را بشکند اما هنوز تثبیت قطعی بالای آن رخ نداده است. این نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی موقت است.

🔹 نواحی عرضه (OB) و شکاف‌های نقدینگی (FVG)
چند ناحیه کلیدی عرضه (OB) بالای قیمت فعلی دیده می‌شود:

• محدوده‌ی 1850 – 2130 دلار

• محدوده‌ی 2490 – 2875 دلار

• محدوده‌ی سنگین‌تر در حوالی 3350 – 3417 دلار

در هر یک از این نواحی، احتمال افزایش فشار فروش بالاست. همچنین شکاف‌های نقدینگی (FVG) در این نواحی دیده می‌شود که اغلب با بازگشت قیمت همراه می‌شوند.

🔹 سطوح فیبوناچی
رسم فیبوناچی اصلاحی از سقف تاریخی به کف اخیر، سطوح مهمی را مشخص کرده است:

• 0.236 در ناحیه‌ی 1642 دلار (در حال حاضر قیمت به بالای آن نفوذ کرده)

• 0.382 در 2113 دلار (اولین مقاومت نسبی مهم)

• 0.5 در 2494 دلار و 0.618 در 2875 دلار (مقاومت‌های قوی همراه با OB و FVG)

• 0.786 در 3417 دلار (مقاومت نهایی قبل از سقف اصلی)

🔹 اندیکاتور RSI
در حال حاضر شاخص RSI در محدوده‌ی 61 قرار دارد که نشان از خروج از ناحیه اشباع فروش و نزدیک شدن به نواحی اشباع خرید دارد. این می‌تواند در صورت عدم عبور از مقاومت‌ها، هشدار برگشت موقت باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با توجه به شکست نسبی سقف کانال نزولی و تلاش قیمت برای تثبیت بالای SMA 50، اتریوم در حال ارسال سیگنال‌هایی برای تغییر روند کوتاه‌مدت است. اما تا زمانی که ناحیه مقاومتی 1850 – 2130 دلار به طور قطعی شکسته نشود، نمی‌توان از تغییر ساختار کلی نزولی مطمئن شد. معامله‌گران باید واکنش قیمت به این ناحیه را با دقت دنبال کنند. در صورت عبور موفق، هدف‌های بعدی به ترتیب 2490، 2875 و 3350 دلار خواهند بود.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic با تمرکز بر تحلیل‌های ساختاری، تکنیکال و پرایس‌اکشن، همواره تلاش دارد مسیر بازار را برای معامله‌گران شفاف‌تر کند.