در این نمودار، هدف بررسی وضعیت ساختاری و پتانسیل بازگشتی بازار آلت‌کوین‌هاست که از بیت‌کوین تفکیک شده و به صورت جداگانه تحلیل می‌شود. روند غالب از اوایل سال ۲۰۲۵ نزولی بوده و در حال حاضر قیمت در یک محدوده مهم فشرده شده و نشانه‌هایی از تصمیم‌گیری برای شکست یکی از سطوح کلیدی را نشان می‌دهد.
🔸 روند کلی و ساختار پرایس‌اکشن
از سقف ۱.۶۴ تریلیون دلار (high) شاهد شکل‌گیری یک روند نزولی با چندین قله و کف پایین‌تر هستیم. کانال نزولی در نمودار به خوبی ترسیم شده و قیمت هنوز درون این کانال در حال نوسان است. اخیراً بازار در نزدیکی کف کانال کمی فشرده شده و ساختاری مثل “مثلث همگرا” یا “کندانس قبل از بریک‌اوت” را شکل داده که نشان از نزدیک بودن یک حرکت مهم دارد.
🔸 بررسی کندل‌شناسی
کندل‌های اخیر بدنه‌های کوچکی دارند که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم فروش است. از طرف دیگر حجم معاملات کاهش یافته که این هم تأییدی بر ورود بازار به فاز تصمیم‌گیری است. در صورتی که کندلی قوی با حجم بالا از محدوده فعلی به سمت بالا یا پایین شکسته شود، می‌تواند جهت بازار را برای کوتاه‌مدت مشخص کند.
🔸 میانگین متحرک و سطوح فیبوناچی
-
میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25) به‌عنوان مقاومت دینامیک عمل کرده و در حال حاضر قیمت زیر آن تثبیت شده است. در صورت عبور از آن، مقاومت‌های مهم فیبوناچی فعال می‌شوند.
-
سطوح فیبوناچی اصلاحی از سقف تا کف موج بزرگ شامل:
-
۰.۲۳۶ در محدوده ۱.041T
-
۰.۳۸۲ در ۱.16T
-
۰.۵ در ۱.25T
-
۰.۶۱۸ در ۱.34T
-
۰.۷۸۶ در ۱.48T
این سطوح با نواحی OB و FVG همپوشانی دارند و نقش مقاومتی بسیار مهمی ایفا می‌کنند.
-
🔸 محدوده‌های سفارش (Order Block) و FVG
-
نواحی متعدد OB و FVG در بالا مشاهده می‌شود، از جمله در ۱.25T، ۱.35T و ۱.48T که سطوح کلیدی برای شکست صعودی هستند.
-
همچنین ناحیه FVG مهمی بین ۱.25T تا ۱.35T قرار دارد که به احتمال زیاد در صورت شکست، قیمت با مومنتوم خوبی وارد این محدوده خواهد شد.
🔸 شاخص RSI
در ناحیه‌ای بین ۵۶ و ۸۱ قرار دارد و وارد محدوده اشباع خرید نشده، اما به سمت بالا متمایل شده است. این نشانه‌ای است از تقویت احتمالی فشار خرید در صورت شکست مقاومت پیش‌رو.
🔸 حجم معاملات
در کف‌های اخیر، حجم نسبی افزایش پیدا نکرده که نشان می‌دهد فشار فروش آن‌چنان قدرتمند نیست. به‌علاوه، میانگین حجم بلندمدت کاهش یافته که نشان‌دهنده انتظار برای یک رویداد محرک در بازار است.
✅ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در حال حاضر، بازار آلت‌کوین‌ها به کف کانال نزولی رسیده و در یک محدوده فشرده و متراکم قرار گرفته است. شکست سطح ۱.041T به سمت بالا، می‌تواند آغاز یک حرکت صعودی تا سطح ۱.16T و سپس ۱.25T باشد. اما در صورت رد قیمت از مقاومت فعلی و شکست حمایت 900B، مسیر نزولی به سمت کف قبلی در 860B محتمل خواهد بود.
در کل، بازار در یک نقطه تصمیم‌گیری مهم قرار دارد و معامله‌گران باید منتظر شکست نهایی یکی از سطوح کلیدی بمانند تا مسیر جدید مشخص شود.
📌 این تحلیل توسط تیم مالی و تحلیلی “Eagle Economic” تهیه شده است. برای بررسی دقیق‌تر بازارها و دریافت سیگنال‌های VIP می‌توانید به کانال‌های رسمی ما مراجعه نمایید.