در تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک نقش بسیار مهمی در پیش‌بینی نواحی بازگشت قیمت دارند. برخلاف الگوهای کلاسیک که بیشتر روی شکل ظاهری تمرکز دارند، الگوهای هارمونیک با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی به‌دنبال نواحی برگشت قیمت با دقت بالا هستند. الگوی اصلاحی AB=CD ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین الگوی هارمونیک محسوب می‌شود و شناخت درست آن پایه‌ای‌ست برای درک سایر الگوها مثل گارتلی، پروانه، خفاش و خرچنگ.

🧩 ساختار و شناسایی الگوی AB=CD

الگوی AB=CD از چهار نقطه تشکیل می‌شود: A، B، C و D
که شامل دو حرکت اصلاحی AB و CD است که به‌صورت متقارن و برابر از لحاظ زمانی و قیمتی طراحی می‌شوند.

🔷 مراحل شکل‌گیری:

1. حرکت AB: حرکت اولیه قیمت، که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

2. اصلاح BC: بازگشت جزئی قیمت، معمولاً در سطوح فیبوناچی بین ۶۱.۸٪ تا ۷۸.۶٪ از موج AB.

3. حرکت CD: ادامه مسیر قیمت در همان جهت AB، با نسبت برابر یا نزدیک به طول AB.

📐 نسبت‌های مهم:

• AB = CD از نظر طول و مدت‌زمان، یا در حالت پیشرفته‌تر ممکن است CD نسبت به AB امتداد یافته باشد (مثلاً ۱.۲۷ یا ۱.۶۱۸ برابر AB).

• اصلاح BC اغلب بین ۶۱.۸٪ تا ۷۸.۶٪ از AB است.

• CD معمولاً بین ۱۲۷٪ تا ۱۶۱.۸٪ موج BC امتداد می‌یابد.

🔺 انواع حالت‌های الگو

1. AB=CD استاندارد: ساده‌ترین حالت که در آن طول AB دقیقاً برابر با CD است.

2. AB=CD پیشرفته (Alternate): در این حالت، CD می‌تواند بلندتر یا کوتاه‌تر از AB باشد و نسبت‌های زمانی نیز تفاوت داشته باشند.

   • نسبت CD = 1.27 یا ۱.۶۱۸ برابر AB

   • در این حالت معمولاً حرکت BC اصلاحی عمیق‌تری است (۷۸.۶٪ یا حتی ۸۸.۶٪).

📊 تشخیص و معامله با الگوی AB=CD

برای استفاده عملی از این الگو در معاملات، مراحل زیر را دنبال کن:

1. حرکت AB را با ابزار فیبوناچی اندازه‌گیری کن.

2. اصلاح BC را بررسی کن که باید بین ۶۱.۸ تا ۷۸.۶٪ از AB باشد.

3. موج CD را ترسیم کن که باید به اندازه AB باشد یا در حالت پیشرفته، ۱.۲۷ یا ۱.۶۱۸ برابر آن.

4. وقتی قیمت به ناحیه D رسید، وارد معامله بازگشتی شو.

   • اگر AB و CD نزولی بودند → ورود خرید (Long)

   • اگر AB و CD صعودی بودند → ورود فروش (Short)

🎯 حد سود و ضرر

• ورود: دقیقاً در ناحیه D که قیمت به پایان CD رسیده و علائم بازگشتی (مثل واگرایی یا کندل معکوس) دیده می‌شود.

• استاپ لاس: کمی پایین‌تر از D (در صعودی) یا بالاتر از D (در نزولی).

• تارگت اول: سطح C

• تارگت دوم: سطح A

✨ نکات حرفه‌ای

• ناحیه D را همیشه با دقت بررسی کن و فقط در صورت وجود تأیید پرایس اکشن وارد شو.

• بهتره در تایم‌فریم‌های بالاتر (۴ ساعته و روزانه) استفاده شه چون سیگنال قوی‌تری می‌ده.

• از ترکیب این الگو با اندیکاتورهای RSI یا MACD برای واگرایی، قدرت بیشتری بگیر.

• الگوی AB=CD پایه‌ی الگوهای پیچیده‌تر مثل گارتلی، خفاش، خرچنگ و پروانه هست. پس یادگیری درست اون الزامیه.

✅ جمع‌بندی

در این آموزش از گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، تلاش کردیم الگوی اصلاحی AB=CD رو به‌صورت کامل، ساده و حرفه‌ای آموزش بدیم. این الگو یک ابزار بسیار قدرتمند برای شناسایی نقاط بازگشتی در روندهاست و در کنار دیگر ابزارهای تکنیکال، می‌تونه به تصمیم‌گیری دقیق و کم‌ریسک در معاملات کمک کنه. شناخت این الگو همچنین پایه‌ساز درک الگوهای هارمونیک پیشرفته‌تر هست و هر تریدری باید اون رو به‌خوبی بلد باشه.