در این تحلیل قصد داریم نگاهی دقیق به وضعیت طلا در تایم روزانه داشته باشیم و چشم‌انداز تکنیکال آن را بر اساس روند، پرایس اکشن، سطوح کلیدی و ابزارهای تحلیل پیشرفته بررسی کنیم.

نخست باید به یک نکته تاریخی و مهم اشاره کرد: قیمت طلا توانست در تاریخ 14 آوریل 2025، سقف تاریخی جدیدی (ATH) را در محدوده 3245 دلار به ثبت برساند. این سطح به‌عنوان یک مقاومت بسیار معتبر، هم از نظر روانی و هم تکنیکال، نقش مهمی در حرکات بعدی قیمت خواهد داشت.

بررسی کلی روند نشان می‌دهد که قیمت در یک کانال صعودی منظم حرکت کرده و هر بار پس از اصلاحات جزئی، به مسیر رشد بازگشته است. برخوردهای متعددی با کف و سقف کانال نشان‌دهنده اعتبار بالای آن است. از اواخر ژانویه و پس از نوسانات انتخاباتی (اشاره به تاریخ 20 ژانویه – Trump)، قیمت با قدرت وارد روندی صعودی شد و شکست‌های ساختاری (ChoCH و BOS) نیز این روند را تأیید کردند.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده 25 روزه (SMA 25) که در حال حاضر به‌عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند، در طول مسیر رشد قیمت را همراهی کرده و واکنش‌های متعددی نسبت به آن دیده شده است. در حال حاضر قیمت به‌طور قابل توجهی بالاتر از این میانگین قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.

از منظر پرایس اکشن، منطقه عرضه در محدوده ATH ممکن است موجب بروز اصلاحاتی کوتاه‌مدت شود. در همین راستا، سطوح اصلاحی فیبوناچی از سقف تاریخی تا کف قبلی رسم شده‌اند که سطح 0.786 در قیمت 3125 و سطح کلیدی 0.618 در محدوده 3062 دلار به عنوان حمایت‌های محتمل شناخته می‌شوند. به‌ویژه سطح 0.5 فیبو در محدوده 3018 دلار با یک FVG (Fair Value Gap) همراه شده و می‌تواند محدوده‌ای جذاب برای تقاضا باشد.

چندین ناحیه FVG و OB (Order Block) در طول مسیر قرار دارند که نقش حمایت‌های بین‌راهی را ایفا می‌کنند. این مناطق می‌توانند در اصلاحات قیمتی محل برگشت روند یا دست‌کم توقف موقت فشار فروش باشند.

درصورتی‌که اصلاح عمیق‌تری در کار باشد، سطوح پایین‌تر مانند محدوده 2974 (فیبو 0.382)، 2920 (فیبو 0.236)، و حتی 2832 دلار به عنوان آخرین سطح فیبوناچی در تصویر قابل توجه‌اند. با این حال، تا زمانی که ساختار بازار صعودی باقی بماند و BOS/ChoCH نزولی معتبری رخ ندهد، احتمال لمس این سطوح پایین‌تر کم است.

مقاومت پیش‌روی بازار همان سقف تاریخی 3245 دلار است. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، تارگت‌های بعدی می‌توانند در محدوده فیبوی گسترشی 1.618 در سطح 3435 دلار باشند که با توجه به مومنتوم فعلی دور از ذهن نیست.

🔹 جمع‌بندی نهایی:

طلا در تایم‌فریم روزانه در یک روند صعودی معتبر قرار دارد و با شکست سقف تاریخی 3245 دلار، وارد فاز قیمت‌گذاری جدید شده است. در صورت اصلاح، سطوح بین 3125 تا 3018 دلار می‌توانند نقش حمایت‌های مهم را ایفا کنند. تا زمانی که ساختار کلی قیمت دست‌نخورده باقی بماند، چشم‌انداز صعودی همچنان غالب است و احتمال رسیدن به تارگت 3435 دلار (فیبو گسترشی) وجود دارد.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است. هدف ما ارائه تحلیل‌هایی دقیق، کاربردی و بر پایه اصول حرفه‌ای پرایس اکشن و ساختار بازار است.