در این تحلیل، به بررسی رفتار قیمتی طلای ۱۸ عیار در تایم‌فریم روزانه می‌پردازیم تا با استفاده از پرایس اکشن، نواحی فیبوناچی، روند کلی، و ابزارهای تکنیکالی همچون RSI و استوکاستیک، چشم‌اندازی دقیق از آینده قیمت به دست آوریم.
قیمت طلای ۱۸ عیار در قالب یک کانال صعودی منظم در حال حرکت است که کف و سقف آن چندین بار با دقت لمس شده و اعتبار ساختار را تأیید کرده است. در موج اخیر، قیمت پس از یک صعود پرقدرت که تا محدوده سقف کانال (۸۳۶۰۸۰۰۰ تومان) پیش رفت، وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر در محدوده کلیدی فیبوناچی ۶۱.۸ درصد (۷۲۲۵۳۲۴۰ تومان) واکنش مثبتی نشان داده است.
پرایس اکشن نشان می‌دهد که کندل‌های نزولی اخیر با حجم نسبتاً بالا همراه بوده‌اند اما واکنش به ناحیه حمایتی فیبوناچی و برگشت جزئی قیمت می‌تواند نشانه‌ای از موقتی بودن اصلاح باشد، به‌ویژه اینکه این ناحیه دقیقاً روی خط میانی کانال صعودی قرار گرفته است. در صورتی که این سطح حمایتی حفظ شود، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی تا مقاومت ۷۷۲۴۶۹۵۶ تومان (فیبوناچی ۷۸.۶٪) و در صورت شکست، مجدداً تا سقف کانال را داشت.
اندیکاتور RSI در ناحیه بالای ۶۵ قرار دارد و هنوز به ناحیه اشباع خرید نرسیده است، که می‌تواند نشانه‌ای از حفظ قدرت در روند صعودی باشد، البته به شرط حفظ حمایت فعلی. از طرفی، اندیکاتور Stochastic پس از ورود به محدوده اشباع خرید، به سمت پایین چرخیده و اکنون در حال ورود به محدوده تعادل است، که احتمال نوسان بیشتر و فاز اصلاحی محدود را نشان می‌دهد.
در صورت از دست رفتن حمایت ۶۱.۸ درصد، نواحی بعدی حمایت به ترتیب شامل فیبوناچی ۵۰٪ (۶۸۷۴۵۷۴۹ تومان) و ۳۸.۲٪ (۶۵۲۳۸۲۵۸ تومان) خواهند بود که با کف کانال در ناحیه ۶۰۸۹۸۴۸۰ تومان نیز تطابق دارد. این محدوده‌ها برای خریداران میان‌مدت می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای ورود باشند.
نتیجه‌گیری:
قیمت طلای ۱۸ عیار در کانال صعودی معتبر قرار دارد و در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین سطوح حمایتی یعنی ۶۱.۸٪ فیبوناچی واکنش نشان داده است. حفظ این سطح می‌تواند ادامه روند صعودی را تا مقاومت‌های مهم تسهیل کند. با این حال، در صورت شکست این حمایت، اصلاح تا نواحی پایین‌تر محتمل خواهد بود. شاخص‌های تکنیکال نیز از احتمال نوسان کوتاه‌مدت خبر می‌دهند، ولی هنوز سیگنال معکوس کامل مشاهده نشده است.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است. برای دریافت تحلیل‌های تخصصی و سیگنال‌های معتبر با ما همراه باشید.