در به‌روزرسانی نمودار روزانه انس جهانی طلا (XAU/USD) در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۵، شاهد تحولات مهمی در ساختار قیمتی هستیم که نشان از ورود طلا به فاز اصلاحی موقت دارد. پس از آن‌که در تحلیل قبلی قیمت موفق به شکست سطح مقاومتی ۳۱۲۵ دلار شد و به سقف ۳۱۶۷ دلار رسید، در روزهای اخیر شاهد واکنش منفی قیمت به ناحیه عرضه و بلوک سفارش (OB) قرمز رنگ بودیم که منجر به اصلاحی نسبتاً عمیق شد. در ادامه تحلیل تکنیکال جدید را بر همین اساس بررسی می‌کنیم:
بررسی روند، پرایس اکشن و ساختار قیمت
🔹 قیمت همچنان در کانال صعودی میان‌مدت قرار دارد، اما برخورد به سقف کانال و ناحیه OB موجب فشار فروش و برگشت قیمت شده است.
🔹 یک کندل نزولی قوی، باعث شکست میانگین متحرک SMA 25 شده که می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح کوتاه‌مدت باشد.
🔹 سطح ۰.۵ فیبوناچی (محدوده ۳۰۱۸ دلار) شکسته شده و قیمت فعلاً حوالی آن نوسان دارد. این شکست اگر تثبیت شود، احتمال ادامه اصلاح را افزایش می‌دهد.
🔹 سطح حمایتی مهم بعدی در ناحیه ۰.۳۸۲ فیبوناچی (۲۹۷۵ دلار) قرار دارد که با یک ناحیه FVG (شکاف ارزش منصفانه) هم‌راستا است و می‌تواند مقصد اصلاح فعلی باشد.
شاخص‌ها و نواحی کلیدی
📍 بلوک سفارش قرمز (OB) در ناحیه ۳۱۲۵ الی ۳۱۶۷ دلار باعث برگشت قیمت شد و به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت معتبر باقی می‌ماند.
📍 خط SMA 25 شکسته شده اما می‌تواند در بازگشت‌های قیمت، به‌عنوان مقاومت عمل کند.
📍 در صورت ادامه اصلاح، نواحی حمایتی مهم به ترتیب:
۲۹۷۵ دلار (فیبو ۰.۳۸۲ + FVG)
۲۹۲۰ دلار (فیبو ۰.۲۳۶)
۲۸۳۲ دلار (سطح صفر فیبو)
📍 اگر قیمت موفق به بازیابی شود، مهم‌ترین مقاومت برای بازگشت مجدد، سقف کانال و ناحیه ۳۱۲۵ الی ۳۱۶۷ دلار خواهد بود.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
✅ طلا در بازه میان‌مدت همچنان روندی صعودی دارد، اما ورود به فاز اصلاحی پس از برخورد به ناحیه اشباع خرید و بلوک سفارش قابل انتظار بود.
✅ در صورتی که قیمت در ناحیه حمایتی ۲۹۷۵ دلار حمایت شود، می‌توان انتظار شکل‌گیری موج صعودی جدید را داشت. اما شکست این سطح، مسیر را برای اصلاح تا ۲۹۲۰ دلار و حتی ۲۸۳۰ دلار هموار می‌کند.
✅ در سناریوی صعودی، تنها بازگشت قدرتمند بالای SMA 25 و تثبیت بالای سطح ۳۰۶۰ دلار می‌تواند امید به حرکت مجدد به سمت ۳۲۰۰ دلار را زنده کند.
📌 استراتژی معاملاتی پیشنهادی ایگل:
در حال حاضر توصیه می‌شود از ورودهای شتاب‌زده پرهیز شود و معامله‌گران صبورانه منتظر واکنش قیمت به سطوح حمایتی کلیدی مانند ۲۹۷۵ دلار بمانند. استفاده از حد ضرر در تمامی معاملات الزامی است.
📊 این تحلیل توسط تیم تخصصی Eagle Economic تهیه شده و برای انتشار در وب‌سایت و شبکه‌های رسمی این گروه آماده است. برای دسترسی به تحلیل‌های بیشتر، سیگنال‌های VIP و دوره‌های آموزشی با ما در تماس باشید.