جفت‌ارز EUR/USD در تایم‌فریم روزانه همچنان در روندی نزولی قرار دارد و بازار تحت فشار فروش است. در این تحلیل، روند کلی، پرایس اکشن، کندل‌شناسی و شاخص‌های تکنیکال بررسی می‌شود تا وضعیت فعلی بازار مشخص شود.

تحلیل تکنیکال

• روند کلی و پرایس اکشن:
  روند نزولی از اوایل نوامبر ۲۰۲۴ آغاز شده و قیمت همچنان در یک کانال نزولی در نوسان است. خط روند نزولی همچنان حفظ شده و آخرین تلاش خریداران برای شکست این سطح ناکام مانده است. این موضوع نشان‌دهنده ادامه فشار فروش در بازار است.

• کندل‌شناسی و واکنش‌های قیمت:
  قیمت در برخورد با محدوده ۱.۰۵۷۳۸ (سطح اصلاحی ۰.۶۱۸ فیبوناچی) یک واکنش نزولی نشان داده است. همچنین، در حوالی محدوده ۱.۰۳۹۹۷ (سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی) یک بلوک سفارش (OB) ایجاد شده که می‌تواند به‌عنوان سطح حمایتی در نظر گرفته شود.

• اندیکاتورها و سطوح کلیدی:

  • میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25): قیمت زیر این سطح قرار دارد که نشانه‌ای از ادامه روند نزولی است.
  • سطوح فیبوناچی: مقاومت‌های مهم در محدوده‌های ۱.۰۸۱۸۳ (۰.۳۸۲ فیبوناچی) و ۱.۰۵۷۳۸ (۰.۶۱۸ فیبوناچی) قرار دارند. سطح حمایتی مهم نیز در ۱.۰۱۷۷۹ قرار دارد.
  • واگرایی RSI: شاخص RSI در محدوده ۴۸.۷ قرار گرفته که نشان از تعادل نسبی قدرت خریداران و فروشندگان دارد، اما همچنان زیر سطح ۵۰ بوده و فشار نزولی بر بازار بیشتر است.

نتیجه‌گیری

جفت‌ارز EUR/USD همچنان در روند نزولی قرار دارد و تا زمانی که قیمت نتواند از محدوده ۱.۰۵۷۳۸ عبور کند، انتظار ادامه اصلاح نزولی وجود دارد. در صورتی که حمایت ۱.۰۳۹۹۷ از دست برود، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا سطح ۱.۰۱۷۷۹ نیز وجود خواهد داشت. از طرفی، شکست ناحیه ۱.۰۵۷۳۸ می‌تواند اولین نشانه تغییر روند باشد. در شرایط فعلی، معامله‌گران باید به واکنش قیمت در این سطوح کلیدی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

تحلیل ارائه‌شده توسط گروه مالی ایگل