شاخص بورس پس از رسیدن به سطح 1.618 فیبوناچی (2,951,116) دچار فشار فروش شده و در این ناحیه با تشکیل الگوی سر و شانه در اوج (Head and Shoulders) مواجه شده است. این الگو معمولاً نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال شروع یک روند نزولی است.

پس از شکست خط ترند نزولی سفید، شاخص به میانگین متحرک MA 25 واکنش نشان داده و درگیر این سطح شده است. در صورتی که شاخص موفق به حفظ این سطح نشود، احتمال ادامه‌ی ریزش بر اساس فیبوناچی اصلاحی تقویت می‌شود.

سناریوی نزولی (طبق فلش قرمز در چارت)

• شکست حمایت 2,700,655 (MA 25) می‌تواند افت قیمت را تا 2,548,226 (سطح 1 فیبوناچی) تسریع کند.
• در صورت شکست این سطح، حمایت‌های مهم بعدی در محدوده‌های 2,417,628 (سطح 0.786 فیبوناچی) و 2,315,102 (سطح 0.618 فیبوناچی) قرار دارند.
• از دست رفتن این حمایت‌ها شاخص را به سمت محدوده‌ی کلیدی 2,111,100 هدایت خواهد کرد، که در تحلیل قبلی نیز به عنوان یک سطح بازگشتی قوی مورد توجه قرار داشت.

سناریوی صعودی (در صورت حفظ MA 25 و بازگشت روند)

• در صورت حفظ حمایت 2,700,655 و شکست مقاومت دینامیکی ترند نزولی، شاخص می‌تواند مجدداً به سمت سطح 2,951,116 (1.618 فیبوناچی) حرکت کند.
• عبور از این سطح می‌تواند شرایط را برای یک موج صعودی دیگر فراهم کند.

اندیکاتورها

• RSI در محدوده 48.57 قرار دارد و نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال ریزش بیشتر را نشان می‌دهد.
• استوکاستیک در ناحیه اشباع فروش قرار دارد، اما هنوز سیگنال قطعی برگشت صادر نکرده است.

جمع‌بندی

با توجه به شکست ترند نزولی و درگیری با MA 25، حفظ سطح 2,700,655 کلیدی است. در صورت از دست رفتن این حمایت، احتمال ادامه اصلاح تا 2,548,226 و 2,417,628 افزایش خواهد یافت. اما در صورت حفظ این سطح و بازگشت، امکان صعود مجدد تا 2,951,116 وجود دارد.

تحلیل توسط Eagle Economic