تحلیل تکنیکال BTCUSDT (20 بهمن)
تحلیل تکنیکال بیتکوین در بازه زمانی روزانه (1D) بر اساس چارت ارائه‌شده توسط Eagle Economic انجام شده است. تمرکز اصلی این تحلیل بر شکست ترند صعودی بلندمدت، بررسی واکنش قیمت در منطقه مشخص‌شده با دایره قرمز و ارزیابی رفتار پرایس اکشن و کندل‌شناسی در این ناحیه است.
شکست ترند صعودی بلندمدت و درگیری قیمت
همان‌طور که در چارت مشخص است، خط روند صعودی که از اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون حمایت قوی برای بیتکوین بوده است، در ناحیه دایره قرمز دچار شکست شده است. این شکست هم‌زمان با عبور قیمت از میانگین متحرک ساده ۲۵ (SMA 25) رخ داده و نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند میان‌مدت است.
- بازگشت به ترند شکسته‌شده: قیمت پس از شکست ترند، در حال تلاش برای بازپس‌گیری این سطح است، اما تا کنون موفق نبوده و واکنش نزولی در این منطقه دیده می‌شود.
- منطقه OB و اصلاح فیبوناچی: محدوده‌ای که شکست در آن رخ داده، هم‌زمان در نزدیکی سطح اصلاحی ۰.۷۸۶ فیبوناچی (۱۰۰,۴۳۸ USDT) قرار دارد که معمولاً در بازارهای صعودی به‌عنوان سطح مقاومت قوی عمل می‌کند.
پرایس اکشن و کندل‌شناسی در منطقه شکست
- چک کردن تغییر ساختار (CHoCH): در ناحیه دایره قرمز، نشانه‌ای از تغییر ساختار نزولی دیده می‌شود، جایی که آخرین کف قیمت شکسته شده و فروشندگان قدرت بیشتری گرفته‌اند.
- کندل‌های ردگیری روند: چندین کندل با سایه‌های بالایی بلند دیده می‌شود که نشان‌دهنده ضعف خریداران در عبور از مقاومت است.
- تشکیل OB (Order Block) نزولی: در این محدوده یک بلوک سفارش نزولی شکل گرفته که احتمالاً به‌عنوان مقاومت کلیدی عمل خواهد کرد.
- حجم معاملات: حجم معاملات در زمان شکست افزایش پیدا کرده، اما در تلاش برای بازپس‌گیری روند صعودی کاهش یافته است که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف خریداران باشد.
نتیجه‌گیری
با توجه به شکست ترند صعودی، واکنش ضعیف قیمت در بازگشت به این سطح، نشانه‌های نزولی در پرایس اکشن و کندل‌شناسی، احتمال ادامه اصلاح تا سطوح پایین‌تر از جمله ۰.۶۱۸ فیبوناچی (۹۳,۲۵۶ USDT) و حتی ۰.۵ فیبوناچی (۸۸,۲۱۱ USDT) افزایش می‌یابد. با این حال، در صورت بازگشت قیمت به بالای سطح شکست و تثبیت بالاتر از ۱۰۰,۴۳۸ USDT، می‌توان احتمال ازسرگیری روند صعودی را در نظر گرفت.
📊 تحلیل ارائه‌شده توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic جهت درک بهتر روندهای بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در معاملات.
