چارت دامیننس بیتکوین در تایم‌فریم هفتگی، یک روند صعودی قدرتمند را از سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که با استفاده از امواج الیوت تحلیل شده است. دامیننس بیتکوین، معیاری از تسلط بیتکوین بر بازار رمزارزها است و معمولاً در بازارهای نزولی افزایش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن‌تر مانند بیتکوین متمایل می‌شوند. با بررسی موج‌های قیمتی و سطوح کلیدی فیبوناچی، می‌توانیم چشم‌اندازی از حرکات آینده دامیننس ارائه دهیم.
تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن
- امواج الیوت:
- دامیننس بیتکوین یک ساختار پنج‌موجی را تکمیل کرده و وارد فاز اصلاحی موج (ABC) شده است.
- پس از موج صعودی (۵) که به سطح ۶۲.۲۱% رسید، دامیننس شروع به کاهش کرده و اکنون در فاز اصلاحی قرار دارد.
- سطوح فیبوناچی:
- اصلاح دامیننس تا فیبوناچی ۰.۶۱۸ (۵۷.۱۲%) رخ داده که نشان‌دهنده یک حمایت مهم است.
- در صورت از دست دادن این سطح، فیبوناچی ۰.۵ (۵۵.۵۴%) و سپس ۰.۳۸۲ (۵۳.۹۷%) می‌توانند به‌عنوان حمایت‌های کلیدی عمل کنند.
- سطح ۰.۲۳۶ (۵۲.۰۲%) نیز به‌عنوان حمایت نهایی در فاز اصلاح فعلی قابل توجه است.
- کانال صعودی:
- دامیننس در یک کانال صعودی بلندمدت قرار داشته و با شکست موقت خط روند پایین‌تر (Low Trend Line)، امکان بازگشت به درون کانال و ادامه روند صعودی وجود دارد.
- شکاف قیمتی (FVG):
- وجود یک FVG در محدوده زیر ۵۵% نشان می‌دهد که احتمال پر شدن این شکاف در صورت کاهش بیشتر دامیننس وجود دارد.
- کندل‌شناسی:
- کندل‌های نزولی متوالی پس از موج (۵) حاکی از ضعف نسبی خریداران است.
- با این حال، سایه‌های بلند در سطوح حمایتی فیبوناچی نشان‌دهنده ورود مجدد خریداران به بازار است.
نتیجه‌گیری
دامیننس بیتکوین در حال حاضر در فاز اصلاحی خود قرار دارد و حمایت کلیدی ۵۷.۱۲% نقش مهمی در تصمیم‌گیری آینده دارد. در صورت حفظ این سطح، احتمال بازگشت به سطح ۵۹.۳۶% (فیبوناچی ۰.۷۸۶) و سپس ۶۲.۲۱% وجود دارد. با این حال، شکست ۵۷.۱۲% می‌تواند دامیننس را به سمت ۵۵.۵۴% و حتی ۵۳.۹۷% کاهش دهد.
تحلیل تیم Eagle Economic با توجه به کاهش فعلی دامیننس، در تایم‌فریم کوتاه‌تر (مانند روزانه)، احتمال کاهش بیشتر بیتکوین و جذب سرمایه به آلتکوینها وجود دارد. معامله‌گران باید به رفتار قیمت در نزدیکی سطوح فیبوناچی توجه کرده و مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند.
